热搜: 费用率 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达优质精选混合(QDII) 长信金利趋势混合A

2017年12月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003626 平安鑫利混合A 1.0583 6.89%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3812 2.55%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3625 2.50%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.5777 2.37%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0887 2.31%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5860 2.27%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3568 2.25%
160632 鹏华酒A 1.3310 2.23%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0079 2.20%
510630 华夏消费ETF 2.3926 2.20%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0101 2.20%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1630 2.02%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.4999 1.78%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.4914 1.77%
000462 农银主题轮动混合A 1.4420 1.66%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0272 1.63%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0276 1.62%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4520 1.54%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3610 1.42%
002621 中欧消费主题股票A 1.2980 1.41%
002697 中欧消费主题股票C 1.3050 1.40%
519056 海富通内需热点混合 1.2360 1.39%
163208 诺安油气能源 0.8840 1.38%
519959 长信多利混合A 1.1510 1.32%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6940 1.31%
110022 易方达消费行业股票 2.3440 1.30%
530011 建信内生动力混合A 1.6380 1.30%
001195 工银农业产业股票 0.6450 1.26%
217005 招商先锋混合 1.0230 1.25%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1000 1.20%
001606 农银工业4.0混合 1.4884 1.18%
004868 交银股息优化混合 1.1173 1.16%
004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.1105 1.15%
001542 国泰互联网+股票 2.0750 1.12%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1810 1.11%
530016 建信恒稳价值混合 2.1870 1.11%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.5270 1.08%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.8717 1.07%
002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1345 1.07%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.7480 1.07%
004784 招商稳健优选股票A 1.0094 1.07%
002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1438 1.06%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1558 1.04%
003928 前海联合永兴纯债A 1.1468 1.03%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6764 1.01%
590005 中邮核心主题混合A 1.9230 1.00%
519019 大成景阳领先混合A 1.0280 0.98%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.5420 0.98%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1551 0.98%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.5570 0.97%
001382 易方达国企改革混合 1.0490 0.96%
003321 易方达原油C类人民币 1.0250 0.96%
161129 易方达原油A类人民币 1.0292 0.95%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0790 0.94%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3970 0.94%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.3960 0.94%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0750 0.94%
501018 南方原油A 1.0195 0.93%
004703 南方兴盛先锋混合A 1.0820 0.93%
400025 东方新兴成长混合 1.5562 0.91%
270041 广发消费品精选混合A 2.7600 0.91%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.5730 0.90%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9160 0.90%
090013 大成竞争优势混合A 1.3490 0.90%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.5880 0.89%
001824 博时沪港深成长企业 1.1480 0.88%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6759 0.88%
519915 富国消费主题混合A 1.1510 0.88%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0430 0.87%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.5120 0.87%
530006 建信核心精选混合 1.6330 0.86%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0760 0.86%
001005 中海合鑫混合 0.7140 0.85%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3050 0.85%
530019 建信社会责任混合A 2.1660 0.84%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9660 0.84%
001473 建信大安全战略精选股票 1.4395 0.84%
001892 长盛新兴成长混合 1.2000 0.84%
163406 兴全合润混合A 1.3743 0.84%
090007 大成策略回报混合A 1.2070 0.84%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8420 0.84%
110003 易方达上证50增强A 1.4851 0.82%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1070 0.82%
004746 易方达上证50增强C 1.4834 0.82%
160605 鹏华中国50混合 1.3700 0.81%
000867 华宝品质生活股票 1.0210 0.79%
180013 银华领先策略混合 1.8336 0.79%
519026 海富通中小盘混合 1.0160 0.79%
481013 工银消费服务混合A 1.5220 0.79%
070018 嘉实回报混合 1.4040 0.79%
510150 招商上证消费80ETF 5.0720 0.79%
206007 鹏华消费优选混合 2.3300 0.78%
090004 大成精选增值混合A 1.0881 0.78%
000083 汇添富消费行业混合 3.3760 0.78%
240011 华宝大盘精选混合 1.8519 0.78%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1393 0.77%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1826 0.77%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.3310 0.76%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.4570 0.76%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.5940 0.76%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2600 0.76%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5890 0.76%
002085 长盛互联网+混合A 1.2070 0.75%
000431 鹏华品牌传承混合 1.4790 0.75%
000854 鹏华养老产业股票 1.7500 0.75%
003634 嘉实农业产业股票A 1.1793 0.75%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2423 0.75%
001144 大成互联网思维混合A 0.9380 0.75%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.2440 0.75%
003096 中欧医疗健康混合C 1.2250 0.74%
003095 中欧医疗健康混合A 1.2310 0.74%
001879 长城创业板指数增强A 1.0850 0.74%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3650 0.74%
001651 工银新蓝筹股票A 1.3780 0.73%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.7970 0.73%
001781 建信现代服务业股票 1.2390 0.73%
004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1851 0.73%
000746 招商行业精选股票基金 1.6790 0.72%
398051 中海环保新能源混合 0.9840 0.72%
001053 南方创新经济 1.2510 0.72%
003781 鹏华兴裕定期开放混合 1.0620 0.72%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2065 0.72%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8560 0.71%
002036 安信优势增长混合C 1.5278 0.71%
001287 安信优势增长混合A 1.5320 0.71%
000017 财通可持续混合 1.7280 0.70%
519678 银河消费混合A 1.7300 0.70%
519702 交银趋势混合A 1.4610 0.69%
530001 建信恒久价值混合 0.8178 0.69%
519642 银河智造混合A 1.3120 0.69%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1800 0.68%
002599 平安消费精选混合C 0.8890 0.68%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0390 0.68%
000527 南方新优享灵活配置混合A 2.5200 0.68%
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3520 0.67%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 1.0460 0.67%
162203 宏利稳定混合 1.1711 0.67%
180012 银华富裕主题混合A 2.8500 0.67%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1770 0.67%
001487 宝盈优势产业混合A 1.1940 0.67%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1760 0.67%
000592 建信改革红利股票A 2.2930 0.66%
001985 富国低碳新经济混合A 1.3970 0.65%
000120 中银美丽中国混合 1.3860 0.65%
217020 招商安达灵活配置混合 1.2544 0.65%
257050 国联安主题驱动混合A 1.4824 0.64%
000940 富国中小盘精选混合A 1.4130 0.64%
001861 富安达健康人生混合A 1.1405 0.64%
519690 交银稳健配置混合 1.6788 0.64%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3109 0.64%
200010 长城双动力混合A 1.7044 0.64%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.2630 0.64%
519033 海富通国策导向混合A 1.4440 0.63%
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1869 0.63%
163810 中银价值混合A 1.7480 0.63%
004183 富国产业升级混合A 1.2424 0.62%
001106 华商健康生活混合 0.9890 0.61%
001076 易方达改革红利混合 0.9950 0.61%
005354 富国沪港深行业精选混合A 1.0135 0.61%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1288 0.61%
001714 工银文体产业股票A 1.4760 0.61%
002547 民生加银养老服务混合 1.1940 0.59%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.8820 0.59%
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3570 0.59%
005206 南方优选成长混合C 2.5370 0.59%
002411 华夏新机遇混合A 1.0260 0.59%
202007 南方隆元产业主题混合 0.8590 0.59%
001543 宝盈新锐混合A 1.3690 0.59%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.1900 0.59%
202023 南方优选成长混合A 2.5370 0.59%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.1950 0.59%
350001 天治财富增长混合 1.2055 0.58%
519001 银华价值优选混合 2.3946 0.58%
004986 鹏华策略回报混合 1.1349 0.58%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.5600 0.58%
001267 宏利蓝筹混合 0.6890 0.58%
200015 长城优化升级混合A 1.8980 0.58%
000595 嘉实泰和混合 2.4160 0.58%
002598 平安消费精选混合A 0.8870 0.57%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8820 0.57%
000822 东海美丽中国A 1.0750 0.56%
000628 大成高鑫股票A 1.6250 0.56%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.4400 0.56%
700003 平安策略先锋混合 1.8280 0.55%
001579 国泰大农业股票A 1.0960 0.55%
003567 华夏行业景气混合A 1.1062 0.55%
163804 中银收益混合A 1.3440 0.55%
960012 中银收益混合H 1.3465 0.55%
162204 宏利行业精选混合A 3.4261 0.55%
217001 招商安泰偏股混合 0.3877 0.54%
519665 银河美丽混合C 2.2180 0.54%
001000 中欧明睿新起点混合 1.1160 0.54%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0751 0.54%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.0970 0.53%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1480 0.53%
001297 平安智慧中国混合 0.5710 0.53%
163805 中银动态策略混合A 1.4049 0.53%
519664 银河美丽混合A 2.2880 0.53%
001616 嘉实环保低碳股票 1.5330 0.52%
151001 银河稳健混合 1.5228 0.51%