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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-01-07 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海联合科技先锋混合A | 1.9150 | 2.77% |
| 前海联合科技先锋混合C | 1.8601 | 2.77% |
| 前海联合泳涛混合A | 0.8052 | 2.61% |
| 前海联合润丰混合A | 1.7863 | 2.08% |
| 前海联合润丰混合C | 1.7245 | 2.08% |
| 前海联合先进制造混合A | 1.3433 | 1.75% |
| 前海联合先进制造混合C | 1.2992 | 1.74% |
| 前海联合泳隽混合A | 1.6936 | 1.26% |
| 新疆前海联合泓鑫混合A | 3.5932 | 1.15% |
| 前海联合价值优选混合A | 1.1100 | 0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0052 | -0.04% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.74% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.59% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.59% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.49% |