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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-06-29 | 每份派现金0.7846元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002183 | 怡亚通 | 1.00% | 1.74% |
| 002310 | 东方园林 | 0.48% | -4.90% |
| 002303 | 美盈森 | 0.45% | 0.00% |
| 002325 | 洪涛股份 | 0.34% | -0.79% |
| 002375 | 亚厦股份 | 0.26% | 0.53% |
| 002020 | 京新药业 | 0.24% | 1.69% |
| 002288 | 超华科技 | 0.22% | 0.90% |
| 002308 | 威创股份 | 0.17% | 10.20% |
| 002665 | 首航高科 | 0.13% | 1.08% |
| 002588 | 史丹利 | 0.12% | 0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 通信ETF | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1380 | 3.69% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1212 | 3.69% |
| 软件ETF | 0.6182 | 3.52% |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6476 | 3.27% |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6421 | 3.26% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7285 | 3.16% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7281 | 3.14% |
| 计算机 | 0.8339 | 3.04% |
