热搜: 汇金公司 交银蓝筹混合 大成创新成长混合(LOF)A 易方达优质精选混合(QDII)

2016年03月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0630 5.25%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0710 5.21%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3860 4.89%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0436 3.84%
700003 平安策略先锋混合 1.6950 3.67%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9750 3.61%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0757 3.56%
610005 信澳红利回报混合A 0.8300 3.36%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4930 3.35%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 0.8970 3.34%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8800 3.29%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9030 3.20%
000971 诺安新经济股票 0.9080 3.18%
110025 易方达资源行业混合 0.9100 3.17%
398061 中海消费混合A 1.9300 3.15%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6817 3.13%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6801 3.12%
000061 华夏盛世混合 0.8670 3.09%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8760 3.06%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9180 3.03%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.7409 3.02%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0980 3.00%
050008 博时第三产业混合 0.7620 2.97%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8680 2.97%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.9140 2.93%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8120 2.92%
510170 国联安上证商品ETF 1.6550 2.92%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7036 2.90%
519029 华夏稳增混合 1.5950 2.90%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7052 2.89%
001437 易方达瑞享混合I 1.1880 2.86%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.1240 2.84%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9620 2.83%
001438 易方达瑞享混合E 0.9800 2.83%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0180 2.83%
410007 华富价值增长混合A 0.9435 2.83%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5850 2.81%
162201 宏利成长混合 1.1756 2.80%
090009 大成行业轮动混合A 1.1000 2.80%
240022 华宝资源优选混合A 1.1050 2.79%
000219 博时裕益混合A 1.1770 2.79%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6650 2.78%
040020 华安升级主题混合A 1.2930 2.78%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6491 2.77%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.3760 2.76%
000826 广发百发100指数A 0.8230 2.75%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9370 2.74%
530003 建信优选成长混合A 1.6538 2.74%
164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8280 2.73%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0520 2.73%
450011 国富研究精选混合A 1.0990 2.71%
001042 华夏领先股票 0.6840 2.70%
070010 嘉实主题混合 1.3750 2.69%
519002 华安安信消费混合A 1.2630 2.68%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8420 2.68%
160420 华安创业板50指数A 0.7770 2.67%
519975 长信量化中小盘股票A 1.1200 2.66%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8910 2.65%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8120 2.65%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.5592 2.65%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.7790 2.64%
630015 华商大盘量化精选混合 1.5150 2.64%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9836 2.63%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.0320 2.63%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5860 2.63%
000827 广发百发100指数E 0.8210 2.63%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3340 2.62%
160605 鹏华中国50混合 1.0200 2.62%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7430 2.62%
161613 融通创业板指数A 0.9830 2.61%
410009 华富量子生命力混合A 0.8131 2.60%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6506 2.60%
519091 新华泛资源优势混合 1.6200 2.60%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.2220 2.60%
160624 鹏华消费领先混合 1.2290 2.59%
519918 华夏兴和混合A 1.3980 2.57%
040016 华安行业轮动混合 1.7240 2.57%
690007 民生加银景气行业混合A 1.6020 2.56%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.0820 2.56%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.6490 2.55%
481010 工银中小盘混合 1.3260 2.55%
450004 国富深化价值混合A 1.0050 2.55%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4530 2.54%
200010 长城双动力混合A 1.8572 2.54%
519089 新华优选成长混合 1.2750 2.53%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.7040 2.53%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4860 2.53%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6510 2.52%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5310 2.51%
510440 大成中证500沪市ETF 1.6840 2.50%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.7820 2.49%
159915 易方达创业板ETF 1.8519 2.48%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2820 2.48%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7644 2.48%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0370 2.47%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.7530 2.46%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0241 2.46%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.2510 2.46%
000993 华宝稳健回报混合 0.8320 2.46%
519994 长信金利趋势股票 1.0054 2.45%
519995 长信金利趋势混合A 1.0054 2.45%
519983 长信量化先锋混合A 1.7120 2.45%
000587 大成灵活配置混合A 1.7290 2.43%
519099 新华灵活主题混合 1.0950 2.43%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1780 2.43%
001236 博时丝路主题股票A 0.6760 2.42%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.1660 2.42%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2690 2.42%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.7400 2.41%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.9760 2.41%
510290 南方上证380ETF 1.3995 2.41%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7640 2.41%
000478 建信中证500指数增强A 1.7873 2.40%
001692 南方国策动力 0.9820 2.40%
001017 宏利改革动力混合A 1.0660 2.40%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1241 2.39%
000925 汇添富外延增长股票A 0.9850 2.39%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.6860 2.39%
000520 上银新兴价值成长混合A 0.9880 2.38%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2490 2.38%
001245 工银生态环境股票A 0.7760 2.37%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0298 2.37%
229002 宏利逆向策略混合 1.9110 2.36%
360006 光大新增长混合A 1.4651 2.36%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8680 2.36%
001158 工银新材料新能源股票 0.6510 2.36%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7584 2.35%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8710 2.35%
610007 信澳消费优选混合A 1.1740 2.35%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7613 2.35%
260117 景顺长城支柱产业混合A 0.9640 2.34%
202019 南方策略优化混合 1.2270 2.34%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2670 2.34%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.8300 2.34%
530012 建信积极配置混合 1.9690 2.34%
001103 前海开源工业革命4.0混合 0.8780 2.33%
510500 南方中证500ETF 5.9556 2.33%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9889 2.32%
110029 易方达科讯混合 1.1003 2.31%
580002 东吴双动力混合A 1.0986 2.31%
000828 宏利转型机遇股票A 0.7540 2.31%
161022 富国创业板ETF联接A 0.8840 2.31%
700001 平安行业先锋混合 1.1530 2.31%
050014 博时创业成长混合A 1.5070 2.31%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.8880 2.30%
000962 天弘中证500ETF联接A 0.9202 2.30%
510560 国寿安保中证500ETF 1.1854 2.30%
202025 南方上证380ETF联接A 1.3312 2.29%
000513 富国高端制造行业股票A 1.2050 2.29%
001219 摩根动态多因子混合A 0.7140 2.29%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.2110 2.28%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0330 2.28%
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.1515 2.28%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6270 2.28%
159918 嘉实中创400ETF 1.8262 2.28%
000574 宝盈新价值混合A 1.1710 2.27%
110010 易方达价值成长混合 1.4207 2.27%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1199 2.27%
570006 诺德中小盘混合 1.1270 2.27%
040007 华安中小盘成长混合 1.3767 2.27%
001050 汇添富中证500指数增强A 0.9500 2.26%
000609 华商新量化混合A 1.4490 2.26%
217012 招商行业领先混合A 1.1310 2.26%
000778 鹏华先进制造股票 1.1790 2.26%
159935 景顺长城中证500ETF 1.5084 2.26%
510510 广发中证500ETF 1.5815 2.26%
159922 嘉实中证500ETF 5.6825 2.25%
002311 创金合信中证500指数增强A 0.8041 2.25%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6046 2.25%
660011 农银中证500指数 1.4697 2.25%
002316 创金合信中证500指数增强C 0.8039 2.25%
162413 华宝中证1000指数A 0.7442 2.25%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.8299 2.24%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0060 2.24%
710001 富安达优势成长混合A 1.6043 2.24%
481017 工银量化策略混合A 1.6460 2.24%
050022 博时回报混合 1.4620 2.24%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.3868 2.24%
001113 南方大数据100A 0.7364 2.24%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.0980 2.23%
001144 大成互联网思维混合A 0.6410 2.23%
001496 工银聚焦30股票 0.7800 2.23%
001255 长城改革红利混合A 0.6870 2.23%
000942 广发信息技术联接A 0.9896 2.23%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.1480 2.23%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5060 2.22%
512500 华夏中证500ETF 2.7670 2.22%
162209 宏利市值优选混合A 0.7719 2.22%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.9436 2.21%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7664 2.21%
502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 0.8800 2.21%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8330 2.21%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7890 2.20%
960018 大成内需增长混合H 1.9490 2.20%
519035 富国天博创新主题混合 1.1184 2.20%
090015 大成内需增长混合A 1.9490 2.20%
000969 前海开源大安全混合 0.9810 2.19%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9805 2.19%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7550 2.19%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0740 2.19%