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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-31 | 每份派现金0.3500元 |
| 2021-05-14 | 每份份额分拆2份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15.38% | 0.23% |
| 000858 | 五 粮 液 | 14.44% | -0.22% |
| 000568 | 泸州老窖 | 12.31% | 0.73% |
| 600809 | 山西汾酒 | 10.46% | -0.34% |
| 002304 | 洋河股份 | 6.17% | 0.71% |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.85% | -0.13% |
| 603369 | 今世缘 | 3.90% | -0.80% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.37% | 0.42% |
| 600702 | 舍得酒业 | 2.85% | -0.43% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 2.13% | -0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华稳健回报混合A | 0.8855 | 6.32% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.5852 | 5.96% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6014 | 5.95% |
| 鹏华国证2000指数增强A | 0.8586 | 5.84% |
| 鹏华国证2000指数增强C | 0.8546 | 5.83% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0420 | 5.04% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7639 | 4.93% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7595 | 4.93% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5509 | 4.77% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5566 | 4.76% |