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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-11-04 | 每份份额折算1.015份 |
| 2016-05-05 | 每份份额折算1.01492份 |
| 2015-11-05 | 每份份额折算1.01966份 |
| 2015-05-05 | 每份份额折算1.02479份 |
| 2014-11-05 | 每份份额折算1.02621份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 恒生生物 | 1.1245 | 1.69% |
| 港股通汽车ETF汇添富 | 0.7759 | 1.09% |
| 油气ETF汇添富 | 1.4250 | 0.88% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.4270 | 0.81% |
| 生物医药ETF汇添富 | 0.3618 | 0.81% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.4307 | 0.80% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.3310 | 0.73% |
| 精准医C | 1.0075 | 0.63% |