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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.2000元 |
| 2020-08-31 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.67% | -1.66% |
| 300502 | 新易盛 | 6.86% | -3.95% |
| 300308 | 中际旭创 | 6.16% | -3.65% |
| 002463 | 沪电股份 | 5.79% | -1.05% |
| 002916 | 深南电路 | 5.57% | -0.55% |
| 601138 | 工业富联 | 5.18% | -0.96% |
| 002384 | 东山精密 | 5.05% | -2.55% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.50% | -0.42% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.29% | -3.98% |
| 300394 | 天孚通信 | 4.12% | -4.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |