热搜: 基金汉鼎 易方达消费行业股票 大成蓝筹稳健混合A 天弘精选混合A

2014年09月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000220 富国医疗保健行业混合A 1.3870 2.82%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1488 2.69%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4050 2.63%
000596 前海开源中证军工指数A 1.3650 2.55%
000263 工银信息产业混合A 1.4230 2.37%
481004 工银稳健成长混合A 1.6405 2.36%
710002 富安达策略精选混合A 1.0767 2.16%
519678 银河消费混合A 1.3010 2.12%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.0180 1.90%
000535 长盛航天海工混合A 1.2480 1.88%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1440 1.87%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0750 1.80%
630011 华商主题精选混合 2.0490 1.79%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0860 1.78%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1460 1.78%
410009 华富量子生命力混合A 0.8286 1.78%
000408 民生加银城镇化混合A 1.0900 1.77%
590002 中邮核心成长混合A 0.5970 1.74%
519656 银河灵活配置混合A 1.1130 1.74%
000039 农银高增长混合 1.2524 1.72%
630005 华商动态阿尔法混合 1.5410 1.72%
320016 诺安多策略混合A 1.1390 1.70%
470009 汇添富民营活力混合 1.6140 1.70%
481015 工银主题策略混合A 1.5760 1.68%
519033 海富通国策导向混合A 1.4680 1.66%
519657 银河灵活配置混合C 1.1110 1.65%
162211 宏利品质生活混合 1.1080 1.65%
000127 农银行业领先混合 1.1359 1.65%
398031 中海蓝筹混合A 1.1444 1.64%
000690 前海开源大海洋混合 1.0550 1.64%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5515 1.64%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0060 1.62%
610004 信澳中小盘混合A 0.9530 1.60%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.0840 1.59%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.2810 1.59%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0830 1.59%
000336 农银研究精选混合 1.0216 1.58%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7780 1.57%
630010 华商价值精选混合 1.4900 1.57%
020015 国泰区位优势混合A 1.4210 1.57%
580008 东吴新产业精选股票A 1.5060 1.55%
560006 益民核心增长混合 1.3780 1.55%
660004 农银策略价值混合 1.1731 1.53%
290008 泰信发展主题混合 1.1310 1.53%
660001 农银行业成长混合 1.7313 1.52%
000083 汇添富消费行业混合 1.4100 1.51%
000214 广发成长优选混合 1.1450 1.51%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.2850 1.50%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6073 1.50%
257070 国联安优选行业混合 1.1530 1.50%
519158 新华趋势领航混合 1.2260 1.49%
233009 大摩多因子策略混合A 1.4280 1.49%
660015 农银行业轮动混合A 1.5609 1.46%
100056 富国低碳环保混合 1.1840 1.46%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.1880 1.45%
398061 中海消费混合A 1.3330 1.45%
240018 华宝可转债债券A 0.9959 1.45%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8248 1.45%
519160 新华安享惠金定期债券A 1.2100 1.43%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2030 1.43%
340007 兴全社会责任混合 1.6970 1.43%
519181 万家和谐增长混合A 0.6113 1.43%
350008 天治新消费混合 1.3700 1.41%
519019 大成景阳领先混合A 0.6460 1.41%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0861 1.41%
000017 财通可持续混合 1.5920 1.40%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2511 1.40%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0860 1.40%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3000 1.40%
700001 平安行业先锋混合 1.2440 1.39%
740001 长安宏观策略混合A 1.5350 1.39%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.4660 1.38%
450007 国富成长动力混合 0.9988 1.38%
290011 泰信中小盘精选混合 1.4720 1.38%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3705 1.36%
050116 博时宏观回报债券C 1.0410 1.36%
000117 广发轮动配置混合 1.0500 1.35%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0480 1.35%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3530 1.35%
519161 新华安享惠金定期债券C 1.2060 1.34%
000594 大摩进取优选股票 1.1380 1.34%
519672 银河蓝筹混合A 1.1460 1.33%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2240 1.32%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1169 1.32%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2626 1.32%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.2310 1.32%
585001 东吴中证新兴指数 0.9270 1.31%
200015 长城优化升级混合A 1.0060 1.31%
162204 宏利行业精选混合A 3.1266 1.31%
000279 华商红利优选混合 1.0850 1.31%
660010 农银策略精选混合 0.9179 1.30%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.4060 1.30%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.1650 1.30%
000591 中银健康生活混合A 1.1010 1.29%
050014 博时创业成长混合A 1.1780 1.29%
020026 国泰成长优选混合 1.5170 1.27%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5430 1.27%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9600 1.27%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3114 1.27%
090004 大成精选增值混合A 0.8292 1.26%
519991 长信双利优选混合A 1.3000 1.25%
660012 农银消费主题混合A 1.7486 1.25%
110013 易方达科翔混合 1.4550 1.25%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9750 1.25%
570008 诺德周期策略混合 1.2170 1.25%
560002 益民红利成长混合 0.4394 1.24%
000612 华宝生态中国混合A 1.0600 1.24%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1634 1.24%
410003 华富成长趋势混合A 0.7366 1.24%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1480 1.23%
519694 交银蓝筹混合 0.7405 1.23%
519688 交银精选混合 0.7133 1.23%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1580 1.22%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5561 1.22%
519668 银河成长混合 1.0946 1.22%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.9090 1.22%
217012 招商行业领先混合A 1.0760 1.22%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5565 1.21%
000471 富国城镇发展股票 1.3380 1.21%
161818 银华消费主题混合A 1.2560 1.21%
202003 南方绩优成长混合A 1.3283 1.20%
481017 工银量化策略混合A 1.1760 1.20%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.1800 1.20%
530019 建信社会责任混合A 1.4370 1.20%
000457 摩根核心成长股票A 1.1060 1.19%
370024 摩根核心优选混合A 1.6170 1.19%
240005 华宝多策略增长A 0.5638 1.18%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.3750 1.18%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3740 1.18%
290004 泰信优质生活混合 0.8459 1.18%
070022 嘉实领先成长混合 1.2830 1.18%
530016 建信恒稳价值混合 1.2970 1.17%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8286 1.17%
571002 诺德灵活配置混合 1.3090 1.17%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1794 1.17%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2150 1.17%
519679 银河主题混合A 2.3410 1.17%
159918 嘉实中创400ETF 1.6041 1.16%
163804 中银收益混合A 1.2168 1.16%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1817 1.16%
398011 中海分红增利混合 0.8163 1.16%
379010 摩根中小盘混合A 1.3950 1.16%
080003 长盛积极配置债券A 1.1910 1.15%
519674 银河创新成长混合A 1.4541 1.15%
000124 华宝服务优选混合 1.0600 1.15%
519670 银河行业混合A 1.7630 1.15%
660005 农银中小盘混合 1.6622 1.15%
590001 中邮核心优选混合A 1.1218 1.14%
377020 摩根内需动力混合A 1.0628 1.14%
610002 信澳精华配置混合A 1.1560 1.14%
410010 华富中小企业100指数增强 1.1670 1.13%
510120 海富通上证非周期ETF 1.9730 1.13%
519069 汇添富价值精选混合 1.4320 1.13%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.1670 1.13%
090015 大成内需增长混合A 1.3410 1.13%
610007 信澳消费优选混合A 1.3380 1.13%
150103 银河银泰混合 1.0424 1.13%
000031 华夏复兴混合A 1.4470 1.12%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0070 1.12%
481010 工银中小盘混合 0.9950 1.12%
690009 民生加银红利回报混合 1.0870 1.12%
320012 诺安主题精选混合 1.0850 1.12%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9020 1.12%
240011 华宝大盘精选混合 1.5176 1.11%
217005 招商先锋混合 0.5988 1.11%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0950 1.11%
000410 益民服务领先混合A 1.0150 1.10%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0140 1.10%
519697 交银优势行业混合 1.2870 1.10%
377530 摩根行业轮动混合A 1.3810 1.10%
519983 长信量化先锋混合A 1.1930 1.10%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.1000 1.10%
210008 金鹰策略配置混合 1.0757 1.09%
450009 国富中小盘股票A 1.1170 1.09%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1090 1.09%
217001 招商安泰偏股混合 0.4166 1.09%
163818 中银中小盘成长混合 1.2020 1.09%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.5659 1.09%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8390 1.08%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6580 1.08%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.1270 1.08%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9320 1.08%
040025 华安科技动力混合A 1.7860 1.08%
180031 银华中小盘混合 1.5070 1.07%
710001 富安达优势成长混合A 1.2352 1.07%
000698 宝盈科技30混合 1.0450 1.06%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.2420 1.06%
240010 华宝行业精选混合 1.1024 1.06%
398001 中海优质成长混合 0.5786 1.05%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8630 1.05%
213003 宝盈策略增长混合 1.0713 1.05%
090020 大成健康产业混合A 1.0590 1.05%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9640 1.05%
770001 德邦优化A 1.3001 1.05%
213008 宝盈资源优选混合 1.4758 1.05%
162208 宏利首选企业股票A 1.2205 1.04%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0690 1.04%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8832 1.04%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2815 1.04%
000259 农银区间收益混合 1.0962 1.04%