热搜: 050009 港股开户 华夏蓝筹 汇添富消费 博时新兴
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年05月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.3060 3.08%
004512 海富通富睿混合C 1.0800 1.98%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8500 1.92%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7618 1.91%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6539 1.87%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6494 1.87%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 0.9459 1.40%
580008 东吴新产业精选 1.8170 1.34%
001162 前海开源优势蓝筹股票 0.9480 1.28%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8000 1.27%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0410 1.26%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.8130 1.25%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9516 1.20%
160613 鹏华盛世创新 1.2870 1.18%
161611 融通内需驱动 0.9410 1.18%
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 0.9889 1.17%
004837 中融鑫价值混合C 0.8734 1.08%
004836 中融鑫价值混合A 0.8771 1.07%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.1818 1.06%
080006 长盛环球行业精选 1.1600 1.05%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 0.9102 1.04%
050024 博时上证自然资源联接 0.6087 1.01%
005311 万家家乐债券A 1.1649 1.00%
161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1150 1.00%
002137 诺安利鑫保本混合 1.1831 0.98%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1600 0.96%
290002 泰信先行策略 0.6354 0.95%
290014 泰信现代服务业股票 1.6980 0.95%
001188 鹏华改革红利股票 0.8630 0.94%
210002 金鹰红利价值 1.0867 0.94%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8940 0.93%
040037 华安安心收益债券B 1.1020 0.92%
040036 华安安心收益债券A 1.1150 0.91%
001552 天弘中证证券保险A 0.8267 0.88%
005535 泰信竞争优选混合 1.2460 0.88%
210003 金鹰行业优势 1.1254 0.88%
001553 天弘中证证券保险C 0.8188 0.87%
160625 鹏华证券保险分级 1.1580 0.87%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1264 0.86%
004211 金鹰周期优选混合 0.9411 0.82%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.1263 0.82%
090013 大成竞争优势 1.1220 0.81%
160311 华夏蓝筹 1.5020 0.81%
730001 方正富邦创新动力 1.0564 0.81%
006822 凯石湛混合A 0.9362 0.80%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.0333 0.80%
001645 国泰大健康股票 1.5360 0.79%
006823 凯石湛混合C 0.9349 0.79%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.0764 0.78%
004785 中融量化多因子混合C 0.9335 0.78%
160642 鹏华增瑞混合 0.8688 0.78%
161232 国投瑞银瑞盛混合 0.6500 0.78%
004044 金鹰转型动力混合 0.8747 0.77%
004065 中融量化多因子混合 0.8215 0.77%
003119 博时鑫源混合A 1.3550 0.74%
005804 广发京津冀ETF联接C 0.8334 0.74%
485005 工银增强收益债券B 1.0619 0.74%
485105 工银增强收益债券A 1.0688 0.74%
005660 嘉实资源精选股票A 1.0476 0.72%
005661 嘉实资源精选股票C 1.0436 0.72%
005803 广发京津冀ETF联接A 0.8352 0.72%
180003 银华道琼斯88 1.1478 0.72%
519019 大成景阳领先 0.7050 0.71%
257060 国联安商品ETF联接 0.5209 0.70%
164811 工银深证100指数分级 1.0262 0.69%
005301 前海开源景鑫混合A 1.3382 0.68%
005302 前海开源景鑫混合C 1.3368 0.68%
161819 银华资源指数分级 0.8890 0.68%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0261 0.68%
003120 博时鑫源混合C 1.3520 0.67%
005628 汇安趋势动力股票A 1.0672 0.67%
005629 汇安趋势动力股票C 1.0585 0.67%
004514 鹏华新科技传媒混合 0.9310 0.66%
002296 长城行业轮动混合 1.1071 0.65%
005899 国投瑞银品牌优势混合 1.0439 0.65%
161217 国投瑞银中证指数 0.6170 0.65%
161725 招商中证白酒指数分级 1.3428 0.64%
260112 景顺长城能源基建 1.4100 0.64%
690008 民生中证资源指数 0.6260 0.64%
001675 江信同福A 0.9325 0.62%
001676 江信同福C 0.9158 0.62%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.0138 0.61%
005848 银华裕利混合发起式 1.3311 0.60%
160624 鹏华消费领先混合 1.6780 0.60%
005250 银华估值优势混合 0.9367 0.59%
020005 国泰金马稳健 1.0300 0.59%
001703 银华沪港深增长股票 1.3910 0.58%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.8793 0.58%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.8602 0.58%
004640 华夏节能环保股票 0.7090 0.58%
160421 华安智增精选混合 1.0468 0.58%
968052 摩根国际债券人民币累计 10.4400 0.58%
968053 摩根国际债券人民币派息 10.4100 0.58%
210007 金鹰中证技术指数 0.7110 0.57%
000598 长盛生态环境主题混合 1.6230 0.56%
001273 民生加银新动力定开混合A 0.9000 0.56%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9040 0.56%
000241 宝盈核心优势混合C 0.8620 0.55%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.7270 0.55%
002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0990 0.55%
002553 博时创业成长混合C 1.8280 0.55%
050014 博时创业成长 1.8150 0.55%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1753 0.54%
005483 博时创新驱动混合C 0.9298 0.54%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.0309 0.54%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8732 0.54%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.1460 0.53%
005482 博时创新驱动混合A 0.9398 0.53%
005545 中银改革红利灵活配置混合 1.0610 0.53%
006038 大成景恒混合C 1.3220 0.53%
000462 农银主题轮动混合 1.0268 0.52%
004702 南方金融混合 0.9690 0.52%
690003 民生精选 0.9720 0.52%
001218 国投瑞银精选收益混合 0.5910 0.51%
004272 中融量化小盘股票A 0.8682 0.51%
004273 中融量化小盘股票C 0.8602 0.51%
004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.7623 0.51%
005516 银华中小市值量化优选C 0.9026 0.51%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8120 0.50%
004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.7590 0.50%
050111 博时信用债券C 2.3980 0.50%
160632 鹏华酒分级 1.0150 0.50%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0010 0.50%
770001 德邦优化配置 0.9735 0.50%
005515 银华中小市值量化优选A 0.8848 0.49%
050011 博时信用债券A/B 2.4520 0.49%
121005 国投瑞银创新动力 0.6001 0.49%
163407 兴全沪深300 1.8668 0.49%
000354 长盛城镇化主题股票 1.0420 0.48%
001899 东海社会安全 0.6290 0.48%
002145 诺安景鑫保本混合 0.8596 0.48%
005585 银河文体娱乐混合 1.2868 0.48%
162215 泰达聚利分级债券 1.0430 0.48%
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6450 0.47%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9462 0.47%
006133 万家智造优势混合C 1.2700 0.47%
006561 华夏四川国改ETF联接C 0.9499 0.47%
090019 大成景恒保本混合 1.2810 0.47%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8150 0.47%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9522 0.46%
006560 华夏四川国改ETF联接A 0.9509 0.46%
161219 国投瑞银新兴产业 1.3140 0.46%
240022 华宝兴业资源优选 1.3240 0.46%
519677 银河定投宝中证腾安指数 1.5170 0.46%
001298 金鹰民族新兴混合 1.1220 0.45%
004936 中航混改精选混合A 0.9481 0.45%
004975 交银恒益灵活配置混合 1.0263 0.45%
006132 万家智造优势混合A 1.2843 0.45%
040005 华安宏利 4.4790 0.45%
162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.8107 0.45%
001897 九泰久盛量化先锋混合 0.9120 0.44%
004937 中航混改精选混合C 0.9389 0.44%
005312 万家家乐债券C 1.1494 0.44%
519678 银河消费驱动 1.5830 0.44%
005373 中加紫金灵活配置混合A 0.9113 0.43%
005374 中加紫金灵活配置混合C 0.9079 0.43%
006486 广发中证1000指数A 1.1235 0.43%
006487 广发中证1000指数C 1.1251 0.43%
162204 泰达宏利精选 3.1939 0.43%
162411 华宝标普石油指数 0.4660 0.43%
000556 国投新机遇混合A 1.4360 0.42%
001521 国寿安保成长优选股票 0.9490 0.42%
001672 国寿安保智慧生活股票 0.9640 0.42%
001839 九泰久兴灵活配置混合 0.9620 0.42%
002011 华夏红利 2.1410 0.42%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.0322 0.42%
004138 上银鑫达混合 1.1255 0.42%
005270 太平改革红利精选混合 0.8168 0.42%
005565 创金合信国证2000指数A 0.9468 0.42%
005566 创金合信国证2000指数C 0.9454 0.42%
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.0417 0.42%
530011 建信内生动力 1.4190 0.42%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.4730 0.41%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.2100 0.41%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.9720 0.41%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9694 0.41%
000823 银华高端制造业 0.7480 0.40%
001914 中信建投稳利保本2号 0.8750 0.40%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.2440 0.40%
005247 国都量化精选混合 0.8280 0.40%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1100 0.40%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1089 0.40%
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1349 0.40%
688888 浙商聚潮产业成长 0.9930 0.40%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.8222 0.39%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.8464 0.39%
004982 新华安享多裕定开混合 1.0771 0.39%
005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9877 0.39%
161123 易方达重组分级 0.9006 0.39%
162202 泰达宏利周期 1.1522 0.39%
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1203 0.39%
530016 建信恒稳价值 2.0660 0.39%
001924 华夏国企改革混合 0.7870 0.38%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.0630 0.38%
004513 海富通富睿混合A 1.0470 0.38%
004790 富荣福安混合A 0.9205 0.38%
005300 万家成长优选混合C 1.0195 0.38%
005682 财通资管消费精选混合 0.9764 0.38%
006166 建信中证1000指数增强C 1.2118 0.38%
100029 富国天成红利 0.9823 0.38%