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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 000001 | 华夏成长混合 | 1.0120 | 0.00% |
| 000003 | 中海可转债A | 0.9540 | 0.00% |
| 000004 | 中海可转债C | 0.9540 | 0.00% |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0050 | 0.00% |
| 000007 | 鹏华国企债债券 | 1.0030 | 0.00% |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接 | 0.9413 | 0.00% |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 8.4260 | 0.00% |
| 000014 | 华夏聚利债券 | 1.0080 | 0.00% |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 1.0060 | 0.00% |
| 000016 | 华夏纯债债券C | 1.0050 | 0.00% |
| 000017 | 财通可持续混合 | 1.0040 | 0.00% |
| 000020 | 景顺长城品质投资 | 1.0240 | 0.00% |
| 000021 | 华夏优势增长 | 1.1380 | 0.00% |
| 000022 | 南方中票A | 1.0066 | 0.00% |
| 000023 | 南方中票C | 1.0061 | 0.00% |
| 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.0050 | 0.00% |
| 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.0040 | 0.00% |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 0.9990 | 0.00% |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 0.9980 | 0.00% |
| 000028 | 华富保本混合 | 1.0020 | 0.00% |
| 000029 | 富国宏观策略 | 1.0280 | 0.00% |
| 000030 | 长城久利保本混合 | 0.9940 | 0.00% |
| 000031 | 华夏复兴 | 1.2110 | 0.00% |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 1.0040 | 0.00% |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 1.0030 | 0.00% |
| 000039 | 农银低估值高增长 | 0.9946 | 0.00% |
| 000041 | 华夏全球精选 | 0.7500 | 0.00% |
| 000042 | 财通可持续发展100 | 0.9040 | 0.00% |
| 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.0020 | 0.00% |
| 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 0.9990 | 0.00% |
| 000045 | 工银产业债A | 1.0030 | 0.00% |
| 000046 | 工银产业债B | 1.0020 | 0.00% |
| 000047 | 华夏双债增强债券A | 0.9900 | 0.00% |
| 000048 | 华夏双债增强债券C | 0.9890 | 0.00% |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 0.9410 | 0.00% |
| 000050 | 长盛纯债债券A | 1.0070 | 0.00% |
| 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | 0.6590 | 0.00% |
| 000052 | 长盛纯债债券C | 1.0060 | 0.00% |
| 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 1.0040 | 0.00% |
| 000054 | 鹏华双债增利债券 | 1.0110 | 0.00% |
| 000056 | 建信消费升级混合 | 1.0020 | 0.00% |
| 000057 | 中银消费主题股票 | 0.9950 | 0.00% |
| 000058 | 国联安保本混合 | 0.9810 | 0.00% |
| 000060 | 国联安股债动态 | 1.0010 | 0.00% |
| 000061 | 华夏盛世精选 | 0.6780 | 0.00% |
| 000062 | 银华成长股债30/70指数 | 1.0040 | 0.00% |
| 000063 | 长盛电子信息主题 | 0.9050 | 0.00% |
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 1.0010 | 0.00% |
| 000065 | 国富焦点驱动混合 | 0.9910 | 0.00% |
| 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 1.0050 | 0.00% |
| 000067 | 民生加银转债优选A | 0.9710 | 0.00% |
| 000068 | 民生加银转债优选C | 0.9710 | 0.00% |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.0040 | 0.00% |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.0040 | 0.00% |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 0.9420 | 0.00% |
| 000072 | 华安保本混合 | 0.9820 | 0.00% |
| 000073 | 上投成长动力 | 0.9770 | 0.00% |
| 000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 1.0040 | 0.00% |
| 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1525 | 0.00% |
| 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 1.0040 | 0.00% |
| 000078 | 工银信用纯债两年定开债券A | 1.0020 | 0.00% |
| 000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | 1.0020 | 0.00% |
| 000080 | 天治可转债A | 0.9940 | 0.00% |
| 000081 | 天治可转债C | 0.9930 | 0.00% |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 0.9840 | 0.00% |
| 000083 | 汇添富消费行业混合 | 1.0160 | 0.00% |
| 000084 | 博时安盈债券A | 1.0060 | 0.00% |
| 000085 | 博时安盈债券C | 1.0050 | 0.00% |
| 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 1.0055 | 0.00% |
| 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0051 | 0.00% |
| 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 0.9990 | 0.00% |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.0060 | 0.00% |
| 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 0.9830 | 0.00% |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 0.9790 | 0.00% |
| 000105 | 建信安心回报债券A | 1.0030 | 0.00% |
| 000106 | 建信安心回报债券C | 1.0030 | 0.00% |
| 000107 | 富国信用增强债券A | 1.0020 | 0.00% |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 1.0020 | 0.00% |
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 1.0036 | 0.00% |
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 1.0030 | 0.00% |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 1.0020 | 0.00% |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0030 | 0.00% |
| 000117 | 广发轮动配置股票 | 1.0040 | 0.00% |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 1.0010 | 0.00% |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 1.0010 | 0.00% |
| 000120 | 中银美丽中国股票 | 1.0010 | 0.00% |
| 000122 | 汇添富实业债债券A | 1.0030 | 0.00% |
| 000123 | 汇添富实业债债券C | 1.0030 | 0.00% |
| 000124 | 华宝兴业服务股票 | 1.0000 | 0.00% |
| 000126 | 招商安润保本混合 | 0.9870 | 0.00% |
| 000127 | 农银行业领先 | 1.0023 | 0.00% |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 1.0050 | 0.00% |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | 1.0030 | 0.00% |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C | 1.0030 | 0.00% |
| 000136 | 民生加银策略精选混合 | 1.0020 | 0.00% |
| 000142 | 融通通泰保本A | 1.0030 | 0.00% |
| 000143 | 鹏华双债加利债券 | 1.0030 | 0.00% |
| 000145 | 长盛季季红1年期债券A | 0.9990 | 0.00% |
| 000146 | 长盛季季红1年期债券C | 0.9990 | 0.00% |
| 000149 | 华安双债添利债券A | 1.0030 | 0.00% |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 1.0030 | 0.00% |
| 000151 | 诺安信用一年定开债券 | 1.0020 | 0.00% |
| 000169 | 泰达收益增强债券A | 1.0020 | 0.00% |
| 000170 | 泰达高票息债券B | 1.0020 | 0.00% |
| 000173 | 汇添富美丽30股票 | 1.0010 | 0.00% |
| 000174 | 汇添富高息债债券A | 1.0010 | 0.00% |
| 000175 | 汇添富高息债债券C | 1.0010 | 0.00% |
| 000191 | 富国信用债债券A | 1.0010 | 0.00% |
| 000192 | 富国信用债债券C | 1.0010 | 0.00% |
| 000195 | 工银保本3号混合A | 1.0010 | 0.00% |
| 000196 | 工银保本3号混合B | 1.0000 | 0.00% |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0010 | 0.00% |
| 000200 | 博时岁岁增利一年定开债券 | 1.0000 | 0.00% |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.0820 | 0.00% |
| 001003 | 华夏债券C | 1.0730 | 0.00% |
| 001011 | 华夏希望债券A | 1.0920 | 0.00% |
| 001013 | 华夏希望债券C | 1.0830 | 0.00% |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.0590 | 0.00% |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.0500 | 0.00% |
| 001031 | 华夏安康优选债券A | 1.0370 | 0.00% |
| 001033 | 华夏安康优选债券C | 1.0340 | 0.00% |
| 001061 | 华夏海外收益债券A | 0.9640 | 0.00% |
| 001063 | 华夏海外收益债券C | 0.9620 | 0.00% |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 0.1560 | 0.00% |
| 002001 | 华夏回报 | 1.3430 | 0.00% |
| 002011 | 华夏红利 | 1.4070 | 0.00% |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.1660 | 0.00% |
| 002031 | 华夏策略精选 | 1.7020 | 0.00% |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.8620 | 0.00% |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0490 | 0.00% |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.4430 | 0.00% |
| 020005 | 国泰金马稳健 | 0.6870 | 0.00% |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.7980 | 0.00% |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 1.0980 | 0.00% |
| 020011 | 国泰沪深300 | 0.4580 | 0.00% |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0460 | 0.00% |
| 020015 | 国泰区位优势 | 1.1280 | 0.00% |
| 020018 | 国泰金鹿保本2期 | 1.0060 | 0.00% |
| 020019 | 国泰双利债券A | 1.0850 | 0.00% |
| 020020 | 国泰双利债券C | 1.0790 | 0.00% |
| 020021 | 国泰上证180金融联接 | 0.8620 | 0.00% |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 1.0780 | 0.00% |
| 020023 | 国泰事件驱动 | 1.2450 | 0.00% |
| 020025 | 国泰中小板300联接 | 0.9680 | 0.00% |
| 020026 | 国泰成长优选 | 1.1060 | 0.00% |
| 020027 | 国泰信用债券A | 1.0520 | 0.00% |
| 020028 | 国泰信用债券C | 1.0480 | 0.00% |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 1.0290 | 0.00% |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 1.0260 | 0.00% |
| 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 1.0040 | 0.00% |
| 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 1.0020 | 0.00% |
| 040001 | 华安创新 | 0.5870 | 0.00% |
| 040002 | 华安中国A股增强 | 0.4630 | 0.00% |
| 040004 | 华安宝利配置 | 1.0010 | 0.00% |
| 040005 | 华安宏利 | 2.1132 | 0.00% |
| 040007 | 华安中小盘 | 0.8237 | 0.00% |
| 040008 | 华安策略优选 | 0.5594 | 0.00% |
| 040009 | 华安稳定债券A | 1.0728 | 0.00% |
| 040010 | 华安稳定债券B | 1.0590 | 0.00% |
| 040011 | 华安核心优选 | 0.8428 | 0.00% |
| 040012 | 华安强化债券A | 1.0740 | 0.00% |
| 040013 | 华安强化债券B | 1.0540 | 0.00% |
| 040015 | 华安动态灵活配置 | 0.9520 | 0.00% |
| 040016 | 华安行业轮动 | 0.8662 | 0.00% |
| 040018 | 华安香港精选 | 0.8650 | 0.00% |
| 040019 | 华安稳固债券 | 1.0380 | 0.00% |
| 040020 | 华安升级主题 | 1.0130 | 0.00% |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 0.9350 | 0.00% |
| 040022 | 华安可转债债券A | 1.0230 | 0.00% |
| 040023 | 华安可转债债券B | 1.0150 | 0.00% |
| 040025 | 华安科技动力 | 1.2020 | 0.00% |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0350 | 0.00% |
| 040035 | 华安逆向策略股票 | 1.1260 | 0.00% |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 1.0420 | 0.00% |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 1.0430 | 0.00% |
| 040040 | 华安纯债债券A | 1.0060 | 0.00% |
| 040041 | 华安纯债债券C | 1.0040 | 0.00% |
| 040045 | 华安信用增强债券 | 0.9980 | 0.00% |
| 040180 | 华安上证180联接 | 0.7390 | 0.00% |
| 040190 | 华安上证龙头联接 | 0.7620 | 0.00% |
| 050001 | 博时价值增长 | 0.6470 | 0.00% |
| 050002 | 博时沪深300 | 0.6131 | 0.00% |
| 050004 | 博时精选 | 1.1060 | 0.00% |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 0.9890 | 0.00% |
| 050007 | 博时平衡配置 | 0.9000 | 0.00% |
| 050008 | 博时第三产业 | 0.8910 | 0.00% |
| 050009 | 博时新兴成长混合 | 0.5130 | 0.00% |
| 050010 | 博时特许价值 | 0.9150 | 0.00% |
| 050011 | 博时信用债券A/B | 1.0690 | 0.00% |
| 050012 | 博时策略配置 | 0.8200 | 0.00% |
| 050013 | 博时上证超大盘联接 | 0.5845 | 0.00% |
| 050014 | 博时创业成长 | 0.8920 | 0.00% |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.0130 | 0.00% |
| 050016 | 博时宏观债券A/B | 1.0450 | 0.00% |
| 050018 | 博时行业轮动混合 | 0.7720 | 0.00% |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 0.9150 | 0.00% |
| 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.6260 | 0.00% |
| 050021 | 博时深证200联接 | 0.6363 | 0.00% |
| 050022 | 博时回报灵活配置 | 1.2580 | 0.00% |