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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 0.7549 | 1.45% |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 0.7588 | 1.44% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0758 | 0.81% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2.0490 | 0.81% |
| 华夏经典 | 1.8500 | 0.11% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2408 | 0.09% |
| 华夏双债增强A | 1.6420 | 0.07% |
| 华夏中证银行ETF联接C | 1.2205 | 0.07% |
| 华夏双债增强C | 1.6007 | 0.06% |
| 华夏中证银行ETF联接A | 1.2367 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
