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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 芯片设备 | 0.8951 | 3.56% |
| 白酒基金LOF | 0.9352 | 3.51% |
| 央企回报 | 1.0600 | 3.38% |
| 食品饮料ETF | 0.6841 | 2.92% |
| 招商高端装备混合A | 0.6523 | 2.48% |
| 招商高端装备混合C | 0.6413 | 2.48% |
| 深100ETF招商 | 0.5001 | 2.35% |
| 招商成长LOF | 3.0389 | 2.26% |
| 招商景气精选股票A | 0.8968 | 2.25% |
| 招商景气精选股票C | 0.8774 | 2.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
