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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-05-22 | 每份份额折算1.0127份 |
| 2016-11-17 | 每份份额折算1.01243份 |
| 2016-05-19 | 每份份额折算1.01745份 |
| 2015-11-19 | 每份份额折算1.02131份 |
| 2015-05-20 | 每份份额折算1.0238份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8719 | 1.09% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8620 | 1.09% |
| VRETF银华 | 1.1272 | 1.03% |
| 银华卓信成长精选混合A | 1.6088 | 0.92% |
| 银华卓信成长精选混合C | 1.5837 | 0.92% |
| 油气资源 | 1.3594 | 0.87% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.0980 | 0.79% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.0950 | 0.79% |
| 银华动力领航混合A | 1.0031 | 0.78% |