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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-17 | 每份派现金0.0942元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.42% | -3.43% |
| 000001 | 平安银行 | 2.20% | 0.38% |
| 600837 | 海通证券 | 2.19% | -0.12% |
| 600219 | 南山铝业 | 2.12% | -4.69% |
| 000651 | 格力电器 | 2.09% | -1.06% |
| 600346 | 恒力石化 | 2.07% | -2.31% |
| 600999 | 招商证券 | 2.05% | -0.69% |
| 000858 | 五粮液 | 2.03% | 1.71% |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.76% | 1.27% |
| 601186 | 中国铁建 | 1.70% | -1.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金中证1000指数增强A | 0.8004 | 0.50% |
| 国金中证1000指数增强C | 0.7969 | 0.49% |
| 国金惠盈纯债A | 1.2401 | 0.19% |
| 国金惠盈纯债C | 1.2304 | 0.19% |
| 国金惠安利率债A | 1.1368 | 0.15% |
| 国金惠安利率债C | 1.1318 | 0.15% |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0358 | 0.09% |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0349 | 0.08% |
| 国金及第中短债A | 1.0649 | 0.05% |
| 国金惠鑫短债A | 1.1373 | 0.03% |