热搜: 成长逻辑 易方达消费行业股票 诺安成长混合 嘉实海外中国股票混合

2015年01月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1060 5.43%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3782 4.54%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6470 4.51%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1150 4.50%
000800 华商未来主题混合 1.0860 3.43%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1360 3.18%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9770 3.06%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0500 2.84%
630011 华商主题精选混合 2.3980 2.74%
519030 海富通稳固收益债券C 1.4690 2.73%
519991 长信双利优选混合A 1.5470 2.59%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.3930 2.58%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.5390 2.53%
590002 中邮核心成长混合A 0.7092 2.52%
000408 民生加银城镇化混合A 1.1540 2.49%
519994 长信金利趋势股票 0.8517 2.44%
519060 海富通纯债债券C 1.8490 2.38%
519061 海富通纯债债券A 1.8580 2.37%
519704 交银先进制造混合A 1.5270 2.35%
590005 中邮核心主题混合A 1.5860 2.32%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1560 2.30%
070010 嘉实主题混合 1.3980 2.27%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.1540 2.21%
481010 工银中小盘混合 1.2090 2.11%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1839 2.10%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8069 2.10%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2100 2.02%
000654 华商新锐产业混合 1.1620 2.02%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7100 2.01%
000690 前海开源大海洋混合 1.2780 2.00%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8108 1.99%
510170 国联安上证商品ETF 1.9450 1.99%
000595 嘉实泰和混合 1.3390 1.98%
630005 华商动态阿尔法混合 1.8960 1.94%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7920 1.93%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.2820 1.91%
000398 华富灵活配置混合A 1.1290 1.90%
000535 长盛航天海工混合A 1.2910 1.89%
370024 摩根核心优选混合A 1.9560 1.88%
070027 嘉实周期优选混合 1.8480 1.87%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.0880 1.87%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9370 1.85%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.3250 1.84%
233011 大摩主题优选混合 1.5000 1.83%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.4010 1.83%
233007 大摩卓越成长混合 1.6644 1.83%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6150 1.82%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1862 1.82%
580008 东吴新产业精选股票A 1.6800 1.82%
000751 嘉实新兴产业股票 1.1430 1.78%
000409 鹏华环保产业股票 1.2190 1.75%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3950 1.75%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.1640 1.75%
762001 国金国鑫发起A 1.3147 1.74%
040016 华安行业轮动混合 1.3490 1.74%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7030 1.74%
710001 富安达优势成长混合A 1.3725 1.73%
000524 摩根民生需求股票A 1.3540 1.73%
229002 宏利逆向策略混合 1.6000 1.72%
630015 华商大盘量化精选混合 1.7810 1.71%
163817 中银转债增强债券B 2.1100 1.69%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0695 1.69%
320007 诺安成长混合A 0.9610 1.69%
000534 长盛高端装备混合A 1.4530 1.68%
350008 天治新消费混合 1.6900 1.68%
000081 天治可转债增强债券C 1.4490 1.68%
050014 博时创业成长混合A 1.2700 1.68%
000080 天治可转债增强债券A 1.4580 1.67%
000609 华商新量化混合A 1.4020 1.67%
000826 广发百发100指数A 1.2190 1.67%
000827 广发百发100指数E 1.2180 1.67%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.5930 1.66%
163816 中银转债增强债券A 2.1390 1.66%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3776 1.66%
710002 富安达策略精选混合A 1.3823 1.66%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8632 1.65%
400007 东方策略成长混合 2.0956 1.64%
090004 大成精选增值混合A 0.9957 1.63%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8870 1.60%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.2030 1.60%
320003 诺安先锋混合A 1.1589 1.60%
398051 中海环保新能源混合 1.0210 1.59%
510440 大成中证500沪市ETF 1.7320 1.58%
377530 摩根行业轮动混合A 1.5570 1.57%
519996 长信银利精选股票 0.7427 1.57%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.3615 1.57%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.3532 1.57%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3000 1.56%
000571 中邮双动力混合 1.2990 1.56%
290012 泰信行业精选混合A 1.1810 1.55%
510290 南方上证380ETF 1.3922 1.55%
519099 新华灵活主题混合 1.5720 1.55%
590007 中邮中证500指数增强A 1.5200 1.54%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.1900 1.54%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.4640 1.53%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.0590 1.53%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.4981 1.52%
000118 广发聚鑫债券A 1.4050 1.52%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.4060 1.52%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2770 1.52%
450007 国富成长动力混合 1.4270 1.52%
585001 东吴中证新兴指数 1.1440 1.51%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.3480 1.51%
161818 银华消费主题混合A 1.4080 1.51%
163818 中银中小盘成长混合 1.4190 1.50%
673010 西部利得新动向混合A 1.3490 1.50%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1019 1.49%
202025 南方上证380ETF联接A 1.3515 1.49%
217021 招商优势企业混合A 1.5020 1.49%
510680 万家上证50ETF 1.4273 1.48%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.5070 1.48%
161718 招商沪深300高贝塔 1.3070 1.48%
000529 广发竞争优势混合A 1.1060 1.47%
161719 招商可转债债券 1.0320 1.47%
000478 建信中证500指数增强A 1.4910 1.46%
166005 中欧价值发现混合A 1.5270 1.46%
000536 前海开源可转债债券A 1.6010 1.46%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6100 1.45%
240022 华宝资源优选混合A 1.0480 1.45%
000119 广发聚鑫债券C 1.3980 1.45%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.1880 1.45%
000567 广发聚祥灵活混合 1.1900 1.45%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.3800 1.45%
110015 易方达行业领先混合 1.4100 1.44%
240018 华宝可转债债券A 1.7029 1.44%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.5460 1.44%
217013 招商中小盘混合 1.2680 1.44%
350001 天治财富增长混合 1.1373 1.44%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4070 1.44%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.4080 1.44%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.6270 1.43%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.2160 1.42%
510510 广发中证500ETF 1.5977 1.42%
206002 鹏华精选成长混合A 1.2130 1.42%
510500 南方中证500ETF 1.5952 1.41%
159922 嘉实中证500ETF 5.6810 1.41%
379010 摩根中小盘混合A 1.7270 1.41%
000124 华宝服务优选混合 1.3640 1.41%
000308 建信创新中国混合 1.3710 1.41%
000747 广发逆向策略混合A 1.2280 1.40%
260101 景顺长城优选混合 1.6798 1.40%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.1590 1.40%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 1.0220 1.39%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4690 1.38%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2768 1.38%
000457 摩根核心成长股票A 1.3190 1.38%
000513 富国高端制造行业股票A 1.2490 1.38%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.4640 1.38%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4800 1.37%
159935 景顺长城中证500ETF 1.4885 1.37%
610004 信澳中小盘混合A 1.1810 1.37%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.3320 1.37%
630010 华商价值精选混合 1.7860 1.36%
070021 嘉实主题新动力混合 1.1890 1.36%
202027 南方高端装备混合A 1.3450 1.36%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7100 1.36%
360016 光大行业轮动混合 1.1180 1.36%
162202 宏利周期混合 1.1536 1.36%
166019 中欧价值智选混合A 1.5030 1.35%
162711 广发中证500ETF联接A 1.2345 1.35%
240011 华宝大盘精选混合 1.7837 1.35%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.6098 1.35%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.3660 1.34%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.3795 1.34%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.3355 1.34%
400025 东方新兴成长混合 1.0570 1.34%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.5709 1.33%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.6730 1.33%
210001 金鹰成份优选混合 0.7375 1.33%
090018 大成新锐产业混合A 1.5290 1.33%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.6820 1.33%
000746 招商行业精选股票基金 1.2310 1.32%
080002 长盛创新先锋混合A 1.2516 1.32%
000689 前海开源新经济混合A 1.2290 1.32%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.6150 1.32%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.3020 1.32%
377240 摩根新兴动力混合A 1.8490 1.32%
000601 华宝创新优选混合 1.0130 1.30%
270050 广发新经济混合A 1.5620 1.30%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0920 1.30%
164809 工银中证500ETF联接A 1.3899 1.29%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0970 1.29%
375010 摩根中国优势混合A 1.9542 1.29%
580002 东吴双动力混合A 1.2672 1.29%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.4220 1.28%
110009 易方达价值精选混合 1.1581 1.28%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0300 1.28%
159918 嘉实中创400ETF 1.7221 1.28%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8705 1.28%
020003 国泰金龙行业混合 0.5630 1.26%
660010 农银策略精选混合 0.9320 1.26%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5886 1.26%
270022 广发内需增长混合A 0.7260 1.26%
519158 新华趋势领航混合 1.4440 1.26%
162714 广发深证100ETF联接A 1.0761 1.26%
410003 华富成长趋势混合A 0.8476 1.25%
660011 农银中证500指数 1.4937 1.25%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7370 1.24%
398011 中海分红增利混合 0.8890 1.24%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0612 1.23%