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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-31 | 每份派现金0.3500元 |
| 2021-05-14 | 每份份额分拆2份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| KC半导体 | 1.1219 | 3.32% |
| KC芯片 | 1.0516 | 1.89% |
| 半导体ETF鹏华 | 0.6901 | 1.78% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 0.9580 | 1.72% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 0.9469 | 1.72% |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 1.3150 | 1.70% |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 1.3284 | 1.69% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 1.8669 | 1.53% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 1.8316 | 1.52% |
| 科创板指 | 1.5789 | 1.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.53% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.52% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8090 | 4.21% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.7830 | 4.21% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.17% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.17% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 1.9132 | 3.96% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起C | 1.9035 | 3.95% |