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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年01月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2360 3.43%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2360 3.43%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.3570 2.88%
006652 富国金融地产行业混合 1.0929 2.47%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0750 2.38%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1598 2.17%
005662 嘉实金融精选股票A 1.0087 2.05%
005663 嘉实金融精选股票C 1.0043 2.05%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.5870 1.99%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7886 1.99%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 0.9688 1.96%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8718 1.95%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1650 1.92%
004746 易方达上证50指数C 1.3315 1.86%
020021 国泰上证180金融联接 1.0712 1.86%
110003 易方达上证50 1.3365 1.86%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.0688 1.79%
161029 富国中证银行指数分级 0.9660 1.79%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.0684 1.78%
002332 汇丰晋信沪港深A 0.9487 1.77%
399001 中海上证50 1.1530 1.77%
002333 汇丰晋信沪港深C 0.9346 1.76%
160631 鹏华银行分级 0.8770 1.74%
168205 中融中证银行指数分级 0.8180 1.74%
004410 招商央视财经50指数C 1.7176 1.73%
001487 宝盈优势产业混合 1.0040 1.72%
217027 招商央视财经50指数 1.7283 1.72%
000574 宝盈新价值混合 1.1300 1.71%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.0710 1.71%
003889 汇安丰泽混合A 1.4135 1.71%
003890 汇安丰泽混合C 1.3833 1.71%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.8940 1.71%
001594 天弘中证银行指数A 1.0648 1.70%
001595 天弘中证银行指数C 1.0551 1.70%
160517 博时中证银行指数分级 0.9408 1.70%
161121 易方达银行分级 0.9041 1.70%
165312 建信央视50 0.7550 1.70%
004597 南方银行ETF联接A 0.9857 1.69%
004598 南方银行ETF联接C 0.9795 1.69%
004702 南方金融混合 0.8420 1.69%
160418 华安中证银行指数分级 0.8015 1.69%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7210 1.69%
161723 招商中证银行指数分级 0.9459 1.69%
001548 天弘上证50指数A 0.9953 1.68%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4391 1.68%
005733 华夏上证50ETF联接C 0.8540 1.67%
006220 工银上证50ETF联接A 1.0435 1.67%
006221 工银上证50ETF联接C 1.0433 1.67%
160625 鹏华证券保险分级 0.9740 1.67%
968011 摩根太平洋证券美元 14.5700 1.67%
001051 华夏上证50ETF联接 0.8550 1.66%
001237 博时上证50ETF联接 0.8845 1.66%
001549 天弘上证50指数C 0.9859 1.66%
005737 博时上证50ETF联接C 0.8837 1.66%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0062 1.66%
160421 华安智增精选混合 0.8459 1.66%
240019 华宝上证180成长联接 1.0068 1.66%
481012 工银深证红利联接 1.1721 1.66%
968010 摩根太平洋证券人民币 15.4100 1.65%
001552 天弘中证证券保险A 0.6906 1.63%
001553 天弘中证证券保险C 0.6845 1.63%
160516 博时中证800证券保险指数分级 0.9431 1.63%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3280 1.61%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1114 1.60%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0369 1.60%
502040 长盛上证50指数分级 1.0190 1.60%
000251 工银金融地产股票 2.0410 1.59%
006136 广发估值优势混合 1.0265 1.59%
160716 嘉实基本面50 1.4471 1.59%
162307 海富通中证100 1.1510 1.59%
162509 国联安双禧中证100 1.1530 1.59%
519027 海富通上证周期联接 1.1470 1.59%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 0.9640 1.58%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.8053 1.58%
161607 融通巨潮100 1.0260 1.58%
400011 东方核心动力 1.2427 1.58%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 0.9690 1.57%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.8068 1.57%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.0197 1.57%
501067 招商富时A-H50指数A 1.0499 1.57%
501068 招商富时A-H50指数C 1.0493 1.57%
001543 宝盈新锐混合 1.1720 1.56%
161725 招商中证白酒指数分级 0.9367 1.56%
240014 华宝中证100 1.1853 1.56%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5853 1.56%
004874 融通巨潮100指数C 0.9160 1.55%
004871 中银金融地产混合 0.9139 1.54%
040005 华安宏利 3.6219 1.54%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 0.9940 1.53%
005826 华夏潜龙精选股票 0.9935 1.52%
110011 易方达中小盘 3.5223 1.52%
163808 中银中证100 1.2060 1.52%
519100 长盛中证100 1.0786 1.52%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1430 1.51%
001402 信诚新选混合 0.9470 1.50%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1829 1.50%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3648 1.49%
002671 万家瑞旭灵活配置混合C 1.0866 1.49%
005801 工银印度基金美元 0.1360 1.49%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.3813 1.49%
002670 万家瑞旭灵活配置混合A 0.8612 1.48%
481013 工银消费服务行业 1.3040 1.48%
320010 诺安中证100 1.1830 1.46%
410008 华富中证100 1.1953 1.46%
005691 南方中证100指数C 0.9469 1.45%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.0580 1.44%
110022 易方达消费行业 1.9770 1.44%
202211 南方恒元保本 0.9500 1.44%
213010 宝盈中证100增强 1.2680 1.44%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3124 1.43%
002849 金信智能中国2025混合 1.0650 1.43%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3123 1.43%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8560 1.42%
165510 信诚金砖四国 0.7150 1.42%
501303 广发恒生中型股指数A 0.8580 1.42%
001614 东方区域发展混合 0.7472 1.41%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.0800 1.41%
002030 信诚新选混合B 0.9350 1.41%
164508 国富中证100指数增强分级 0.8630 1.41%
004716 信诚量化阿尔法股票 0.9273 1.40%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9214 1.39%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9165 1.39%
001681 新华积极价值灵活配置混合 0.8900 1.37%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.8160 1.37%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1708 1.37%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3097 1.37%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3097 1.37%
001857 易方达现代服务业混合 0.8220 1.36%
005521 华安红利精选混合 0.7992 1.36%
202005 南方成份精选 0.7357 1.36%
240016 华宝上证180联接 1.6410 1.36%
006541 南方成份精选混合C 0.7344 1.35%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.2060 1.34%
762001 国金通用国鑫发起 1.4038 1.34%
001677 中银战略新兴产业股票 1.0700 1.33%
006127 华宝香港中小C 1.2640 1.33%
163407 兴全沪深300 1.6274 1.33%
310398 申万沪深300 1.4945 1.33%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2664 1.33%
502048 易方达上证50指数分级 0.8357 1.33%
000824 圆信永丰双红利A 0.9950 1.32%
005259 建信龙头企业股票 0.8164 1.32%
001392 国富金融地产混合A 1.0994 1.31%
001393 国富金融地产混合C 1.1479 1.31%
481001 工银核心价值 0.2559 1.31%
519671 银河沪深300价值 1.4660 1.31%
530010 建信责任联接 1.6528 1.31%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1477 1.30%
165513 信诚全球商品主题 0.3900 1.30%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0628 1.29%
001128 宝盈新兴产业混合 0.4790 1.27%
003119 博时鑫源混合A 1.1140 1.27%
160127 南方新兴消费分级 0.7200 1.27%
519099 新华灵活主题 1.1150 1.27%
519165 新华鑫利灵活配置 1.1170 1.27%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2090 1.26%
002156 长盛盛世混合A 0.8860 1.26%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.8510 1.26%
457001 国富亚洲机会股票 0.8840 1.26%
580008 东吴新产业精选 1.4470 1.26%
001008 工银国企改革股票 0.9700 1.25%
118001 易方达亚洲精选 0.8930 1.25%
620006 金元惠理消费主题 0.8910 1.25%
000825 圆信永丰双红利C 0.9780 1.24%
001898 易方达大健康混合 0.8960 1.24%
519709 交银全球资源股票 1.3830 1.24%
002861 工银智能制造股票 0.6570 1.23%
005113 平安大华沪深300指数量化A 0.7791 1.23%
005114 平安大华沪深300指数量化C 0.7723 1.23%
160922 大成恒生综合中小型股指数 0.9900 1.23%
376510 上投大盘蓝筹 1.3190 1.23%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.2400 1.22%
002945 大成盛世精选灵活配置混合 0.7440 1.22%
005960 博时量化价值股票A 0.8991 1.22%
050010 博时特许价值 1.1620 1.22%
160605 鹏华中国50 0.9980 1.22%
160923 大成海外中国机会混合 1.0830 1.22%
004148 圆信永丰多策略 0.9444 1.21%
004686 华夏研究精选股票 0.8345 1.21%
005961 博时量化价值股票C 0.8947 1.21%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2590 1.21%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5082 1.21%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.8032 1.21%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.2680 1.20%
519619 银河君荣灵活配置混合A 1.0359 1.20%
519620 银河君荣灵活配置混合C 1.0243 1.20%
519621 银河君荣灵活配置混合I 0.9617 1.20%
003876 华宝沪深300增强 1.0744 1.19%
163113 申万证券行业指数分级 1.2242 1.19%
003120 博时鑫源混合C 1.1120 1.18%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8639 1.18%
200008 长城品牌优选 1.0635 1.18%
960018 大成内需增长混合H 2.0530 1.18%
161629 融通证券分级 1.2080 1.17%
000592 建信改革红利股票 1.5750 1.16%
005225 广发量化多因子混合 0.8787 1.16%
160632 鹏华酒分级 1.1360 1.16%
160644 鹏华港美互联股票 0.7934 1.16%
002157 长盛盛世混合C 0.8800 1.15%
006216 前海开源价值成长混合A 1.1013 1.15%