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2016年01月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0866 7.01%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8550 7.01%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4510 5.45%
050018 博时行业轮动混合 0.8750 5.42%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8090 5.20%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.7450 5.12%
610005 信澳红利回报混合A 0.9820 5.03%
001163 银华中国梦30股票 0.8360 5.03%
519918 华夏兴和混合A 1.5510 5.01%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.0250 4.91%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.8040 4.88%
001384 东方新思路混合A 0.7748 4.86%
001385 东方新思路混合C 0.7725 4.86%
160624 鹏华消费领先混合 1.4690 4.85%
610006 信澳产业升级混合A 1.7800 4.83%
160605 鹏华中国50混合 1.2370 4.83%
001236 博时丝路主题股票A 0.7820 4.83%
070010 嘉实主题混合 1.5500 4.80%
001042 华夏领先股票 0.7430 4.80%
000061 华夏盛世混合 0.9890 4.77%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2041 4.77%
470008 汇添富策略回报混合 1.5460 4.74%
519013 海富通风格优势混合 0.7310 4.73%
000294 华安生态优先混合A 1.5290 4.73%
519002 华安安信消费混合A 1.3590 4.70%
610004 信澳中小盘混合A 1.1140 4.70%
400007 东方策略成长混合 2.3743 4.69%
040020 华安升级主题混合A 1.3870 4.68%
379010 摩根中小盘混合A 1.9010 4.68%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7160 4.68%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7850 4.67%
090009 大成行业轮动混合A 1.1690 4.66%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.8790 4.62%
001702 东方创新科技混合 0.8967 4.61%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7720 4.61%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9830 4.57%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.6880 4.56%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0310 4.56%
233007 大摩卓越成长混合 2.2768 4.56%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.2650 4.55%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.7680 4.55%
000940 富国中小盘精选混合A 1.2230 4.53%
200010 长城双动力混合A 1.9940 4.52%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6043 4.52%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6378 4.51%
470006 汇添富医药保健混合 1.5750 4.51%
167503 安信一带一路指数A 0.7690 4.48%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2380 4.47%
000866 华宝制造股票 1.1450 4.47%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9580 4.47%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6747 4.46%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8200 4.46%
519091 新华泛资源优势混合 1.7580 4.46%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6673 4.46%
001039 嘉实先进制造股票 0.7280 4.45%
000594 大摩进取优选股票 1.5030 4.45%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.2210 4.45%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7792 4.44%
001556 天弘中证500指数增强A 0.7809 4.44%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7880 4.43%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1810 4.42%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3210 4.41%
519993 长信增利动态策略混合 1.3166 4.40%
000073 摩根成长动力混合A 1.2090 4.40%
610007 信澳消费优选混合A 1.3560 4.39%
210005 金鹰主题优势混合 1.1660 4.39%
240004 华宝动力组合混合A 1.3823 4.39%
257030 国联安优势混合 1.1680 4.38%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.0480 4.38%
630010 华商价值精选混合 2.4520 4.38%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4540 4.38%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1430 4.38%
001105 信澳转型创新股票A 0.6210 4.37%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7834 4.37%
000761 国富健康优质生活股票 1.0520 4.37%
000800 华商未来主题混合 1.1260 4.36%
000328 摩根转型动力混合A 1.4850 4.36%
630002 华商盛世成长混合 2.9569 4.35%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9680 4.35%
000574 宝盈新价值混合A 1.3460 4.34%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2020 4.34%
001468 广发改革混合 1.0100 4.34%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7176 4.33%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.6620 4.33%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0350 4.33%
000529 广发竞争优势混合A 1.4020 4.32%
370024 摩根核心优选混合A 2.4250 4.30%
000960 招商医药健康产业股票 1.0190 4.30%
630011 华商主题精选混合 2.5270 4.29%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1660 4.29%
400001 东方龙混合 1.1775 4.28%
001245 工银生态环境股票A 0.8300 4.27%
000039 农银高增长混合 1.9346 4.27%
519099 新华灵活主题混合 1.2210 4.27%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7600 4.25%
001449 华商双驱优选混合 1.0060 4.25%
700003 平安策略先锋混合 1.9400 4.25%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1070 4.24%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4760 4.24%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8850 4.24%
163822 中银主题策略混合A 2.1390 4.24%
377240 摩根新兴动力混合A 2.0670 4.24%
001171 工银养老产业股票A 0.6660 4.23%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1840 4.23%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4300 4.23%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3300 4.23%
320007 诺安成长混合A 1.1330 4.23%
001348 大摩新机遇混合 0.9630 4.22%
001297 平安智慧中国混合 0.7160 4.22%
000654 华商新锐产业混合 1.3830 4.22%
000826 广发百发100指数A 0.9150 4.21%
270028 广发制造业精选混合A 2.1840 4.20%
001319 农银信息传媒股票A 0.8046 4.20%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.2890 4.20%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8940 4.20%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.8250 4.19%
070021 嘉实主题新动力混合 1.4170 4.19%
000535 长盛航天海工混合A 1.0450 4.19%
375010 摩根中国优势混合A 1.0525 4.19%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9440 4.19%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.3930 4.19%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0690 4.19%
000124 华宝服务优选混合 1.8950 4.18%
000336 农银研究精选混合 1.5075 4.18%
519994 长信金利趋势股票 0.9507 4.17%
519035 富国天博创新主题混合 1.3674 4.17%
519995 长信金利趋势混合A 0.9507 4.17%
001158 工银新材料新能源股票 0.7260 4.16%
000698 宝盈科技30混合 1.5020 4.16%
200015 长城优化升级混合A 1.4770 4.16%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.1760 4.16%
377530 摩根行业轮动混合A 1.8070 4.15%
001106 华商健康生活混合 0.8030 4.15%
020015 国泰区位优势混合A 1.9590 4.15%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.6550 4.15%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.7830 4.15%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.7620 4.14%
180031 银华中小盘混合 2.6440 4.14%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.7300 4.14%
001036 嘉实企业变革股票 0.8810 4.14%
213008 宝盈资源优选混合 1.7332 4.12%
100056 富国低碳环保混合 2.4030 4.12%
000477 广发主题领先混合A 1.5920 4.12%
000823 银华高端制造业混合A 0.8620 4.11%
590002 中邮核心成长混合A 0.8208 4.11%
450010 国富策略回报混合A 1.2930 4.11%
000827 广发百发100指数E 0.9130 4.10%
001482 摩根新兴服务股票A 0.9640 4.10%
360006 光大新增长混合A 1.5955 4.10%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.1430 4.10%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6850 4.10%
410007 华富价值增长混合A 0.9755 4.10%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6860 4.10%
090020 大成健康产业混合A 1.0190 4.09%
000928 国联国企改革混合A 0.9920 4.09%
000462 农银主题轮动混合A 1.0335 4.08%
001397 建信精工制造指数增强 0.8948 4.08%
000831 工银医疗保健股票 1.2760 4.08%
001048 富国新兴产业股票A 1.1520 4.07%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7190 4.07%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.9450 4.07%
229002 宏利逆向策略混合 2.0200 4.07%
519025 海富通领先成长混合 1.1520 4.07%
398051 中海环保新能源混合 0.9710 4.07%
050009 博时新兴成长混合 0.6900 4.07%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4570 4.07%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4600 4.06%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7430 4.06%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8720 4.06%
000263 工银信息产业混合A 2.1040 4.06%
580005 东吴进取策略混合A 1.3660 4.05%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.2840 4.05%
001606 农银工业4.0混合 1.0313 4.04%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9116 4.04%
630016 华商价值共享混合发起式 1.9330 4.04%
519029 华夏稳增混合 1.8310 4.03%
000697 汇添富移动互联股票A 1.6520 4.03%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6450 4.03%
690005 民生加银内需增长混合 1.3170 4.03%
090016 大成消费主题混合A 1.2160 4.02%
162202 宏利周期混合 1.2729 4.02%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7610 4.02%
001000 中欧明睿新起点混合 1.0610 4.02%
000955 南方产业活力 1.2410 4.02%
398021 中海能源策略混合 0.6748 4.01%
000021 华夏优势增长混合 1.6370 4.00%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1950 4.00%
450007 国富成长动力混合 1.4205 4.00%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.8740 4.00%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3560 3.99%
000017 财通可持续混合 1.9320 3.98%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.0370 3.98%
370027 摩根智选30混合A 1.4620 3.98%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5538 3.98%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.8890 3.98%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5240 3.97%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9700 3.97%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.7340 3.97%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.6030 3.97%
001534 华宝万物互联混合A 0.8650 3.97%