近一月国投瑞银先进制造混合基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银先进制造混合006736净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7811 |
6.92% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6011 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6345 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6617 |
-0.42% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6728 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7148 |
-0.52% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7290 |
1.92% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6776 |
4.70% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5575 |
-0.38% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5672 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5707 |
-1.92% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6200 |
-2.41% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6832 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6831 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6493 |
-0.68% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6674 |
1.46% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6289 |
4.61% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5131 |
-1.97% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5625 |
-7.39% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7519 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7495 |
0.68% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7308 |
-1.55% |
