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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-05-22 | 每份份额折算1.0127份 |
| 2016-11-17 | 每份份额折算1.01243份 |
| 2016-05-19 | 每份份额折算1.01745份 |
| 2015-11-19 | 每份份额折算1.02131份 |
| 2015-05-20 | 每份份额折算1.0238份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商ETF | 0.8379 | 5.92% |
| 银华科技创新混合 | 0.8253 | 4.60% |
| 科创银华 | 1.0892 | 4.38% |
| 5GETF | 0.7680 | 4.35% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7374 | 4.12% |
| 银华战略 | 1.1430 | 3.63% |
| 影视ETF | 0.7967 | 3.63% |
| 银华集成电路混合C | 0.7499 | 3.29% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4619 | 3.22% |
| 银华新锐成长混合A | 0.7575 | 3.22% |
