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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-04 | 每份派现金0.3650元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601728 | 中国电信 | 29.21% | 1.04% |
| 002202 | 金风科技 | 7.97% | 0.62% |
| 600036 | 招商银行 | 7.62% | 1.47% |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.21% | 5.30% |
| 000333 | 美的集团 | 6.72% | 1.17% |
| 600406 | 国电南瑞 | 6.30% | -0.41% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.07% | 0.46% |
| 603259 | 药明康德 | 6.03% | 6.71% |
| 600690 | 海尔智家 | 5.66% | -0.38% |
| 000001 | 平安银行 | 5.60% | 4.11% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.58% | -0.05% |
| 601688 | 华泰证券 | 4.32% | 0.99% |
| 688211 | 中科微至 | 4.14% | 2.60% |
| 603306 | 华懋科技 | 3.83% | 4.06% |
| 002637 | 赞宇科技 | 3.57% | -2.09% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.31% | 1.45% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 3.18% | -0.69% |
| 000012 | 南玻A | 3.17% | 1.60% |
| 600030 | 中信证券 | 3.16% | 0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石元鑫混合发起式A | 1.0053 | -0.38% |
| 凯石元鑫混合发起式C | 0.9957 | -0.38% |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C | 0.9639 | -0.65% |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | 0.9704 | -0.66% |
| 凯石澜龙头经济持有期混合 | 1.7590 | -0.72% |
| 凯石岐短债A | 1.0032 | 0.00% |
| 凯石岐短债C | 1.0024 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |