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2014年10月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2301 4.11%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9960 4.08%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4610 3.91%
210008 金鹰策略配置混合 1.1434 3.82%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1730 3.81%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1641 3.67%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.0870 3.62%
233011 大摩主题优选混合 1.4220 3.57%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1940 3.38%
233007 大摩卓越成长混合 1.6407 3.38%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.1480 3.33%
000535 长盛航天海工混合A 1.3400 3.32%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.1230 3.31%
040023 华安可转债债券B 0.9900 3.23%
040022 华安可转债债券A 1.0030 3.19%
270022 广发内需增长混合A 0.6500 3.17%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5606 3.09%
630011 华商主题精选混合 2.2210 3.06%
233001 大摩基础行业混合 0.5486 3.06%
690202 民生增强收益债券C 1.2110 2.98%
290011 泰信中小盘精选混合 1.4920 2.97%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1430 2.97%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4036 2.96%
290014 泰信现代服务业混合 1.1160 2.95%
000697 汇添富移动互联股票A 1.0850 2.94%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0890 2.93%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7720 2.93%
690002 民生增强收益债券A 1.2390 2.91%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9046 2.90%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.1247 2.87%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0980 2.86%
233006 大摩领先优势混合 1.2567 2.86%
519668 银河成长混合 1.1050 2.85%
710002 富安达策略精选混合A 1.1214 2.85%
481015 工银主题策略混合A 1.6260 2.85%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1910 2.85%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0590 2.82%
519674 银河创新成长混合A 1.4652 2.81%
320007 诺安成长混合A 0.8480 2.79%
610007 信澳消费优选混合A 1.3660 2.78%
590002 中邮核心成长混合A 0.6389 2.78%
000698 宝盈科技30混合 1.1130 2.77%
229002 宏利逆向策略混合 1.3420 2.76%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0403 2.75%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.4220 2.75%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2797 2.75%
000328 摩根转型动力混合A 0.9700 2.75%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1283 2.73%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7542 2.72%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0696 2.72%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9273 2.70%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.2570 2.70%
570008 诺德周期策略混合 1.2920 2.70%
000083 汇添富消费行业混合 1.4510 2.69%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9910 2.69%
519033 海富通国策导向混合A 1.5250 2.69%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2690 2.68%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.1110 2.68%
240008 华宝收益增长混合A 4.2886 2.68%
740001 长安宏观策略混合A 1.6140 2.67%
470028 汇添富社会责任混合A 1.1940 2.67%
000690 前海开源大海洋混合 1.1180 2.66%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7446 2.65%
519670 银河行业混合A 1.8560 2.65%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0080 2.65%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.5110 2.65%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.4410 2.64%
100056 富国低碳环保混合 1.2440 2.64%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8707 2.64%
610006 信澳产业升级混合A 1.1330 2.63%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6126 2.63%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0140 2.63%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1770 2.62%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.2570 2.61%
510290 南方上证380ETF 1.1582 2.61%
510680 万家上证50ETF 1.1979 2.60%
213008 宝盈资源优选混合 1.5606 2.60%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.9490 2.59%
710001 富安达优势成长混合A 1.2957 2.58%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9990 2.57%
370024 摩根核心优选混合A 1.6750 2.57%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8525 2.56%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4879 2.56%
000513 富国高端制造行业股票A 1.1610 2.56%
470009 汇添富民营活力混合 1.6830 2.56%
398031 中海蓝筹混合A 1.1496 2.56%
519679 银河主题混合A 2.4550 2.55%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6211 2.55%
398051 中海环保新能源混合 0.8440 2.55%
233009 大摩多因子策略混合A 1.4960 2.54%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.2150 2.53%
163822 中银主题策略混合A 1.3350 2.53%
000477 广发主题领先混合A 1.0980 2.52%
519099 新华灵活主题混合 1.3120 2.50%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.2770 2.49%
161718 招商沪深300高贝塔 1.0340 2.48%
519677 银河定投宝 1.2380 2.48%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.0620 2.48%
000594 大摩进取优选股票 1.1960 2.48%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.1980 2.48%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.2400 2.48%
180018 银华和谐主题混合 1.4860 2.48%
481017 工银量化策略混合A 1.2030 2.47%
090007 大成策略回报混合A 1.1600 2.47%
000654 华商新锐产业混合 1.1210 2.47%
290004 泰信优质生活混合 0.8826 2.47%
202025 南方上证380ETF联接A 1.1364 2.47%
233010 大摩深证300指数增强 1.1190 2.47%
519026 海富通中小盘混合 1.0800 2.47%
159918 嘉实中创400ETF 1.6643 2.46%
159908 博时创业板ETF 0.7774 2.46%
159905 工银深证红利ETF 0.7294 2.46%
519678 银河消费混合A 1.3330 2.46%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0542 2.46%
510060 工银上证央企ETF 1.1055 2.45%
110029 易方达科讯混合 0.9914 2.45%
519665 银河美丽混合C 1.0880 2.45%
070010 嘉实主题混合 1.2550 2.45%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3790 2.45%
519664 银河美丽混合A 1.0910 2.44%
090013 大成竞争优势混合A 1.2180 2.44%
410003 华富成长趋势混合A 0.7498 2.43%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.3127 2.42%
000457 摩根核心成长股票A 1.1450 2.42%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8050 2.42%
161818 银华消费主题混合A 1.2690 2.42%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8859 2.42%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1040 2.41%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8781 2.41%
159935 景顺长城中证500ETF 1.2955 2.41%
510500 南方中证500ETF 1.3839 2.40%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.1100 2.40%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8100 2.40%
159922 嘉实中证500ETF 4.9433 2.40%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2370 2.40%
510510 广发中证500ETF 1.3881 2.40%
000263 工银信息产业混合A 1.4950 2.40%
040016 华安行业轮动混合 1.0766 2.39%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2430 2.39%
000031 华夏复兴混合A 1.5410 2.39%
510130 中盘ETF 2.6282 2.39%
510440 大成中证500沪市ETF 1.5020 2.39%
519013 海富通风格优势混合 0.9000 2.39%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0285 2.38%
080005 长盛量化红利混合A 1.2480 2.38%
519991 长信双利优选混合A 1.3320 2.38%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.3180 2.38%
000534 长盛高端装备混合A 1.2940 2.37%
000592 建信改革红利股票A 1.0850 2.36%
000550 广发新动力混合A 1.3440 2.36%
519656 银河灵活配置混合A 1.1730 2.36%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3313 2.35%
590007 中邮中证500指数增强A 1.2620 2.35%
000124 华宝服务优选混合 1.0890 2.35%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3960 2.35%
519987 长信恒利优势混合 1.0460 2.35%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0880 2.35%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0070 2.34%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8300 2.34%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9620 2.34%
000612 华宝生态中国混合A 1.0940 2.34%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.3560 2.34%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7798 2.34%
519019 大成景阳领先混合A 0.6600 2.33%
164304 新华中证环保产业指数 1.0120 2.33%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7330 2.33%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.3610 2.33%
180020 银华成长先锋混合 1.0970 2.33%
159932 大成中证500深市ETF 1.4050 2.33%
519089 新华优选成长混合 1.1823 2.32%
519700 交银主题优选混合A 0.7930 2.32%
519158 新华趋势领航混合 1.2810 2.32%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.6206 2.32%
519060 海富通纯债债券C 1.1510 2.31%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4680 2.30%
580008 东吴新产业精选股票A 1.5540 2.30%
610004 信澳中小盘混合A 0.9340 2.30%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0802 2.30%
270025 广发行业领先混合A 1.2010 2.30%
150103 银河银泰混合 1.0728 2.29%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3168 2.29%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6365 2.29%
000547 建信健康民生混合A 1.1180 2.29%
519983 长信量化先锋混合A 1.2530 2.29%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1086 2.29%
164809 工银中证500ETF联接A 1.2572 2.29%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9153 2.29%
519034 海富通中证500增强A 1.3010 2.28%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1654 2.28%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9420 2.28%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.3090 2.27%
360001 光大保德信量化股票A 0.9407 2.27%
162203 宏利稳定混合 0.7697 2.27%
398061 中海消费混合A 1.3490 2.27%
519657 银河灵活配置混合C 1.1700 2.27%
580002 东吴双动力混合A 1.4111 2.27%
660011 农银中证500指数 1.3072 2.27%
410009 华富量子生命力混合A 0.8470 2.27%
350008 天治新消费混合 1.3940 2.27%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.2528 2.27%