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2013年06月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000001 华夏成长混合 1.0120 0.00%
000003 中海可转债债券A 0.9540 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9540 0.00%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0050 0.00%
000007 鹏华国企债债券 1.0030 0.00%
000008 嘉实中证500ETF联接A 0.9413 0.00%
000011 华夏大盘精选混合A 8.4260 0.00%
000014 华夏聚利债券A 1.0080 0.00%
000015 华夏纯债债券A 1.0060 0.00%
000016 华夏纯债债券C 1.0050 0.00%
000017 财通可持续混合 1.0040 0.00%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0240 0.00%
000021 华夏优势增长混合 1.1380 0.00%
000024 大摩双利增强债券A 1.0050 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.0040 0.00%
000028 华富安鑫债券A 1.0020 0.00%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0280 0.00%
000030 长城核心优选混合A 0.9940 0.00%
000031 华夏复兴混合A 1.2110 0.00%
000032 易方达信用债债券A 1.0040 0.00%
000033 易方达信用债债券C 1.0030 0.00%
000039 农银高增长混合 0.9946 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7500 0.00%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9040 0.00%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0020 0.00%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 0.9990 0.00%
000045 工银产业债债券A 1.0030 0.00%
000046 工银产业债债券B 1.0020 0.00%
000047 华夏双债债券A 0.9900 0.00%
000048 华夏双债债券C 0.9890 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9410 0.00%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6590 0.00%
000052 长盛纯债债券C 1.0060 0.00%
000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0040 0.00%
000054 鹏华双债增利债券A 1.0110 0.00%
000056 建信消费升级混合 1.0020 0.00%
000057 中银消费主题混合A 0.9950 0.00%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 0.9810 0.00%
000060 国联安股债动态 1.0010 0.00%
000061 华夏盛世混合 0.6780 0.00%
000062 银华量化智慧动力混合 1.0040 0.00%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9050 0.00%
000064 大摩18个月定开债C 1.0010 0.00%
000065 国富焦点驱动混合A 0.9910 0.00%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.0050 0.00%
000067 民生加银转债优选A 0.9710 0.00%
000068 民生加银转债优选C 0.9710 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0040 0.00%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0040 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 0.9420 0.00%
000072 华安稳健回报混合A 0.9820 0.00%
000073 摩根成长动力混合A 0.9770 0.00%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0040 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1525 0.00%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0040 0.00%
000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0020 0.00%
000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0020 0.00%
000080 天治可转债增强债券A 0.9940 0.00%
000081 天治可转债增强债券C 0.9930 0.00%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 0.9840 0.00%
000083 汇添富消费行业混合 1.0160 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0060 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0050 0.00%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0055 0.00%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0051 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 0.00%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9790 0.00%
000105 建信安心回报债券A 1.0030 0.00%
000106 建信安心回报债券C 1.0030 0.00%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0020 0.00%
000109 富国稳健增强债券C 1.0020 0.00%
000110 金鹰元安混合A 1.0036 0.00%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0030 0.00%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0020 0.00%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0030 0.00%
000117 广发轮动配置混合 1.0040 0.00%
000118 广发聚鑫债券A 1.0010 0.00%
000119 广发聚鑫债券C 1.0010 0.00%
000120 中银美丽中国混合 1.0010 0.00%
000122 汇添富实业债债券A 1.0030 0.00%
000123 汇添富实业债债券C 1.0030 0.00%
000124 华宝服务优选混合 1.0000 0.00%
000126 招商安润灵活配置混合A 0.9870 0.00%
000127 农银行业领先混合 1.0023 0.00%
000128 大成景安短融债券A 1.0050 0.00%
000129 大成景安短融债券B 1.0060 0.00%
000130 大成景兴信用债债券A 1.0030 0.00%
000131 大成景兴信用债债券C 1.0030 0.00%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0020 0.00%
000142 融通增强收益债券A 1.0030 0.00%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0030 0.00%
000149 华安双债添利债券A 1.0030 0.00%
000150 华安双债添利债券C 1.0030 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.0020 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.0020 0.00%
000173 汇添富美丽30混合A 1.0010 0.00%
000174 汇添富高息债债券A 1.0010 0.00%
000175 汇添富高息债债券C 1.0010 0.00%
000191 富国信用债债券A/B 1.0010 0.00%
000192 富国信用债债券C 1.0010 0.00%
000195 工银成长收益混合A 1.0010 0.00%
000196 工银成长收益混合B 1.0000 0.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0010 0.00%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0000 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0820 0.00%
001003 华夏债券C 1.0730 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0920 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0830 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0590 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0500 0.00%
001031 华夏安康债券A 1.0370 0.00%
001033 华夏安康债券C 1.0340 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9640 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9620 0.00%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1560 0.00%
002001 华夏回报混合A 1.3430 0.00%
002011 华夏红利混合 1.4070 0.00%
002021 华夏回报二号混合 1.1660 0.00%
002031 华夏策略混合 1.7020 0.00%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8620 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0490 0.00%
020003 国泰金龙行业混合 0.4430 0.00%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6870 0.00%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7980 0.00%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0980 0.00%
020011 国泰沪深300指数A 0.4580 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0460 0.00%
020015 国泰区位优势混合A 1.1280 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0060 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.0850 0.00%
020020 国泰双利债券C 1.0790 0.00%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8620 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0780 0.00%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.2450 0.00%
020026 国泰成长优选混合 1.1060 0.00%
020027 国泰信用债券A 1.0520 0.00%
020028 国泰信用债券C 1.0480 0.00%
020033 国泰民安增利债券A 1.0290 0.00%
020034 国泰民安增利债券C 1.0260 0.00%
040001 华安创新混合 0.5870 0.00%
040002 华安中国A股增强指数 0.4630 0.00%
040004 华安宝利配置混合 1.0010 0.00%
040005 华安宏利混合A 2.1132 0.00%
040007 华安中小盘成长混合 0.8237 0.00%
040008 华安策略优选混合A 0.5594 0.00%
040009 华安稳定收益债券A 1.0728 0.00%
040010 华安稳定收益债券B 1.0590 0.00%
040011 华安核心优选混合A 0.8428 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0740 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0540 0.00%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9520 0.00%
040016 华安行业轮动混合 0.8662 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8650 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0380 0.00%
040020 华安升级主题混合A 1.0130 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9350 0.00%
040022 华安可转债债券A 1.0230 0.00%
040023 华安可转债债券B 1.0150 0.00%
040025 华安科技动力混合A 1.2020 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0350 0.00%
040035 华安逆向策略混合A 1.1260 0.00%
040036 华安安心收益债券A 1.0420 0.00%
040037 华安安心收益债券B 1.0430 0.00%
040040 华安纯债债券A 1.0060 0.00%
040041 华安纯债债券C 1.0040 0.00%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7390 0.00%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7620 0.00%
050001 博时价值增长混合 0.6470 0.00%
050002 博时沪深300指数A 0.6131 0.00%
050004 博时精选混合A 1.1060 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 0.9890 0.00%
050007 博时平衡配置混合 0.9000 0.00%
050008 博时第三产业混合 0.8910 0.00%
050009 博时新兴成长混合 0.5130 0.00%
050010 博时特许价值混合A 0.9150 0.00%
050011 博时信用债券A/B 1.0690 0.00%
050012 博时策略混合 0.8200 0.00%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5845 0.00%
050014 博时创业成长混合A 0.8920 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0130 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0450 0.00%
050018 博时行业轮动混合 0.7720 0.00%
050019 博时转债增强债券A 0.9150 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.6260 0.00%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6363 0.00%
050022 博时回报混合 1.2580 0.00%
050023 博时天颐债券A 1.0190 0.00%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6294 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.1304 0.00%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.0920 0.00%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0560 0.00%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 0.9808 0.00%
050106 博时稳定价值债券A 1.0000 0.00%
050111 博时信用债券C 1.0520 0.00%
050116 博时宏观回报债券C 1.0390 0.00%
050119 博时转债增强债券C 0.9080 0.00%
050123 博时天颐债券C 1.0160 0.00%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5770 0.00%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1587 0.00%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1587 0.00%