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2019年05月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
167301 方正富邦中证保险A 1.3060 3.08%
004512 海富通沪深300指数增强C 1.0800 1.98%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6385 1.96%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8500 1.92%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7618 1.91%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6539 1.87%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6494 1.87%
006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 0.9459 1.40%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8170 1.34%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9480 1.28%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8000 1.27%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.1133 1.26%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0410 1.26%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8130 1.25%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9516 1.20%
161611 融通内需驱动混合A 0.9410 1.18%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2870 1.18%
007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 0.9889 1.17%
004837 国联鑫价值混合C 0.8734 1.08%
004836 国联鑫价值混合A 0.8771 1.07%
006370 国富大中华精选混合美元 0.1818 1.06%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6132 1.05%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1600 1.05%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 0.9102 1.04%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6087 1.01%
005311 万家经济新动能混合A 1.1649 1.00%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.1150 1.00%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.1831 0.98%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1600 0.96%
290002 泰信先行策略混合 0.6354 0.95%
290014 泰信现代服务业混合 1.6980 0.95%
001188 鹏华改革红利股票 0.8630 0.94%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0867 0.94%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8940 0.93%
040037 华安安心收益债券B 1.1020 0.92%
040036 华安安心收益债券A 1.1150 0.91%
005535 泰信竞争优选混合 1.2460 0.88%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1254 0.88%
001552 天弘中证证券保险A 0.8267 0.88%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1580 0.87%
001553 天弘中证证券保险C 0.8188 0.87%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1264 0.86%
004211 金鹰周期优选混合A 0.9411 0.82%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.1263 0.82%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.5020 0.81%
090013 大成竞争优势混合A 1.1220 0.81%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0564 0.81%
006822 凯石湛混合A 0.9362 0.80%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.0333 0.80%
001645 国泰大健康股票A 1.5360 0.79%
006823 凯石湛混合C 0.9349 0.79%
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.6500 0.78%
004785 中融量化多因子混合C 0.9335 0.78%
512780 广发中证京津冀发展ETF 0.7980 0.78%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 0.8688 0.78%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0764 0.78%
004065 中融量化多因子混合A 0.8215 0.77%
004044 金鹰转型动力混合 0.8747 0.77%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.7198 0.77%
510170 国联安上证商品ETF 1.6250 0.74%
485105 工银增强收益债券A 1.0688 0.74%
485005 工银增强收益债券B 1.0619 0.74%
003119 博时鑫源混合A 1.3550 0.74%
005660 嘉实资源精选股票A 1.0476 0.72%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1478 0.72%
005661 嘉实资源精选股票C 1.0436 0.72%
519019 大成景阳领先混合A 0.7050 0.71%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5209 0.70%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0262 0.69%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.3382 0.68%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0261 0.68%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.3368 0.68%
003120 博时鑫源混合C 1.3520 0.67%
005629 汇安趋势动力股票C 1.0585 0.67%
005628 汇安趋势动力股票A 1.0672 0.67%
004514 鹏华新科技传媒混合 0.9310 0.66%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6170 0.65%
002296 长城行业轮动混合A 1.1071 0.65%
005899 国投瑞银品牌优势混合 1.0439 0.65%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.4100 0.64%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6260 0.64%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3428 0.64%
001675 江信同福A 0.9325 0.62%
001676 江信同福C 0.9158 0.62%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.0138 0.61%
005848 银华裕利混合发起式 1.3311 0.60%
160624 鹏华消费领先混合 1.6780 0.60%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0300 0.59%
005250 银华估值优势混合 0.9367 0.59%
160421 华安智增精选混合 1.0468 0.58%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.8793 0.58%
001703 银华沪港深增长股票A 1.3910 0.58%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.8602 0.58%
004640 华夏节能环保股票A 0.7090 0.58%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7110 0.57%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9040 0.56%
000598 长盛生态环境混合 1.6230 0.56%
001273 民生加银新动力混合A 0.9000 0.56%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.7270 0.55%
002355 国投瑞银岁赢利债券 1.0990 0.55%
050014 博时创业成长混合A 1.8150 0.55%
000241 宝盈核心优势混合C 0.8620 0.55%
002553 博时创业成长混合C 1.8280 0.55%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.0309 0.54%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1753 0.54%
005483 博时创新驱动混合C 0.9298 0.54%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8732 0.54%
159962 华夏中证四川国改ETF 0.9950 0.53%
006038 大成景恒混合C 1.3220 0.53%
005482 博时创新驱动混合A 0.9398 0.53%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.1460 0.53%
005545 中银改革红利灵活配置混合A 1.0610 0.53%
690003 民生加银精选混合 0.9720 0.52%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.9690 0.52%
000462 农银主题轮动混合A 1.0268 0.52%
004273 中融量化小盘股票C 0.8602 0.51%
005516 银华中小市值量化优选C 0.9026 0.51%
004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.7623 0.51%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.5910 0.51%
004272 中融量化小盘股票A 0.8682 0.51%
050111 博时信用债券C 2.3980 0.50%
770001 德邦优化A 0.9735 0.50%
160632 鹏华酒A 1.0150 0.50%
004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.7590 0.50%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0010 0.50%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8120 0.50%
050011 博时信用债券A/B 2.4520 0.49%
005515 银华中小市值量化优选A 0.8848 0.49%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6001 0.49%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.8668 0.49%
005585 银河文体娱乐混合A 1.2868 0.48%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 0.8596 0.48%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0430 0.48%
001899 东海社会安全 0.6290 0.48%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0420 0.48%
001267 宏利蓝筹混合 0.6450 0.47%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.8150 0.47%
006133 万家智造优势混合C 1.2700 0.47%
090019 大成景恒混合A 1.2810 0.47%
512690 鹏华中证酒ETF 0.9769 0.47%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9462 0.47%
006561 华夏四川国改ETF联接C 0.9499 0.47%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9522 0.46%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.3140 0.46%
006560 华夏四川国改ETF联接A 0.9509 0.46%
519677 银河定投宝 1.5170 0.46%
240022 华宝资源优选混合A 1.3240 0.46%
162413 华宝中证1000指数A 0.8107 0.45%
004975 交银恒益灵活配置混合A 1.0263 0.45%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.1220 0.45%
004936 中航混改精选混合A 0.9481 0.45%
040005 华安宏利混合A 4.4790 0.45%
006132 万家智造优势混合A 1.2843 0.45%
004937 中航混改精选混合C 0.9389 0.44%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9120 0.44%
005312 万家经济新动能混合C 1.1494 0.44%
519678 银河消费混合A 1.5830 0.44%
006486 广发中证1000ETF联接A 1.1235 0.43%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4660 0.43%
005373 中加紫金灵活配置混合A 0.9113 0.43%
005374 中加紫金灵活配置混合C 0.9079 0.43%
162204 宏利行业精选混合A 3.1939 0.43%
512100 南方中证1000ETF 0.6489 0.43%
006487 广发中证1000ETF联接C 1.1251 0.43%
530011 建信内生动力混合A 1.4190 0.42%
001839 九泰久兴灵活配置混合 0.9620 0.42%
001521 国寿安保成长优选股票A 0.9490 0.42%
001672 国寿安保智慧生活股票A 0.9640 0.42%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.4360 0.42%
005270 太平改革红利精选混合 0.8168 0.42%
002011 华夏红利混合 2.1410 0.42%
004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.1255 0.42%
003751 万家瑞隆混合A 1.0322 0.42%
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 1.0417 0.42%
001410 信澳新能源产业股票A 1.4730 0.41%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.9720 0.41%
001728 银华战略新兴定开混合 1.2100 0.41%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9694 0.41%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1089 0.40%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1100 0.40%
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1349 0.40%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9930 0.40%
001914 中信建投聚利混合A 0.8750 0.40%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.2440 0.40%
005247 国都量化精选混合 0.8280 0.40%
000823 银华高端制造业混合A 0.7480 0.40%
530016 建信恒稳价值混合 2.0660 0.39%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9006 0.39%
004982 新华安享多裕定开混合 1.0771 0.39%
005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9877 0.39%
162202 宏利周期混合 1.1522 0.39%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.8222 0.39%
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1203 0.39%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.8464 0.39%
270008 广发核心精选混合 2.6560 0.38%
004790 富荣中证500指数A 0.9205 0.38%
005682 财通资管消费精选混合A 0.9764 0.38%
110025 易方达资源行业混合 0.8000 0.38%
005300 万家成长优选混合C 1.0195 0.38%
001924 华夏国企改革混合 0.7870 0.38%