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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0890元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0812元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601567 | 三星医疗 | 7.33% | 2.15% |
| 002371 | 北方华创 | 5.74% | -1.24% |
| 688019 | 安集科技 | 5.12% | 1.04% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.08% | 0.06% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.05% | -2.11% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.96% | 0.82% |
| 600989 | 宝丰能源 | 4.89% | 0.18% |
| 603596 | 伯特利 | 4.02% | 3.45% |
| 002179 | 中航光电 | 3.43% | 2.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.37% | -0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 智能电车ETF泰康 | 0.5618 | 3.71% |
| 碳中和ETF泰康 | 0.5452 | 3.28% |
| 泰康公卫健康ETF | 0.5965 | 2.25% |
| 泰康睿利量化多策略混合A | 1.1886 | 2.13% |
| 泰康睿利量化多策略混合C | 1.1534 | 2.13% |
| 中证500ETF泰康 | 2.8856 | 1.98% |
| 泰康香港银行指数A | 1.0225 | 1.81% |
| 泰康香港银行指数C | 1.0023 | 1.80% |
| 泰康先进材料股票发起A | 0.8532 | 1.63% |
| 泰康先进材料股票发起C | 0.8457 | 1.62% |