近一月农银汇理睿选灵活配置混合|农银睿选混合基金净值查询
查询指定日期范围农银汇理睿选灵活配置混合005815净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9009 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.8855 |
-2.28% |
| 2026-09-10 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9513 |
-1.93% |
| 2026-09-09 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0082 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0044 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0190 |
1.98% |
| 2026-09-04 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9603 |
-1.34% |
| 2026-09-03 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0005 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9868 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0402 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0736 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0469 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0501 |
2.26% |
| 2026-08-26 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9826 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9695 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9610 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0068 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0014 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9862 |
-3.57% |
| 2026-08-18 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0969 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0869 |
2.57% |
