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2018年09月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003955 国泰民丰回报定开混合 1.2209 5.23%
005379 汇添富价值创造定开混合 0.9172 5.05%
001543 宝盈新锐混合A 1.1530 5.01%
000970 东方红睿元混合 2.0380 4.62%
241001 华宝海外中国成长混合 1.7030 4.61%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9880 4.44%
501054 东方红睿泽三年持有混合A 0.9022 4.40%
000574 宝盈新价值混合A 1.1190 4.38%
001393 国富金融地产混合C 1.0888 4.06%
512700 南方中证银行ETF 1.0087 3.99%
512800 华宝中证银行ETF 0.9780 3.98%
003622 创金合信优价成长股票A 0.9070 3.94%
003623 创金合信优价成长股票C 0.9037 3.93%
580008 东吴新产业精选股票A 1.5350 3.93%
002030 中信保诚新选混合B 1.0120 3.90%
001402 中信保诚新选混合A 1.0240 3.85%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.7021 3.83%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.7012 3.82%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3728 3.81%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9925 3.81%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0817 3.80%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9750 3.80%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9876 3.79%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8384 3.79%
161723 招商中证银行指数A 0.9767 3.79%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0726 3.79%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9108 3.78%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9100 3.76%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.7031 3.75%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1900 3.75%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8570 3.75%
510230 国泰上证180金融ETF 5.7753 3.74%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0113 3.73%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0202 3.72%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9210 3.72%
001725 汇添富高端制造股票A 1.2560 3.72%
001135 益民品质升级混合A 0.5340 3.69%
000251 工银金融地产混合A 2.3030 3.69%
001614 东方区域发展混合 0.7655 3.66%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7842 3.65%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.8927 3.65%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5024 3.64%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7116 3.64%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.7700 3.63%
510110 海富通上证周期ETF 3.3800 3.62%
510030 华宝上证180价值ETF 4.8840 3.61%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8930 3.60%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0950 3.60%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2436 3.59%
560003 益民创新优势混合A 0.7569 3.57%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0450 3.57%
004746 易方达上证50增强C 1.3877 3.57%
519185 万家精选混合A 1.1329 3.57%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9600 3.56%
000867 华宝品质生活股票 0.9320 3.56%
110003 易方达上证50增强A 1.3916 3.56%
003299 嘉实物流产业股票C 1.0510 3.55%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.9360 3.54%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9950 3.54%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.8810 3.54%
020021 国泰金融ETF联接A 1.2867 3.53%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9004 3.53%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.9626 3.53%
003298 嘉实物流产业股票A 1.0550 3.53%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 0.9993 3.53%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9446 3.53%
257040 国联安红利混合 0.9700 3.52%
002110 中海中鑫灵活配置混合 0.9720 3.51%
161811 银华沪深300指数A 0.8590 3.49%
510090 建信上证社会责任ETF 1.5711 3.49%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.0857 3.49%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0476 3.48%
005005 中金瑞安混合发起A 0.9020 3.48%
000619 东方红产业升级混合 2.9420 3.48%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8595 3.48%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.8360 3.47%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.9250 3.47%
470008 汇添富策略回报混合 1.5190 3.47%
005006 中金瑞安混合发起C 0.8977 3.47%
510800 建信上证50ETF 0.9053 3.47%
510630 华夏消费ETF 2.1748 3.47%
510050 华夏上证50ETF 2.6290 3.46%
005267 嘉实价值精选股票A 0.9593 3.46%
510710 博时上证50ETF 2.7974 3.46%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.9508 3.46%
000462 农银主题轮动混合A 0.9835 3.46%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0941 3.46%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9523 3.45%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1312 3.44%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9933 3.44%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.6250 3.44%
510680 万家上证50ETF 2.2017 3.43%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7550 3.42%
001790 国泰智能汽车股票A 0.8170 3.42%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4466 3.41%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.4501 3.41%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.7010 3.40%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4610 3.40%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.2781 3.40%
560002 益民红利成长混合 0.3745 3.40%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 0.8850 3.39%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0710 3.38%
510060 工银上证央企ETF 1.7629 3.37%
162203 宏利稳定混合 1.0689 3.37%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.1080 3.36%
040005 华安宏利混合A 3.5308 3.36%
001382 易方达国企改革混合 0.9830 3.36%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0845 3.36%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.0418 3.36%
005352 鹏扬景泰成长混合A 0.8740 3.35%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.3270 3.35%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.3189 3.35%
001659 富安达新动力混合 1.1466 3.35%
003119 博时鑫源混合A 1.1430 3.35%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.3288 3.35%
510150 招商上证消费80ETF 4.5179 3.35%
003120 博时鑫源混合C 1.1420 3.35%
217027 招商央视财经50指数A 1.8354 3.34%
004410 招商央视财经50指数C 1.8265 3.34%
004874 融通巨潮100指数C 0.9580 3.34%
001076 易方达改革红利混合 0.8960 3.34%
005353 鹏扬景泰成长混合C 0.8711 3.33%
001955 中欧养老产业混合A 1.0860 3.33%
004549 富安达消费主题混合 0.8845 3.33%
399001 中海上证50指数增强 1.1800 3.33%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9300 3.33%
160421 华安智增精选混合 0.8816 3.33%
001781 建信现代服务业股票 0.9930 3.33%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.5554 3.32%
167301 方正富邦中证保险A 1.1820 3.32%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.2384 3.31%
002772 光大产业新动力混合A 1.0310 3.31%
519056 海富通内需热点混合 1.2190 3.31%
159923 大成中证A100ETF 1.4960 3.31%
240020 华宝医药生物混合A 1.6520 3.31%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.3120 3.31%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1850 3.31%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9303 3.30%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9260 3.30%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7486 3.30%
169101 东方红睿丰混合 1.3170 3.29%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.7622 3.29%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7328 3.29%
001237 博时上证50ETF联接A 0.9161 3.28%
001549 天弘上证50ETF联接C 1.0201 3.28%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7484 3.28%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.0290 3.28%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.4089 3.28%
000577 安信价值精选股票A 2.4900 3.28%
005521 华安红利精选混合A 0.8658 3.27%
040008 华安策略优选混合A 1.5396 3.27%
000431 鹏华品牌传承混合 1.2650 3.27%
005067 融通逆向策略灵活配置混合A 0.8585 3.27%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.8870 3.26%
160605 鹏华中国50混合 1.1400 3.26%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8875 3.26%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.8688 3.26%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.1110 3.25%
320010 诺安中证A100指数A 1.2380 3.25%
960021 国富潜力组合混合H 1.0530 3.24%
003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1316 3.23%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1820 3.23%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 0.9519 3.23%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.8371 3.22%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9854 3.22%
519099 新华灵活主题混合 1.1870 3.22%
001118 华宝事件驱动混合A 0.6090 3.22%
450003 国富潜力组合混合A 1.0620 3.21%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4883 3.21%
001392 国富金融地产混合A 1.0685 3.21%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.9330 3.21%
450011 国富研究精选混合A 1.2910 3.20%
240004 华宝动力组合混合A 1.2182 3.20%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.2910 3.20%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.3210 3.20%
519671 银河沪深300价值指数A 1.5150 3.20%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1930 3.20%
501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9029 3.20%
519069 汇添富价值精选混合 2.2950 3.19%
163808 中银中证A100指数增强 1.2630 3.19%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 0.9370 3.19%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3960 3.18%
005612 嘉实核心优势股票发起式 0.9163 3.18%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.7029 3.18%
000854 鹏华养老产业股票 1.4960 3.17%
202211 南方中证A100ETF联接A 0.9957 3.17%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4180 3.17%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.4284 3.17%
002085 长盛互联网+混合A 1.0730 3.17%
160632 鹏华酒A 0.8450 3.17%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6610 3.17%
510180 华安上证180ETF 3.0990 3.17%
004986 鹏华策略回报混合 0.8662 3.16%
001208 诺安低碳经济股票A 1.0470 3.15%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1130 3.15%
002671 万家沪深300指数增强C 1.1484 3.15%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1790 3.15%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.9842 3.15%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0810 3.15%
002670 万家沪深300指数增强A 0.9101 3.15%