热搜: 剩余期限 交银蓝筹混合 大成价值增长混合A 嘉实沪深300ETF联接A

2019年12月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006820 凯石源混合A 1.1951 11.90%
006821 凯石源混合C 1.1872 11.88%
007229 华安中债7-10年国开债C 1.1161 11.40%
007880 朱雀产业智选混合A 1.0958 8.67%
159974 富国央企创新ETF 0.9274 3.33%
003834 华夏能源革新股票A 1.1260 3.02%
001790 国泰智能汽车股票A 1.0100 2.96%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.1320 2.91%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2014 2.86%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2014 2.86%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9963 2.80%
512000 华宝券商ETF 0.9492 2.78%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9476 2.75%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9686 2.74%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0564 2.73%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6733 2.67%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0094 2.63%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0156 2.63%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9760 2.63%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0651 2.62%
006098 华宝券商ETF联接A 1.3647 2.62%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8650 2.61%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3622 2.61%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0018 2.60%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.0218 2.60%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9905 2.60%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9530 2.58%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8020 2.56%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0652 2.56%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6882 2.55%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9600 2.55%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9650 2.55%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6820 2.54%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0640 2.54%
515900 博时央企创新驱动ETF 0.9419 2.50%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9362 2.47%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.4080 2.47%
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 0.9409 2.47%
005572 中银证券新能源混合C 1.1150 2.46%
005571 中银证券新能源混合A 1.1201 2.46%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8630 2.37%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1710 2.36%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4740 2.36%
515600 广发央企创新ETF 0.9277 2.35%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3940 2.34%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4920 2.33%
000003 中海可转债债券A 0.7940 2.32%
000004 中海可转债债券C 0.7940 2.32%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.2940 2.29%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7757 2.27%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0012 2.24%
000309 大摩品质生活精选股票A 2.1000 2.24%
005094 万家臻选混合A 1.1095 2.23%
519095 新华行业周期轮换混合A 2.0670 2.23%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9848 2.23%
000800 华商未来主题混合 0.7360 2.22%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.2123 2.20%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.4010 2.19%
180020 银华成长先锋混合 1.2650 2.18%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.9691 2.18%
350001 天治财富增长混合 1.4502 2.18%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.7214 2.17%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.7226 2.17%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.9740 2.17%
004640 华夏节能环保股票A 0.9456 2.16%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.2129 2.16%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.1886 2.15%
005443 国金量化多策略A 0.8150 2.14%
001553 天弘中证证券保险C 0.9127 2.11%
001552 天弘中证证券保险A 0.9224 2.10%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1835 2.10%
630001 华商领先企业混合 0.8337 2.09%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.8569 2.08%
003751 万家瑞隆混合A 1.0724 2.08%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3710 2.08%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.2290 2.06%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2317 2.05%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2030 2.04%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2530 2.04%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2490 2.04%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1316 2.02%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9804 2.02%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.4512 2.02%
005939 工银新能源汽车混合A 1.3107 2.02%
005940 工银新能源汽车混合C 1.2934 2.01%
159913 交银深证300价值ETF 2.0300 2.01%
398051 中海环保新能源混合 0.9660 2.01%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1329 2.00%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0143 2.00%
005139 前海开源弘丰债券C 1.4430 2.00%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6160 1.99%
001891 中欧成长优选混合E 1.1882 1.99%
005138 前海开源弘丰债券A 1.4487 1.99%
007770 同泰开泰混合A 1.0789 1.98%
004677 博时战略新兴产业混合 1.4010 1.97%
007771 同泰开泰混合C 1.0768 1.97%
004496 前海开源多元策略混合A 1.3640 1.96%
004497 前海开源多元策略混合C 1.3447 1.96%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.0940 1.96%
399001 中海上证50指数增强 1.4110 1.95%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.8810 1.95%
166020 中欧成长优选混合A 1.1414 1.94%
162209 宏利市值优选混合A 0.9661 1.93%
001449 华商双驱优选混合 1.2680 1.93%
006905 泰康产业升级混合C 1.2327 1.93%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2925 1.92%
006904 泰康产业升级混合A 1.2427 1.92%
519185 万家精选混合A 1.1329 1.92%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1063 1.91%
512200 南方中证房地产ETF 0.8976 1.90%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2320 1.90%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7730 1.90%
003634 嘉实农业产业股票A 1.2966 1.89%
006809 泰康香港银行指数A 0.9942 1.89%
519195 万家品质生活混合A 1.2863 1.89%
162202 宏利周期混合 1.4528 1.89%
007490 南方信息创新混合A 1.5217 1.89%
006810 泰康香港银行指数C 0.9916 1.88%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6490 1.88%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.0787 1.88%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0698 1.88%
007491 南方信息创新混合C 1.5159 1.88%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.3100 1.87%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2523 1.87%
159916 建信深证基本面60ETF 4.4189 1.87%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.9759 1.87%
159954 南方恒生中国企业ETF 1.0357 1.86%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.5360 1.86%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8716 1.86%
159960 平安港股通恒生中国企业ETF 1.0568 1.85%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.5440 1.85%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.9930 1.85%
006195 国金量化多因子股票A 1.1647 1.84%
210001 金鹰成份优选混合 0.9555 1.84%
005233 广发睿毅领先混合A 1.2715 1.83%
001763 广发多策略混合 0.9480 1.83%
003853 金鹰信息产业股票A 1.6334 1.83%
005983 摩根核心精选股票A 1.2767 1.83%
159963 富国恒生中国企业ETF 1.0224 1.83%
005885 金鹰信息产业股票C 1.6414 1.83%
168501 华银产业升级 1.1767 1.83%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9180 1.82%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6099 1.82%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.3410 1.82%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0650 1.82%
513680 建信港股通恒生中国ETF 1.0060 1.82%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.3310 1.82%
290014 泰信现代服务业混合 1.6790 1.82%
006348 银华盛利混合发起式A 1.4080 1.82%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9264 1.81%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1810 1.81%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1230 1.81%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.0735 1.80%
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.7930 1.80%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.4790 1.79%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.2863 1.78%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.2801 1.78%
290002 泰信先行策略混合 0.6246 1.78%
005998 嘉实深证基本面120联接C 1.2204 1.78%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6556 1.78%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.9590 1.78%
519029 华夏稳增混合 1.7700 1.78%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6415 1.78%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.3800 1.77%
007493 朱雀产业臻选混合A 1.0958 1.76%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1010 1.76%
007494 朱雀产业臻选混合C 1.0927 1.76%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0686 1.76%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.3798 1.75%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 1.0803 1.75%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8654 1.75%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9946 1.74%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.4580 1.74%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2467 1.74%
002289 华商改革创新股票A 1.3421 1.74%
006768 华安沪港深优选混合 1.2148 1.74%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7278 1.73%
001537 中加改革红利混合 1.0189 1.73%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2675 1.73%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0912 1.73%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.6676 1.73%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6084 1.72%
519196 万家新兴蓝筹A 1.0639 1.72%
005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0136 1.72%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.6702 1.72%
005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0061 1.71%
006822 凯石湛混合A 1.1812 1.71%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0977 1.71%
005211 银河智慧混合A 1.3160 1.71%
005708 国联安远见成长混合 1.2936 1.71%
006823 凯石湛混合C 1.1709 1.71%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.3870 1.70%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.6170 1.70%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.1299 1.70%
233006 大摩领先优势混合 2.0985 1.69%
006154 华安制造先锋混合A 1.7398 1.68%
002945 大成盛世精选混合A 1.0890 1.68%
001924 华夏国企改革混合 1.0280 1.68%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2824 1.67%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2937 1.67%