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2015年05月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
240005 华宝多策略增长A 1.0350 4.87%
090009 大成行业轮动混合A 1.7760 4.84%
000971 诺安新经济股票 1.6520 4.82%
398021 中海能源策略混合 1.2416 4.72%
519672 银河蓝筹混合A 2.6830 4.60%
481015 工银主题策略混合A 3.5320 4.56%
000567 广发聚祥灵活混合 2.2570 4.49%
288001 华夏经典混合 1.9660 4.35%
001158 工银新材料新能源股票 1.2120 4.30%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.4695 4.26%
000654 华商新锐产业混合 1.9690 4.24%
000294 华安生态优先混合A 2.2480 4.22%
000996 中银新动力股票A 1.7230 4.17%
000628 大成高鑫股票A 1.2160 4.11%
270050 广发新经济混合A 2.9500 4.02%
001009 摩根安全战略股票A 1.3310 3.98%
710002 富安达策略精选混合A 2.9366 3.98%
377530 摩根行业轮动混合A 3.0190 3.96%
110010 易方达价值成长混合 2.6219 3.95%
377010 摩根阿尔法混合A 5.4589 3.93%
483003 工银精选平衡混合 1.0090 3.93%
000549 华安大国新经济股票A 2.4490 3.90%
000601 华宝创新优选混合 1.8740 3.88%
090015 大成内需增长混合A 2.6960 3.85%
710001 富安达优势成长混合A 3.0723 3.82%
630011 华商主题精选混合 3.6200 3.81%
481004 工银稳健成长混合A 3.0806 3.80%
519670 银河行业混合A 3.7760 3.79%
070022 嘉实领先成长混合 3.1900 3.77%
000328 摩根转型动力混合A 1.9610 3.76%
090016 大成消费主题混合A 1.8540 3.75%
000747 广发逆向策略混合A 1.7510 3.73%
000073 摩根成长动力混合A 1.9850 3.71%
519679 银河主题混合A 5.6010 3.68%
270005 广发聚丰混合A 1.4287 3.66%
400007 东方策略成长混合 3.8311 3.66%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.8760 3.65%
370024 摩根核心优选混合A 3.9140 3.65%
000800 华商未来主题混合 1.6770 3.65%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.0070 3.61%
379010 摩根中小盘混合A 3.3610 3.57%
590001 中邮核心优选混合A 2.1619 3.57%
000936 博时产业新动力混合A 1.5420 3.56%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.4311 3.55%
519698 交银先锋混合A 2.3287 3.54%
550008 中信保诚优胜精选混合A 2.2650 3.52%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.2040 3.52%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.7874 3.47%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.0620 3.46%
050008 博时第三产业混合 1.4640 3.46%
162202 宏利周期混合 1.7607 3.44%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.5400 3.43%
000854 鹏华养老产业股票 1.9490 3.40%
519678 银河消费混合A 2.4390 3.39%
320007 诺安成长混合A 1.8900 3.39%
400003 东方精选混合 2.5351 3.38%
000751 嘉实新兴产业股票 1.9040 3.37%
210009 金鹰核心资源混合A 2.3360 3.36%
571002 诺德灵活配置混合 2.6020 3.36%
290005 泰信优势增长混合 2.5200 3.36%
400025 东方新兴成长混合 1.8577 3.35%
161611 融通内需驱动混合A 1.6070 3.34%
020003 国泰金龙行业混合 0.8700 3.33%
398001 中海优质成长混合 1.1838 3.32%
730001 方正富邦创新动力混合A 2.1470 3.32%
519097 新华中小市值优选混合 2.4910 3.32%
000696 汇添富环保行业股票 1.8400 3.31%
000793 工银高端制造股票 1.9110 3.30%
000893 工银创新动力股票 1.8450 3.30%
000823 银华高端制造业混合A 1.7210 3.30%
270007 广发大盘成长混合 1.2489 3.28%
257030 国联安优势混合 1.5420 3.28%
519908 华夏兴华混合A 2.2640 3.28%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.2130 3.28%
410009 华富量子生命力混合A 1.5130 3.28%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.9620 3.26%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.9010 3.26%
360006 光大新增长混合A 2.3288 3.25%
373010 摩根双息平衡混合A 1.6681 3.23%
001048 富国新兴产业股票A 1.4400 3.23%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1530 3.22%
398061 中海消费混合A 3.5630 3.22%
519125 浦银安盛消费升级混合A 2.3780 3.21%
070021 嘉实主题新动力混合 1.9360 3.20%
100056 富国低碳环保混合 3.3020 3.19%
050014 博时创业成长混合A 1.9760 3.19%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.6040 3.17%
519656 银河灵活配置混合A 2.8420 3.16%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.8280 3.16%
070010 嘉实主题混合 2.2210 3.16%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1969 3.15%
260115 景顺长城中小盘混合A 2.0660 3.15%
310388 申万菱信消费增长混合A 2.1330 3.14%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.1956 3.14%
206007 鹏华消费优选混合 2.4310 3.14%
519657 银河灵活配置混合C 2.8300 3.13%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.8500 3.12%
202009 南方盛元红利混合 1.9480 3.12%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.9520 3.12%
163818 中银中小盘成长混合 2.3160 3.12%
340007 兴全社会责任混合 3.4790 3.11%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4350 3.11%
400001 东方龙混合 1.6847 3.11%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.6990 3.09%
000595 嘉实泰和混合 2.1320 3.09%
519002 华安安信消费混合A 1.9820 3.07%
519035 富国天博创新主题混合 1.8071 3.07%
070099 嘉实优质企业混合 2.0830 3.07%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.4540 3.07%
000955 南方产业活力 1.7160 3.06%
310358 申万菱信新经济混合A 1.4482 3.06%
240017 华宝新兴产业混合 3.5972 3.05%
000596 前海开源中证军工指数A 2.6790 3.04%
375010 摩根中国优势混合A 3.3993 3.03%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.5328 3.02%
270041 广发消费品精选混合A 2.1880 3.01%
001144 大成互联网思维混合A 1.1690 3.00%
373020 摩根双核平衡混合A 2.1221 2.98%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.3550 2.97%
410007 华富价值增长混合A 2.1106 2.96%
090004 大成精选增值混合A 1.6821 2.96%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.1650 2.95%
519664 银河美丽混合A 2.3700 2.95%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1620 2.95%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1220 2.94%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.4160 2.94%
400032 东方主题精选混合 1.2514 2.94%
400011 东方核心动力混合A 1.7024 2.94%
162212 宏利红利先锋混合A 2.4150 2.94%
450009 国富中小盘股票A 2.0640 2.94%
519702 交银趋势混合A 1.7550 2.93%
000513 富国高端制造行业股票A 2.0370 2.93%
090013 大成竞争优势混合A 2.0760 2.93%
000969 前海开源大安全混合 1.5150 2.92%
519665 银河美丽混合C 2.3300 2.92%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.1439 2.91%
233006 大摩领先优势混合 2.2331 2.91%
410001 华富竞争力优选混合A 1.4792 2.90%
163803 中银持续增长混合A 1.4566 2.90%
000991 工银战略转型股票A 1.2810 2.89%
000778 鹏华先进制造股票 1.7430 2.89%
000574 宝盈新价值混合A 2.0740 2.88%
519029 华夏稳增混合 3.0700 2.88%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.9310 2.88%
000746 招商行业精选股票基金 2.0070 2.87%
040020 华安升级主题混合A 2.2220 2.87%
040005 华安宏利混合A 4.8419 2.87%
519170 浦银安盛增长动力混合A 1.3610 2.87%
162201 宏利成长混合 2.4286 2.87%
000986 太平灵活配置 1.2220 2.86%
400015 东方新能源汽车混合 3.1265 2.86%
159918 嘉实中创400ETF 3.2234 2.86%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.4800 2.85%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2115 2.84%
481006 工银红利混合 1.4427 2.84%
620002 金元顺安成长动力混合 1.8110 2.84%
000535 长盛航天海工混合A 1.8480 2.84%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.4880 2.83%
730002 方正富邦红利精选混合A 2.1410 2.83%
000308 建信创新中国混合 2.1100 2.83%
090007 大成策略回报混合A 1.8940 2.82%
000924 宝盈先进制造混合A 1.7500 2.82%
180031 银华中小盘混合 3.2880 2.81%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.5350 2.80%
398051 中海环保新能源混合 1.5780 2.80%
378010 摩根成长先锋混合A 2.2274 2.79%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.6374 2.79%
002031 华夏策略混合 3.4250 2.79%
519727 交银成长30混合 1.9940 2.78%
519704 交银先进制造混合A 2.4400 2.78%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6290 2.78%
350008 天治新消费混合 2.4100 2.77%
550009 中信保诚中小盘混合A 2.2990 2.77%
040007 华安中小盘成长混合 1.8593 2.76%
270001 广发聚富混合 2.0794 2.76%
000612 华宝生态中国混合A 2.6540 2.75%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.8780 2.74%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.4990 2.74%
050018 博时行业轮动混合 1.5790 2.73%
240001 华宝宝康消费品 3.1538 2.73%
590005 中邮核心主题混合A 2.7830 2.73%
080005 长盛量化红利混合A 2.6800 2.72%
000825 圆信永丰双利C 1.5470 2.72%
519115 浦银安盛红利精选混合A 2.3800 2.72%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.8870 2.72%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.5100 2.72%
000551 中信保诚幸福消费混合A 2.2360 2.71%
519688 交银精选混合 1.2992 2.70%
000824 圆信永丰双利A 1.5570 2.70%
519007 海富通强化回报混合 1.2200 2.69%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.9540 2.68%
160605 鹏华中国50混合 1.8020 2.68%
000935 浙商汇金转型成长 1.8010 2.68%
000263 工银信息产业混合A 3.6360 2.68%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.6993 2.67%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.1890 2.67%
070030 嘉实中创400ETF联接A 3.0241 2.66%
690003 民生加银精选混合 1.6580 2.66%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.8970 2.65%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3.1410 2.65%