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2015年07月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001446 招商丰泽混合C 1.0200 3.13%
001519 建信鑫裕回报灵活配置混合 1.0890 2.74%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.7410 2.35%
160517 博时中证银行指数分级 0.9982 1.96%
160631 鹏华银行分级 0.9920 1.85%
161723 招商中证银行指数分级 0.9960 1.84%
168205 中融中证银行指数分级 0.9470 1.83%
160418 华安中证银行指数分级 0.9549 1.80%
161029 富国中证银行指数分级 1.0450 1.75%
161121 易方达银行分级 0.9462 1.73%
001595 天弘中证银行指数C 1.0498 1.70%
001594 天弘中证银行指数A 1.0498 1.69%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1796 0.90%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0980 0.83%
160216 国泰商品 0.6130 0.82%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.2380 0.81%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.7720 0.78%
001289 银华汇利灵活配置混合 1.0600 0.76%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.8720 0.75%
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合 1.0020 0.70%
519020 国泰金泰平衡混合 1.1020 0.64%
001281 长安鑫利优选混合 1.0380 0.58%
050025 博时标普500ETF联接A 1.4693 0.46%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.3840 0.44%
164606 华泰柏瑞信用增利 1.1170 0.36%
020019 国泰双利债券A 1.1930 0.34%
020020 国泰双利债券C 1.1760 0.34%
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0140 0.30%
162511 国联安双佳信用分级债券 1.0020 0.30%
160716 嘉实基本面50 1.3003 0.27%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1450 0.26%
080006 长盛环球行业精选 1.1390 0.26%
000342 嘉实新兴市场B 1.1850 0.25%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.8630 0.23%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.3920 0.22%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1784 0.22%
519058 海富通双福分级债券B 1.3840 0.22%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 0.9640 0.21%
000929 博时黄金ETFD 2.4898 0.21%
000930 博时黄金ETFI 2.3159 0.21%
485007 工银信用添利债券B 1.2390 0.21%
485107 工银信用添利债券A 1.2390 0.21%
001257 兴业收益增强债券A 1.0060 0.20%
070031 嘉实全球房地产 1.0040 0.20%
519963 长信利盈混合 0.9960 0.20%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0790 0.19%
000145 长盛季季红1年期债券A 1.0300 0.19%
000146 长盛季季红1年期债券C 1.0310 0.19%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2142 0.19%
001172 鹏华弘泽混合 1.0280 0.19%
166903 民生加银平稳增利C 1.0830 0.19%
167503 安信一带一路分级 1.0330 0.19%
000032 易方达信用债债券A 1.1200 0.18%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1370 0.18%
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1390 0.18%
270027 广发全球农业指数 1.0910 0.18%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1550 0.17%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1590 0.17%
164812 工银增利分级债券 1.1470 0.17%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2502 0.16%
519053 海富通双利分级债券B 1.2190 0.16%
519059 海富通双福分级债券 1.2650 0.16%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.3100 0.15%
050006 博时稳定价值债券B 1.3370 0.15%
050106 博时稳定价值债券A 1.3510 0.15%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.0801 0.13%
270042 广发纳斯达克100指数 1.5300 0.13%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.8590 0.12%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.6380 0.12%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1895 0.11%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1804 0.11%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1804 0.11%
100050 富国全球债券 0.9390 0.11%
000141 富国国有企业债C级 1.0120 0.10%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1987 0.10%
000191 富国信用债债券A 1.0350 0.10%
000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0330 0.10%
000419 大摩优质信价纯债A 1.0340 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0310 0.10%
000622 华富恒财分级债券 1.0500 0.10%
000736 诺安聚利债券A 1.0420 0.10%
000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0190 0.10%
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.0540 0.10%
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.0260 0.10%
001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0130 0.10%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0140 0.10%
001249 易方达新利灵活配置混合 1.0070 0.10%
001258 兴业收益增强债券C 1.0050 0.10%
001264 银华恒利灵活配置混合 1.0170 0.10%
001290 广发安泰混合 1.0070 0.10%
001299 兴业添利债券 0.9950 0.10%
001331 鹏华弘信混合A 0.9980 0.10%
001411 诺安创新驱动混合 0.9970 0.10%
001578 博时裕瑞纯债债券 0.9970 0.10%
100066 富国纯债A 1.0540 0.10%
100068 富国纯债C 1.0500 0.10%
160217 国泰互利分级债券 1.0130 0.10%
161716 招商双债增强债券(LOF)C 0.9910 0.10%
161828 银华永益分级债券A 1.0070 0.10%
162108 金鹰元盛分级债券 1.0150 0.10%
164704 汇添富互利分级债券A 1.0080 0.10%
164810 工银纯债定期开放债券 1.0450 0.10%
360009 光大增利C 1.0540 0.10%
519723 交银双轮A 1.0490 0.10%
000033 易方达信用债债券C 1.1080 0.09%
000105 建信安心回报债券A 1.1440 0.09%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0860 0.09%
000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0960 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0830 0.09%
000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0800 0.09%
000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0770 0.09%
000290 鹏华全球高收益债 1.0850 0.09%
000338 鹏华双债保利债券 1.0740 0.09%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1020 0.09%
000402 工银纯债债券A 1.1660 0.09%
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0557 0.09%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0880 0.09%
000474 广发集鑫债券C 1.1310 0.09%
000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0610 0.09%
000624 华富恒财分级债券B 1.1380 0.09%
000694 鑫元鸿利债券 1.1030 0.09%
000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1050 0.09%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0850 0.09%
000844 南方绝对收益 1.1190 0.09%
001059 中金绝对收益 1.0580 0.09%
001061 华夏海外收益债券A 1.1030 0.09%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.0900 0.09%
020002 国泰金龙债券A 1.0750 0.09%
020012 国泰金龙债券C 1.0730 0.09%
040026 华安信用四季红债券 1.0860 0.09%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2170 0.09%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2170 0.09%
070037 嘉实纯债债券A 1.1160 0.09%
070038 嘉实纯债债券C 1.1140 0.09%
110038 易方达纯债债券C 1.1240 0.09%
150129 鹏华丰利分级债券B 1.1080 0.09%
160515 博时安丰18个月定开债券 1.0900 0.09%
161603 融通债券A 1.1580 0.09%
161693 融通债券C 1.1500 0.09%
161820 银华纯债信用债券 1.1050 0.09%
161823 银华永兴分级债券 1.1540 0.09%
165807 东吴鼎利分级债券 1.1050 0.09%
166902 民生加银平稳增利A 1.0840 0.09%
166904 民生加银添利A 1.1070 0.09%
166905 民生加银添利C 1.1050 0.09%
202108 南方润元A 1.1290 0.09%
202110 南方润元C 1.1160 0.09%
360008 光大增利A 1.0670 0.09%
380005 中银纯债债券A 1.1660 0.09%
519055 海富通双利分级债券 1.1200 0.09%
519669 银河领先债券 1.1660 0.09%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0780 0.09%
000179 广发美国房地产指数 1.2150 0.08%
040046 华安纳斯达克100指数 1.3270 0.08%
080015 长盛同鑫二号保本 1.2400 0.08%
100072 富国强回报A/B级 1.2100 0.08%
100073 富国强回报C级 1.1910 0.08%
150147 天弘同利分级债券B 1.3020 0.08%
160621 鹏华中小企业纯债债券 1.2410 0.08%
161014 富国汇利回报分级债券 1.1880 0.08%
161813 银华信用债券 1.2070 0.08%
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.2240 0.08%
163907 中海惠裕纯债分级债券 1.1850 0.08%
164703 汇添富互利分级债券 1.2810 0.08%
270009 广发增强债券 1.2830 0.08%
270030 广发聚财信用债券B 1.3180 0.08%
270048 广发纯债债券A 1.1840 0.08%
270049 广发纯债债券C 1.1820 0.08%
400013 东方保本 1.1890 0.08%
400020 东方安心收益保本 1.3093 0.08%
450019 国富恒久信用债券C 1.2240 0.08%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1990 0.08%
519023 海富通稳健添利债C 1.1880 0.08%
720003 财通保本 1.2390 0.08%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0447 0.07%
050013 博时上证超大盘联接 0.9814 0.07%
150160 融通通福分级债B 1.3950 0.07%
161626 融通通福分级债券 1.3480 0.07%
050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1766 0.06%
050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1766 0.06%
080008 长盛战略新兴混合 1.7960 0.06%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1768 0.06%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1768 0.06%
160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1142 0.06%
240003 华宝宝康债券 1.2867 0.06%
110031 易方达恒生ETF联接 1.0813 0.05%
161119 易方达新综合债券A 1.1271 0.05%
161120 易方达新综合债券C 1.1207 0.05%
519061 海富通纯债债券A 2.1490 0.05%
650001 英大纯债A类 1.1560 0.05%
650002 英大纯债C类 1.1446 0.05%
400030 东方添益债券 1.0576 0.04%
166003 中欧稳健债券A 1.0378 0.03%
166004 中欧稳健债券C 1.0407 0.03%
070009 嘉实超短债债券 1.0392 0.02%
121009 国投瑞银稳增债券 1.1313 0.02%
150106 易方达稳健 1.0106 0.02%
160124 南方中债10年期国债C 1.1287 0.02%
233005 大摩强收益债券 1.4414 0.02%
288102 中信稳定双利债券 1.0540 0.02%