热搜: 全球商品 长信金利趋势混合A 易方达上证50增强A 华安创新混合

2015年03月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
450011 国富研究精选混合A 1.9690 6.20%
350005 天治中国制造2025 1.9514 5.73%
001000 中欧明睿新起点混合 1.3160 5.62%
000127 农银行业领先混合 1.7076 5.62%
350002 天治低碳经济混合 1.2134 5.59%
270008 广发核心精选混合 2.8170 5.43%
000124 华宝服务优选混合 1.8630 5.43%
000117 广发轮动配置混合 1.6170 5.34%
700001 平安行业先锋混合 1.5450 5.32%
720001 财通价值动量混合A 2.0690 5.29%
450004 国富深化价值混合A 1.6250 5.25%
000587 大成灵活配置混合A 1.9120 5.23%
377010 摩根阿尔法混合A 3.3575 5.19%
000410 益民服务领先混合A 1.5260 5.17%
519979 长信内需成长混合A 1.5910 5.16%
210005 金鹰主题优势混合 1.0800 5.16%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.2560 5.10%
660004 农银策略价值混合 1.7100 5.08%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0490 5.08%
257070 国联安优选行业混合 2.0320 5.07%
100056 富国低碳环保混合 2.2160 5.02%
519679 银河主题混合A 3.9380 4.99%
000263 工银信息产业混合A 2.4160 4.95%
398021 中海能源策略混合 0.9111 4.93%
000925 汇添富外延增长股票A 1.4250 4.93%
210008 金鹰策略配置混合 1.8085 4.91%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.8282 4.90%
519668 银河成长混合 1.6950 4.87%
290005 泰信优势增长混合 1.7560 4.84%
240009 华宝先进成长混合 3.2899 4.84%
398001 中海优质成长混合 0.8639 4.83%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.6160 4.80%
519674 银河创新成长混合A 2.2414 4.79%
000697 汇添富移动互联股票A 2.0800 4.79%
370024 摩根核心优选混合A 2.5500 4.77%
000940 富国中小盘精选混合A 1.2130 4.75%
257040 国联安红利混合 1.3620 4.69%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4780 4.67%
377240 摩根新兴动力混合A 2.3320 4.67%
398061 中海消费混合A 2.4200 4.63%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6110 4.61%
481015 工银主题策略混合A 2.2730 4.60%
710002 富安达策略精选混合A 1.8799 4.59%
470009 汇添富民营活力混合 2.7190 4.58%
620008 金元顺安新经济主题混合 2.0290 4.53%
000039 农银高增长混合 1.9029 4.51%
110029 易方达科讯混合 1.5437 4.49%
377530 摩根行业轮动混合A 2.0060 4.48%
000328 摩根转型动力混合A 1.3390 4.45%
070022 嘉实领先成长混合 1.9740 4.44%
000083 汇添富消费行业混合 2.3100 4.43%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.3187 4.40%
070011 嘉实策略混合 1.8770 4.39%
519019 大成景阳领先混合A 1.0060 4.36%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1530 4.34%
519026 海富通中小盘混合 1.3550 4.31%
630002 华商盛世成长混合 3.9731 4.31%
620002 金元顺安成长动力混合 1.3820 4.30%
377020 摩根内需动力混合A 1.4826 4.28%
710001 富安达优势成长混合A 1.8757 4.26%
000136 民生加银策略精选混合A 1.7130 4.26%
519056 海富通内需热点混合 1.5420 4.26%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3990 4.25%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.2170 4.23%
370027 摩根智选30混合A 1.5670 4.19%
398051 中海环保新能源混合 1.2210 4.18%
270005 广发聚丰混合A 0.9905 4.18%
162209 宏利市值优选混合A 1.1865 4.17%
270050 广发新经济混合A 2.0090 4.15%
000336 农银研究精选混合 1.5275 4.15%
000567 广发聚祥灵活混合 1.5110 4.14%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6866 4.13%
519670 银河行业混合A 2.7230 4.13%
070099 嘉实优质企业混合 1.4940 4.11%
000591 中银健康生活混合A 1.6990 4.11%
000739 平安新鑫先锋A 1.1400 4.11%
320007 诺安成长混合A 1.2470 4.09%
110009 易方达价值精选混合 1.4634 4.08%
481017 工银量化策略混合A 1.8110 4.08%
290002 泰信先行策略混合 0.8856 4.08%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.4570 4.07%
180001 银华优势企业混合 1.6049 4.07%
000477 广发主题领先混合A 1.7140 4.07%
000529 广发竞争优势混合A 1.4840 4.07%
519035 富国天博创新主题混合 1.4279 4.07%
240017 华宝新兴产业混合 2.4603 4.07%
240001 华宝宝康消费品 2.2950 4.07%
040007 华安中小盘成长混合 1.4166 4.06%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.3342 4.06%
070032 嘉实优化红利混合A 1.4120 4.05%
206012 鹏华价值精选股票 1.4660 4.05%
000457 摩根核心成长股票A 1.5480 4.03%
000761 国富健康优质生活股票 1.4000 4.01%
180018 银华和谐主题混合 2.1010 4.01%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.5340 4.00%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.6980 3.98%
000893 工银创新动力股票 1.2880 3.95%
470028 汇添富社会责任混合A 2.0810 3.95%
000017 财通可持续混合 2.3500 3.94%
519690 交银稳健配置混合 1.7825 3.93%
070013 嘉实研究精选混合 2.7550 3.92%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6490 3.91%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7050 3.90%
000870 嘉实新收益混合 1.3590 3.90%
000120 中银美丽中国混合 1.4140 3.89%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9701 3.87%
580008 东吴新产业精选股票A 2.1490 3.87%
519997 长信银利精选混合A 0.9610 3.87%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.6140 3.86%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.5120 3.85%
000612 华宝生态中国混合A 1.8360 3.85%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.8430 3.83%
260111 景顺长城公司治理混合 1.6540 3.83%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7610 3.82%
000942 广发信息技术联接A 1.3007 3.79%
080005 长盛量化红利混合A 1.8610 3.79%
580002 东吴双动力混合A 1.6642 3.79%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0222 3.78%
379010 摩根中小盘混合A 2.2010 3.77%
620006 金元顺安消费主题混合 1.4620 3.76%
163822 中银主题策略混合A 2.2650 3.76%
690009 民生加银红利回报混合 1.5200 3.75%
373010 摩根双息平衡混合A 1.2203 3.75%
000294 华安生态优先混合A 1.5510 3.75%
233008 大摩消费领航混合 1.3492 3.74%
519657 银河灵活配置混合C 1.9970 3.74%
000073 摩根成长动力混合A 1.3890 3.73%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.7280 3.72%
519656 银河灵活配置混合A 2.0060 3.72%
110013 易方达科翔混合 2.0620 3.72%
206007 鹏华消费优选混合 1.8100 3.72%
161022 富国创业板ETF联接A 1.5110 3.71%
519697 交银优势行业混合 1.9350 3.70%
570006 诺德中小盘混合 1.8550 3.69%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.7410 3.69%
450010 国富策略回报混合A 1.4620 3.69%
481004 工银稳健成长混合A 2.1905 3.69%
481010 工银中小盘混合 1.5160 3.69%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.6986 3.69%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.7200 3.68%
000513 富国高端制造行业股票A 1.5500 3.68%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.3810 3.68%
270006 广发策略优选混合 2.0093 3.67%
000408 民生加银城镇化混合A 1.4690 3.67%
410006 华富策略精选混合A 1.4288 3.66%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.6160 3.66%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.4780 3.65%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.8730 3.65%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.4560 3.63%
162214 宏利领先中小盘混合 1.5120 3.63%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.5760 3.62%
000173 汇添富美丽30混合A 2.2590 3.62%
630010 华商价值精选混合 2.4590 3.62%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.7510 3.61%
001018 易方达新经济混合 1.1510 3.60%
519991 长信双利优选混合A 1.7250 3.60%
519908 华夏兴华混合A 1.7580 3.59%
350008 天治新消费混合 1.9040 3.59%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.4220 3.57%
000854 鹏华养老产业股票 1.4490 3.57%
571002 诺德灵活配置混合 1.8748 3.56%
159915 易方达创业板ETF 2.2013 3.56%
000549 华安大国新经济股票A 1.7460 3.56%
660015 农银行业轮动混合A 2.2496 3.55%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0540 3.54%
161613 融通创业板指数A 1.7820 3.54%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.3730 3.54%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.5780 3.54%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.0801 3.53%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9091 3.53%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.4670 3.53%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.9269 3.53%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.3840 3.52%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.8820 3.52%
519099 新华灵活主题混合 1.8530 3.52%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.5340 3.51%
519692 交银成长混合A 4.3098 3.51%
630016 华商价值共享混合发起式 2.1610 3.50%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1860 3.49%
000823 银华高端制造业混合A 1.2440 3.49%
519688 交银精选混合 0.9434 3.49%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.6960 3.48%
163804 中银收益混合A 1.6577 3.48%
630008 华商策略精选混合 1.5460 3.48%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.4560 3.48%
630001 华商领先企业混合 2.0585 3.47%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.7590 3.47%
162202 宏利周期混合 1.3318 3.46%
110015 易方达行业领先混合 1.8820 3.46%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5240 3.46%
000021 华夏优势增长混合 1.8280 3.45%
270028 广发制造业精选混合A 2.2170 3.45%
620004 金元顺安价值增长混合 1.2330 3.44%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4357 3.44%
090020 大成健康产业混合A 1.2320 3.44%
519702 交银趋势混合A 1.2920 3.44%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.4410 3.43%
320016 诺安多策略混合A 1.5740 3.42%
162201 宏利成长混合 1.6389 3.42%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.1850 3.41%