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日期 | 分红送配 |
2017-05-22 | 每份份额折算1.0127份 |
2016-11-17 | 每份份额折算1.01243份 |
2016-05-19 | 每份份额折算1.01745份 |
2015-11-19 | 每份份额折算1.02131份 |
2015-05-20 | 每份份额折算1.0238份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华乐享混合A | 0.5974 | 2.56% |
科创银华 | 1.1453 | 2.47% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.8749 | 2.46% |
银华新锐成长混合A | 0.8198 | 2.45% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.8705 | 2.45% |
银华清洁能源产业混合A | 0.8574 | 2.44% |
银华新锐成长混合C | 0.8070 | 2.44% |
银华清洁能源产业混合C | 0.8546 | 2.43% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 1.5731 | 2.40% |
银华科技创新混合 | 0.8654 | 2.38% |