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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华医疗健康混合C | 0.8686 | 1.38% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8708 | 1.37% |
| 银华沪深股通精选混合A | 1.0094 | 1.26% |
| 创新药ETF | 0.6705 | 1.18% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5545 | 1.11% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5557 | 1.09% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8680 | 1.01% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8646 | 1.00% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 1.1207 | 0.96% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 1.0955 | 0.96% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创金合信港股通大消费精选股票A | 0.5897 | 0.00% |
| 创金合信港股通大消费精选股票C | 0.5774 | 0.00% |
| 华泰紫金智能量化股票发起C | 1.1356 | 0.00% |
| 华泰紫金智能量化股票发起A | 1.0932 | -0.01% |
| 建信量化事件驱动股票 | 1.3261 | 1.17% |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 银河龙头股票C | 0.5612 | 0.84% |
| 创金合信同顺创业板精选股票A | 1.1632 | 0.00% |
| 创金合信同顺创业板精选股票C | 1.1458 | 0.00% |
| 创金合信金融地产股票A | 0.9060 | 0.00% |
