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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0876元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0804元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601567 | 三星医疗 | 7.33% | 2.15% |
| 002371 | 北方华创 | 5.74% | -1.24% |
| 688019 | 安集科技 | 5.12% | 1.04% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.08% | 0.06% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.05% | -2.11% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.96% | 0.82% |
| 600989 | 宝丰能源 | 4.89% | 0.18% |
| 603596 | 伯特利 | 4.02% | 3.45% |
| 002179 | 中航光电 | 3.43% | 2.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.37% | -0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康新机遇混合 | 1.1830 | 0.94% |
| 泰康沪港深精选 | 1.0936 | 0.40% |
| 泰康香港银行指数A | 1.0265 | 0.39% |
| 泰康香港银行指数C | 1.0062 | 0.39% |
| 泰康沪港深价值优选混合 | 1.1835 | 0.29% |
| 泰康产业升级混合A | 1.5721 | 0.28% |
| 泰康产业升级混合C | 1.5257 | 0.28% |
| 泰康申润一年持有期混合A | 1.0979 | 0.28% |
| 泰康颐享混合A | 1.3215 | 0.27% |
| 泰康申润一年持有期混合C | 1.0728 | 0.27% |