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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-09-04 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002371 | 北方华创 | 8.87% | 1.66% |
| 603501 | 韦尔股份 | 8.72% | -1.31% |
| 688012 | 中微公司 | 8.50% | -0.14% |
| 300782 | 卓胜微 | 7.71% | -0.73% |
| 300661 | 圣邦股份 | 7.45% | 6.44% |
| 688041 | 海光信息 | 6.71% | -2.36% |
| 603986 | 兆易创新 | 6.30% | -1.92% |
| 688981 | 中芯国际 | 5.54% | -0.48% |
| 603019 | 中科曙光 | 4.91% | -1.48% |
| 000977 | 浪潮信息 | 4.62% | -1.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大诚鑫A | 1.0047 | 1.12% |
| 光大诚鑫C | 0.9960 | 1.11% |
| 光大保德信量化股票A | 0.7841 | 0.84% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.6370 | 0.47% |
| 光大保德信中小盘混合A | 1.2891 | 0.37% |
| 光大锦弘混合A | 1.0255 | 0.28% |
| 光大锦弘混合C | 1.0041 | 0.28% |
| 光大保德信新机遇混合A | 0.7384 | 0.26% |
| 光大保德信专精特新混合A | 0.7776 | 0.22% |
| 光大保德信专精特新混合C | 0.7721 | 0.22% |