热搜: 市场波动性 嘉实沪深300ETF联接A 长城品牌优选混合A 大成2020生命周期混合A

2015年04月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.9660 4.97%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.5160 4.19%
000263 工银信息产业混合A 2.7350 3.80%
400032 东方主题精选混合 1.0463 3.73%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.6120 3.65%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.4720 3.47%
519672 银河蓝筹混合A 2.1030 3.29%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.6710 3.25%
519979 长信内需成长混合A 1.8140 3.24%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.6920 3.23%
161022 富国创业板ETF联接A 1.1960 3.19%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0604 3.14%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0200 3.13%
000124 华宝服务优选混合 2.3620 3.10%
510170 国联安上证商品ETF 2.6000 3.09%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.8060 3.08%
000893 工银创新动力股票 1.4090 3.07%
700001 平安行业先锋混合 1.8570 3.00%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0650 3.00%
100056 富国低碳环保混合 2.4730 3.00%
519657 银河灵活配置混合C 2.2900 2.97%
519656 银河灵活配置混合A 2.2990 2.96%
110029 易方达科讯混合 1.8976 2.95%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8100 2.92%
510410 博时上证自然资源ETF 1.0621 2.90%
000173 汇添富美丽30混合A 2.6350 2.89%
340007 兴全社会责任混合 2.8700 2.83%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9110 2.82%
720001 财通价值动量混合A 2.3770 2.81%
233008 大摩消费领航混合 1.5907 2.77%
159915 易方达创业板ETF 2.5993 2.74%
000039 农银高增长混合 2.2368 2.71%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0510 2.71%
350005 天治中国制造2025 2.0888 2.70%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0490 2.64%
000985 嘉实逆向策略股票 1.4550 2.61%
110013 易方达科翔混合 2.4890 2.60%
161613 融通创业板指数A 2.0420 2.56%
519019 大成景阳领先混合A 1.2000 2.56%
000884 民生加银优选股票 1.2090 2.54%
000697 汇添富移动互联股票A 2.4610 2.54%
350002 天治低碳经济混合 1.2952 2.53%
050007 博时平衡配置混合 1.1790 2.52%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3510 2.50%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.1786 2.50%
470009 汇添富民营活力混合 3.0320 2.50%
398021 中海能源策略混合 0.9684 2.49%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.4890 2.48%
000594 大摩进取优选股票 1.9100 2.47%
290004 泰信优质生活混合 1.7123 2.45%
110026 易方达创业板ETF联接A 3.0231 2.45%
519002 华安安信消费混合A 1.6770 2.44%
000601 华宝创新优选混合 1.4340 2.43%
000336 农银研究精选混合 1.8103 2.42%
162209 宏利市值优选混合A 1.3463 2.41%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.5430 2.39%
590005 中邮核心主题混合A 2.1500 2.38%
000587 大成灵活配置混合A 2.3340 2.37%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.5520 2.37%
398061 中海消费混合A 2.6470 2.36%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.2730 2.33%
000083 汇添富消费行业混合 2.5250 2.31%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.5713 2.31%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.7270 2.31%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7320 2.30%
240022 华宝资源优选混合A 1.3410 2.29%
379010 摩根中小盘混合A 2.5560 2.28%
519994 长信金利趋势股票 1.1835 2.27%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.4840 2.27%
519995 长信金利趋势混合A 1.1835 2.27%
110025 易方达资源行业混合 1.0870 2.26%
519915 富国消费主题混合A 1.5760 2.20%
040020 华安升级主题混合A 1.8570 2.20%
257070 国联安优选行业混合 2.2820 2.19%
370024 摩根核心优选混合A 3.0360 2.19%
070027 嘉实周期优选混合 2.5690 2.19%
070002 嘉实增长混合 9.9150 2.18%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.6370 2.18%
370027 摩根智选30混合A 1.8360 2.17%
001000 中欧明睿新起点混合 1.5180 2.15%
050018 博时行业轮动混合 1.2040 2.12%
000739 平安新鑫先锋A 1.3120 2.10%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.8450 2.10%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5830 2.10%
000646 华润元大量化优选混合A 1.5610 2.09%
240010 华宝行业精选混合 1.7594 2.08%
470028 汇添富社会责任混合A 2.4610 2.07%
519668 银河成长混合 1.8909 2.07%
000870 嘉实新收益混合 1.5750 2.07%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6960 2.05%
210009 金鹰核心资源混合A 1.9150 2.02%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.4720 2.01%
410006 华富策略精选混合A 1.6327 2.01%
340006 兴全全球视野股票 2.4494 2.01%
240009 华宝先进成长混合 3.6438 1.99%
202007 南方隆元产业主题混合 0.9210 1.99%
090020 大成健康产业混合A 1.4900 1.98%
159909 招商深证TMT50ETF 6.8030 1.98%
519056 海富通内需热点混合 1.8050 1.98%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 2.0160 1.97%
000925 汇添富外延增长股票A 1.5500 1.97%
161611 融通内需驱动混合A 1.2510 1.96%
398001 中海优质成长混合 0.8742 1.95%
519026 海富通中小盘混合 1.5800 1.94%
660005 农银中小盘混合 2.6905 1.94%
000574 宝盈新价值混合A 1.9430 1.94%
481004 工银稳健成长混合A 2.3994 1.92%
519005 海富通股票混合 0.9210 1.88%
110015 易方达行业领先混合 2.1720 1.88%
570008 诺德周期策略混合 2.2800 1.88%
240001 华宝宝康消费品 2.6882 1.88%
560002 益民红利成长混合 0.6154 1.87%
519997 长信银利精选混合A 1.1860 1.87%
519996 长信银利精选股票 1.1860 1.87%
470008 汇添富策略回报混合 2.0150 1.87%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.7970 1.87%
202003 南方绩优成长混合A 2.0091 1.85%
163822 中银主题策略混合A 2.6000 1.84%
519987 长信恒利优势混合 1.6220 1.82%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.6940 1.80%
000294 华安生态优先混合A 1.8090 1.80%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.3960 1.78%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.9490 1.78%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.9540 1.77%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.0150 1.77%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0770 1.76%
000935 浙商汇金转型成长 1.5030 1.76%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.2820 1.75%
090016 大成消费主题混合A 1.4590 1.74%
162212 宏利红利先锋混合A 1.8850 1.73%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.0530 1.73%
070099 嘉实优质企业混合 1.7150 1.72%
377530 摩根行业轮动混合A 2.3590 1.72%
350001 天治财富增长混合 1.4161 1.72%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.5292 1.71%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.6190 1.70%
070011 嘉实策略混合 2.1570 1.70%
110009 易方达价值精选混合 1.7466 1.69%
000513 富国高端制造行业股票A 1.7440 1.69%
519017 大成积极成长混合A 1.5840 1.67%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.9365 1.67%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0960 1.67%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.1440 1.66%
001018 易方达新经济混合 1.3510 1.66%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.9739 1.66%
519068 汇添富成长焦点混合 2.1367 1.64%
000073 摩根成长动力混合A 1.5530 1.64%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6230 1.63%
310358 申万菱信新经济混合A 1.1758 1.62%
580008 东吴新产业精选股票A 2.7040 1.62%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.5860 1.60%
700002 平安深证300指数增强 1.9100 1.60%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.6839 1.59%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.4830 1.58%
690004 民生加银稳健成长混合 1.4890 1.57%
000698 宝盈科技30混合 1.9490 1.56%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.6940 1.56%
710001 富安达优势成长混合A 2.2132 1.56%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.7433 1.56%
519678 银河消费混合A 1.8960 1.55%
161718 招商沪深300高贝塔 1.1830 1.55%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0536 1.54%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.5970 1.53%
530005 建信优化配置混合A 1.6565 1.53%
610001 信澳领先增长混合A 1.7167 1.52%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.2670 1.52%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4120 1.51%
519993 长信增利动态策略混合 1.3553 1.51%
400003 东方精选混合 1.9904 1.51%
000001 华夏成长混合 1.6910 1.50%
519099 新华灵活主题混合 2.0950 1.50%
690003 民生加银精选混合 1.3050 1.48%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.6410 1.48%
000136 民生加银策略精选混合A 1.9880 1.48%
000529 广发竞争优势混合A 1.7240 1.47%
519034 海富通中证500增强A 2.1420 1.47%
660012 农银消费主题混合A 2.7538 1.46%
162204 宏利行业精选混合A 4.9042 1.46%
000409 鹏华环保产业股票 1.7320 1.46%
210008 金鹰策略配置混合 2.1237 1.45%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.6362 1.45%
375010 摩根中国优势混合A 2.7599 1.44%
000960 招商医药健康产业股票 1.3470 1.43%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.6390 1.42%
000017 财通可持续混合 2.3750 1.41%
020003 国泰金龙行业混合 0.7200 1.41%
519688 交银精选混合 1.0963 1.41%
000971 诺安新经济股票 1.2320 1.40%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.1090 1.40%
233010 大摩深证300指数增强 1.8850 1.40%
164815 工银国际原油人民币 0.8780 1.39%
000117 广发轮动配置混合 1.8280 1.39%
162201 宏利成长混合 1.8342 1.39%
710002 富安达策略精选混合A 2.1782 1.39%
378010 摩根成长先锋混合A 1.7914 1.38%
519060 海富通纯债债券C 2.1270 1.38%
180020 银华成长先锋混合 1.6170 1.38%
373010 摩根双息平衡混合A 1.3404 1.38%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.7030 1.37%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1938 1.37%