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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0890元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0812元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601138 | 工业富联 | 8.31% | 0.51% |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.84% | -0.75% |
| 688401 | 路维光电 | 5.74% | -2.11% |
| 00981 | 中芯国际 | 5.70% | -0.62% |
| 300308 | 中际旭创 | 5.29% | -1.14% |
| 002409 | 雅克科技 | 4.96% | -2.62% |
| 688150 | 莱特光电 | 4.83% | -1.68% |
| 002517 | 恺英网络 | 4.73% | -1.29% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.61% | 0.90% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.49% | -1.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |