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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.2400元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0430元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通成长价值混合A | 1.0629 | 4.29% |
| 海富通成长价值混合C | 1.0151 | 4.29% |
| 海富通股票混合 | 1.9913 | 4.09% |
| 海富通科技创新混合A | 1.6853 | 3.92% |
| 海富通科技创新混合C | 1.5906 | 3.91% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 5.7932 | 3.88% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 6.2170 | 3.88% |
| 海富通中小盘混合 | 2.8902 | 3.74% |
| 海富精选 | 0.6643 | 3.70% |
| 海富通贰号 | 1.7904 | 3.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |