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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5966 | 4.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5771 | 4.19% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1.4192 | 3.73% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1.3543 | 3.72% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.8258 | 3.22% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 1.7980 | 3.21% |
| 华泰柏瑞量化创享混合A | 1.3921 | 2.49% |
| 华泰柏瑞量化创享混合C | 1.3451 | 2.48% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.8211 | 1.73% |
| 华泰柏瑞品质成长混合C | 0.7431 | 1.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |
