| 160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
0.9020 |
0.11% |
| 166001 |
中欧新趋势混合A |
0.8008 |
0.11% |
| 540010 |
汇丰晋信科技先锋股票 |
1.2258 |
0.11% |
| 000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.0390 |
0.10% |
| 000585 |
嘉实对冲套利定期混合A |
1.0110 |
0.10% |
| 000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.0420 |
0.10% |
| 000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.0480 |
0.10% |
| 000567 |
广发聚祥灵活混合 |
0.9920 |
0.10% |
| 000418 |
景顺长城成长之星股票A |
0.9720 |
0.10% |
| 070038 |
嘉实纯债债券C |
1.0400 |
0.10% |
| 161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.0190 |
0.10% |
| 161505 |
银河通利债券(LOF)A |
1.0200 |
0.10% |
| 164705 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
1.0600 |
0.09% |
| 000029 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
1.0920 |
0.09% |
| 100037 |
富国优化增强债券C |
1.1060 |
0.09% |
| 161903 |
万家行业优选混合(LOF) |
0.4712 |
0.09% |
| 163822 |
中银主题策略混合A |
1.1380 |
0.09% |
| 550016 |
中信保诚至远动力混合C |
1.0760 |
0.09% |
| 519120 |
浦银安盛新兴产业混合A |
1.2320 |
0.08% |
| 050026 |
博时医疗保健行业混合A |
1.2420 |
0.08% |
| 121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5894 |
0.07% |
| 210008 |
金鹰策略配置混合 |
0.9575 |
0.07% |
| 121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.2407 |
0.05% |
| 050024 |
博时上证自然资源ETF联接A |
0.5661 |
0.05% |
| 510410 |
博时上证自然资源ETF |
0.5568 |
0.05% |
| 541005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C |
1.0266 |
0.04% |
| 217009 |
招商核心价值混合 |
0.7991 |
0.04% |
| 540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.0260 |
0.04% |
| 580005 |
东吴进取策略混合A |
1.1182 |
0.04% |
| 290003 |
泰信双息双利债券C |
1.0687 |
0.03% |
| 162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.1627 |
0.01% |
| 519188 |
万家信用恒利债券A |
1.0757 |
0.01% |
| 070021 |
嘉实主题新动力混合 |
0.9660 |
0.00% |
| 000004 |
中海可转债债券C |
0.9370 |
0.00% |
| 000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0130 |
0.00% |
| 000393 |
招商标普指数-港币 |
1.3040 |
0.00% |
| 000428 |
易方达聚盈分级债券发起式 |
1.0397 |
0.00% |
| 080010 |
长盛同禧债券C |
0.9670 |
0.00% |
| 000015 |
华夏纯债债券A |
1.0250 |
0.00% |
| 180029 |
银华永泰积极债券A |
1.0290 |
0.00% |
| 110032 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A |
0.1635 |
0.00% |
| 000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
1.0190 |
0.00% |
| 000652 |
博时裕隆灵活配置混合A |
0.9580 |
0.00% |
| 020018 |
国泰金鹿混合 |
1.0230 |
0.00% |
| 000694 |
鑫元鸿利A |
1.0020 |
0.00% |
| 000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.0860 |
0.00% |
| 000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
0.8720 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.1350 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.1310 |
0.00% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.0570 |
0.00% |
| 118001 |
易方达亚洲精选股票 |
0.7850 |
0.00% |
| 001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1728 |
0.00% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
1.0510 |
0.00% |
| 000053 |
鹏华永诚一年定开债券 |
1.0480 |
0.00% |
| 000056 |
建信消费升级混合 |
0.9480 |
0.00% |
| 000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
1.0110 |
0.00% |
| 070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.0620 |
0.00% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1180 |
0.00% |
| 080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.0780 |
0.00% |
| 000530 |
招商丰盛稳定增长混合A |
1.0170 |
0.00% |
| 001001 |
华夏债券A/B |
1.0510 |
0.00% |
| 000692 |
汇添富双利债券C |
0.9950 |
0.00% |
| 161627 |
融通通福债券(LOF)C |
1.0050 |
0.00% |
| 000067 |
民生加银转债优选A |
0.9100 |
0.00% |
| 000068 |
民生加银转债优选C |
0.9060 |
0.00% |
| 000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.0590 |
0.00% |
| 000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.0590 |
0.00% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.0660 |
0.00% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1732 |
0.00% |
| 000417 |
国联安新精选混合A |
0.9930 |
0.00% |
| 000433 |
安信鑫发优选混合A |
1.0330 |
0.00% |
| 000085 |
博时安盈债券C |
1.0460 |
0.00% |
| 000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.0180 |
0.00% |
| 161117 |
易方达永旭定开债 |
1.0530 |
0.00% |
| 000091 |
信诚新双盈分级债券 |
1.0130 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1922 |
0.00% |
| 180026 |
银华信用双利债券C |
1.1090 |
0.00% |
| 000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.0030 |
0.00% |
| 000655 |
鑫元稳利债券 |
1.0070 |
0.00% |
| 000113 |
嘉实如意宝定期债券A/B |
1.0520 |
0.00% |
| 000115 |
嘉实如意宝定期债券C |
1.0470 |
0.00% |
| 000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0280 |
0.00% |
| 160608 |
鹏华普天债券B |
1.0320 |
0.00% |
| 000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.0310 |
0.00% |
| 050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.0320 |
0.00% |
| 070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6480 |
0.00% |
| 000664 |
国联安通盈混合A |
0.9950 |
0.00% |
| 000122 |
汇添富实业债债券A |
1.0710 |
0.00% |
| 000123 |
汇添富实业债债券C |
1.0660 |
0.00% |
| 000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
1.0090 |
0.00% |
| 000126 |
招商安润灵活配置混合A |
1.0230 |
0.00% |
| 161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
0.4970 |
0.00% |
| 161219 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
0.9500 |
0.00% |
| 000695 |
大成景益平稳收益混合A |
0.9990 |
0.00% |
| 090017 |
大成可转债增强债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
1.3640 |
0.00% |
| 000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0260 |
0.00% |
| 161618 |
融通岁岁添利定开债A |
1.0280 |
0.00% |
| 000143 |
鹏华双债加利债券A |
1.0540 |
0.00% |
| 110033 |
易方达恒生国企ETF联接现钞A |
0.1635 |
0.00% |
| 000504 |
中信建投景和中短债C |
1.0340 |
0.00% |
| 162308 |
海富通稳进增利债券(LOF) |
1.2290 |
0.00% |
| 000166 |
中海信息产业混合A |
1.0300 |
0.00% |
| 162716 |
广发聚源债券(LOF)C |
0.9540 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.0660 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.0610 |
0.00% |
| 000171 |
易方达裕丰回报债券A |
1.0520 |
0.00% |
| 000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
1.0090 |
0.00% |
| 000398 |
华富灵活配置混合A |
1.0090 |
0.00% |
| 180030 |
银华永泰积极债券C |
1.0090 |
0.00% |
| 000431 |
鹏华品牌传承混合 |
1.0150 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.1650 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1892 |
0.00% |
| 118002 |
易方达标普消费品指数A |
1.4480 |
0.00% |
| 000182 |
景顺长城四季金利债券C |
1.0310 |
0.00% |
| 000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0510 |
0.00% |
| 020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
0.8810 |
0.00% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.0640 |
0.00% |
| 165311 |
建信信用增强债券(LOF)A |
1.0480 |
0.00% |
| 164810 |
工银纯债定开债 |
1.0470 |
0.00% |
| 166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
0.6884 |
0.00% |
| 000191 |
富国信用债债券A/B |
1.0260 |
0.00% |
| 000192 |
富国信用债债券C |
1.0210 |
0.00% |
| 000193 |
国泰美国房地产开发股票 |
0.9860 |
0.00% |
| 000194 |
银华信用四季红债券A |
1.0520 |
0.00% |
| 000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0110 |
0.00% |
| 000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.0480 |
0.00% |
| 000538 |
诺安优势行业混合A |
1.0080 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1922 |
0.00% |
| 100061 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A |
1.6430 |
0.00% |
| 050025 |
博时标普500ETF联接A |
1.3779 |
0.00% |
| 160617 |
鹏华丰润债券(LOF) |
1.0560 |
0.00% |
| 000440 |
大成景祥分级债券 |
1.0700 |
0.00% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.0781 |
0.00% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1751 |
0.00% |
| 000609 |
华商新量化混合A |
1.0140 |
0.00% |
| 000252 |
景顺长城景兴信用纯债债券A |
1.0650 |
0.00% |
| 000253 |
景顺长城景兴信用纯债债券C |
1.0610 |
0.00% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1751 |
0.00% |
| 070037 |
嘉实纯债债券A |
1.0440 |
0.00% |
| 000260 |
信诚季季定期支付债券 |
1.0180 |
0.00% |
| 166105 |
信澳鑫安债券(LOF)A |
0.9640 |
0.00% |
| 160810 |
长盛同丰债券(LOF) |
1.0010 |
0.00% |
| 000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.0190 |
0.00% |
| 000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.0440 |
0.00% |
| 000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1696 |
0.00% |
| 000278 |
融通通泽灵活配置混合 |
0.8800 |
0.00% |
| 000392 |
招商标普指数-美元 |
0.1682 |
0.00% |
| 000280 |
博时双债增强债券A |
1.0520 |
0.00% |
| 000281 |
博时双债增强债券C |
1.0490 |
0.00% |
| 000589 |
光大保德信银发商机混合A |
1.0250 |
0.00% |
| 000593 |
易方达标普消费品指数美元现汇A |
0.2352 |
0.00% |
| 000287 |
银华永利债券A |
1.0640 |
0.00% |
| 000288 |
银华永利债券C |
1.0610 |
0.00% |
| 000290 |
鹏华全球高收益债(QDII) |
1.0540 |
0.00% |
| 000291 |
鹏华普悦债券 |
1.0740 |
0.00% |
| 080009 |
长盛同禧债券A |
0.9800 |
0.00% |
| 000594 |
大摩进取优选股票 |
1.0020 |
0.00% |
| 000302 |
国泰淘金互联网债券 |
1.0450 |
0.00% |
| 000391 |
招商标普指数-人民币 |
1.0358 |
0.00% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.2260 |
0.00% |
| 000409 |
鹏华环保产业股票 |
1.0120 |
0.00% |
| 110031 |
易方达恒生国企ETF联接A |
1.0063 |
0.00% |
| 100035 |
富国优化增强债券A/B |
1.1300 |
0.00% |
| 000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.0240 |
0.00% |
| 070005 |
嘉实债券A |
1.4260 |
0.00% |
| 000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.0040 |
0.00% |
| 000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.1170 |
0.00% |
| 000619 |
东方红产业升级混合 |
1.0040 |
0.00% |
| 000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.0350 |
0.00% |
| 100068 |
富国纯债债券发起式C |
1.0310 |
0.00% |
| 100073 |
富国强回报定开债C |
1.0830 |
0.00% |
| 160612 |
鹏华丰收债券B |
1.0260 |
0.00% |
| 000622 |
华富恒财分级债券 |
1.0060 |
0.00% |
| 161715 |
招商大宗商品(LOF) |
0.6940 |
0.00% |
| 000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
1.0990 |
0.00% |
| 000370 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.1785 |
0.00% |
| 000629 |
圆信永丰纯债A |
1.0060 |
0.00% |
| 000630 |
圆信永丰纯债C |
1.0060 |
0.00% |
| 162715 |
广发聚源债券(LOF)A |
0.9570 |
0.00% |
