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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 前海联合添鑫3个月开债C | 1.1987 | 0.28% |
| 2025-12-05 | 前海联合添鑫3个月开债C | 1.1954 | -0.16% |
| 2025-11-28 | 前海联合添鑫3个月开债C | 1.1973 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 前海联合添鑫3个月开债C | 1.1972 | -0.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海联合添和纯债A | 1.1753 | 0.02% |
| 前海联合添和纯债C | 1.1245 | 0.01% |
| 前海联合泳辉纯债C | 1.4305 | 0.01% |
| 前海联合润盈短债C | 1.0637 | 0.01% |
| 前海联合添利债券A | 1.1807 | 0.00% |
| 前海联合添利债券C | 1.2058 | 0.00% |
| 前海联合泓元定开债券 | 1.1322 | 0.00% |
| 前海联合泓瑞定开债券 | 1.1232 | 0.00% |
| 前海联合泳辉纯债A | 1.1304 | 0.00% |
| 前海联合润盈短债A | 1.0798 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 鑫元双债增强债A | 1.0090 | 0.01% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0478 | 0.01% |
