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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-03 | 每份派现金0.2000元 |
| 2022-11-17 | 每份派现金0.0942元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.08% | -4.43% |
| 603799 | 华友钴业 | 2.03% | -1.33% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.97% | 0.42% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.91% | -1.37% |
| 600941 | 中国移动 | 1.80% | -0.26% |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.79% | -1.11% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.79% | -0.86% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.78% | -4.74% |
| 603259 | 药明康德 | 1.76% | -0.22% |
| 300124 | 汇川技术 | 1.75% | 0.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金智远量化选股混合A | 1.0350 | 4.40% |
| 国金智远量化选股混合C | 1.0342 | 4.38% |
| 国金智享量化选股混合A | 1.4096 | 1.28% |
| 国金智享量化选股混合C | 1.3932 | 1.28% |
| 国金量化多策略A | 1.4471 | 1.15% |
| 国金核心资产一年持有A | 1.3169 | 1.11% |
| 国金核心资产一年持有C | 1.2891 | 1.11% |
| 国金量化多因子A | 3.0413 | 1.07% |
| 国金量化精选A | 1.9298 | 1.06% |
| 国金量化精选C | 1.8939 | 1.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.16% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.5080 | 5.14% |
| 银华战略 | 2.0320 | 4.38% |
| 东方红睿元 | 3.6390 | 4.31% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.21% |
| 华富策略精选混合A | 1.9878 | 4.21% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.4887 | 4.07% |
| 先锋聚优A | 1.0908 | 4.06% |
| 先锋聚优C | 1.1099 | 4.05% |
| 东吴安享量化混合C | 0.7174 | 3.88% |