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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-09 | 每份派现金0.5000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.40% | 1.48% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 8.78% | 0.18% |
| 01378 | 中国宏桥 | 6.48% | 1.48% |
| 600989 | 宝丰能源 | 5.62% | 0.74% |
| 000426 | 兴业银锡 | 5.28% | 6.27% |
| 603605 | 珀莱雅 | 4.57% | 0.79% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4.54% | -1.04% |
| 000893 | 亚钾国际 | 4.05% | 2.54% |
| 600036 | 招商银行 | 4.02% | -0.89% |
| 002352 | 顺丰控股 | 3.58% | 0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红稳添利A | 1.1278 | 0.03% |
| 东方红益鑫纯债C | 1.1084 | 0.00% |
| 东方红益鑫纯债A | 1.1170 | -0.01% |
| 东方红聚利债券A | 1.4457 | -0.06% |
| 东方红聚利债券C | 1.4097 | -0.06% |
| 东方红价值精选混合A | 1.1481 | -0.07% |
| 东方红信用债债券C | 1.1896 | -0.08% |
| 东方红价值精选混合C | 1.1441 | -0.08% |
| 东方红信用债债券A | 1.2294 | -0.09% |
| 东方红汇利A | 1.1203 | -0.11% |