热搜: 股票周转率 交银蓝筹混合 光大保德信量化股票A 大成创新成长混合(LOF)A

2016年05月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
350007 天治趋势精选混合 1.1000 3.58%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5710 2.88%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5520 2.22%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0848 2.05%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0454 1.86%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1950 1.79%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9420 1.73%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9610 1.59%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9180 1.55%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5620 1.49%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5620 1.49%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3970 1.48%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0970 1.45%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4840 1.39%
110029 易方达科讯混合 1.2915 1.37%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9150 1.33%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0780 1.32%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8420 1.32%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0830 1.31%
519013 海富通风格优势混合 0.7780 1.30%
213003 宝盈策略增长混合 1.0949 1.29%
000698 宝盈科技30混合 1.5350 1.25%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1460 1.24%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3140 1.23%
210005 金鹰主题优势混合 1.2460 1.22%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.1030 1.19%
257070 国联安优选行业混合 1.7090 1.18%
000408 民生加银城镇化混合A 2.0760 1.17%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.0070 1.16%
213008 宝盈资源优选混合 1.7811 1.14%
163208 诺安油气能源 0.8060 1.13%
001297 平安智慧中国混合 0.6260 1.13%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0077 1.12%
002553 博时创业成长混合C 1.7120 1.12%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.7100 1.12%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6300 1.12%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.9130 1.11%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1830 1.11%
960001 广发行业领先混合H 0.8190 1.11%
350005 天治中国制造2025 1.5728 1.11%
519033 海富通国策导向混合A 1.2920 1.10%
040004 华安宝利配置混合 1.0990 1.10%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7430 1.09%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7630 1.09%
519089 新华优选成长混合 1.4959 1.08%
050014 博时创业成长混合A 1.6910 1.08%
590002 中邮核心成长混合A 0.7901 1.06%
164818 工银传媒指数A 0.8421 1.06%
450011 国富研究精选混合A 1.3430 1.05%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.7320 1.05%
270025 广发行业领先混合A 1.9360 1.04%
162209 宏利市值优选混合A 0.7786 1.04%
000550 广发新动力混合A 2.2380 1.04%
000410 益民服务领先混合A 2.5470 1.03%
001255 长城改革红利混合A 0.7830 1.03%
377020 摩根内需动力混合A 0.9894 1.01%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6970 1.01%
470006 汇添富医药保健混合 1.6220 1.00%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7100 1.00%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4040 1.00%
162211 宏利品质生活混合 0.9150 0.99%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7190 0.98%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0732 0.98%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7861 0.98%
960007 摩根新兴动力混合H 2.1930 0.97%
379010 摩根中小盘混合A 1.9810 0.97%
377240 摩根新兴动力混合A 2.1940 0.97%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7838 0.97%
000697 汇添富移动互联股票A 1.6580 0.97%
000073 摩根成长动力混合A 1.1510 0.96%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7623 0.95%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1650 0.95%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8480 0.95%
630002 华商盛世成长混合 2.8260 0.95%
257040 国联安红利混合 1.1650 0.95%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9670 0.94%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1840 0.94%
001763 广发多策略混合 0.9700 0.94%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1780 0.94%
001349 富国改革动力混合 0.7620 0.93%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9780 0.93%
370024 摩根核心优选混合A 2.3850 0.93%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9870 0.92%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5300 0.92%
610007 信澳消费优选混合A 1.3370 0.91%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.7790 0.91%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2210 0.91%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.7820 0.90%
257050 国联安主题驱动混合A 1.4870 0.88%
001917 招商量化精选股票A 1.0270 0.88%
001088 华宝国策导向混合A 0.8010 0.88%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9150 0.88%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7676 0.88%
001556 天弘中证500指数增强A 0.7699 0.88%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7561 0.88%
233009 大摩多因子策略混合A 1.8310 0.88%
001956 国联安科技动力 1.0480 0.87%
200010 长城双动力混合A 2.0685 0.87%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8160 0.87%
450004 国富深化价值混合A 1.1710 0.86%
000574 宝盈新价值混合A 1.4100 0.86%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0580 0.86%
000471 富国城镇发展股票 2.3440 0.86%
000996 中银新动力股票A 0.9500 0.85%
001195 工银农业产业股票 0.5930 0.85%
000612 华宝生态中国混合A 1.8010 0.84%
350002 天治低碳经济混合 0.7772 0.84%
519029 华夏稳增混合 1.8120 0.83%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5750 0.83%
159918 嘉实中创400ETF 2.0954 0.83%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2220 0.83%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.4670 0.83%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8460 0.83%
161818 银华消费主题混合A 1.2110 0.83%
040016 华安行业轮动混合 1.8505 0.82%
240001 华宝宝康消费品 2.3200 0.81%
001307 中欧永裕混合C 0.8700 0.81%
001306 中欧永裕混合A 0.8770 0.80%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8188 0.80%
000646 华润元大量化优选混合A 1.2790 0.79%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.8900 0.79%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5580 0.78%
001376 泓德泓富混合C 1.0280 0.78%
001496 工银聚焦30股票 0.9020 0.78%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0550 0.78%
040035 华安逆向策略混合A 2.4480 0.78%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.9778 0.78%
001357 泓德泓富混合A 1.0300 0.78%
377530 摩根行业轮动混合A 1.8380 0.77%
960006 摩根行业轮动混合H 1.8370 0.77%
200015 长城优化升级混合A 1.4480 0.77%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4410 0.77%
000935 浙商汇金转型成长 0.7900 0.77%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.3120 0.77%
410009 华富量子生命力混合A 0.9755 0.77%
160624 鹏华消费领先混合 1.4460 0.77%
110002 易方达策略成长混合 3.5710 0.76%
160605 鹏华中国50混合 1.1980 0.76%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2010 0.76%
519035 富国天博创新主题混合 1.3367 0.76%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9260 0.76%
519975 长信量化中小盘股票A 1.3220 0.76%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6600 0.76%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9230 0.76%
270022 广发内需增长混合A 0.8050 0.75%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2050 0.75%
202003 南方绩优成长混合A 0.8774 0.75%
001135 益民品质升级混合A 0.6750 0.75%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1372 0.75%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2050 0.75%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0960 0.74%
163822 中银主题策略混合A 2.0400 0.74%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0860 0.74%
001574 中海混改红利混合A 0.9520 0.74%
481010 工银中小盘混合 1.5200 0.73%
001723 华商新动力混合A 0.9760 0.72%
001267 宏利蓝筹混合 0.5560 0.72%
000619 东方红产业升级混合 1.9660 0.72%
240009 华宝先进成长混合 3.0754 0.72%
050022 博时回报混合 1.8120 0.72%
159932 大成中证500深市ETF 1.8150 0.72%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9730 0.72%
570006 诺德中小盘混合 1.2600 0.72%
000549 华安大国新经济股票A 1.6880 0.72%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9930 0.71%
159907 广发国证2000ETF 1.4527 0.71%
519099 新华灵活主题混合 1.2780 0.71%
001163 银华中国梦30股票 0.8560 0.71%
001421 南方量化成长股票A 1.1370 0.71%
001468 广发改革混合 0.8530 0.71%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.5650 0.71%
164401 前海开源中证健康产业指数 0.9880 0.71%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9950 0.71%
162413 华宝中证1000指数A 0.8397 0.70%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4450 0.70%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.3000 0.70%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8590 0.70%
630010 华商价值精选混合 2.4390 0.70%
580002 东吴双动力混合A 0.9438 0.70%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0240 0.69%
200011 长城景气行业龙头混合 1.3190 0.69%
001018 易方达新经济混合 1.1700 0.69%
519196 万家新兴蓝筹A 1.0396 0.69%
241001 华宝海外中国成长混合 1.1620 0.69%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4600 0.69%
398011 中海分红增利混合 0.7143 0.68%
070002 嘉实增长混合 9.6530 0.68%
270026 广发国证2000ETF联接A 1.2051 0.68%
200006 长城消费增值混合A 0.8729 0.68%
164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8900 0.68%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.9260 0.68%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0480 0.67%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.0560 0.67%
519987 长信恒利优势混合 1.0580 0.67%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9030 0.67%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7550 0.67%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.3550 0.67%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.7930 0.67%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8960 0.67%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8437 0.67%