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2017年09月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000774 天弘瑞利分级债券 1.2050 9.15%
001645 国泰大健康股票A 1.5710 2.81%
004611 民生加银鑫信债券C 1.0363 2.79%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.8820 2.64%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.9550 2.57%
020003 国泰金龙行业混合 0.6620 2.32%
580005 东吴进取策略混合A 1.0542 2.24%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1275 2.14%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8267 2.12%
100056 富国低碳环保混合 2.8010 2.04%
001048 富国新兴产业股票A 1.3580 2.03%
001728 银华战略新兴定开混合 1.1080 1.93%
001824 博时沪港深成长企业 1.1420 1.87%
001543 宝盈新锐混合A 1.2790 1.83%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.2100 1.77%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8180 1.74%
001487 宝盈优势产业混合A 1.1090 1.74%
001349 富国改革动力混合 0.7260 1.68%
001763 广发多策略混合 0.9870 1.65%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.4880 1.64%
001714 工银文体产业股票A 1.3740 1.63%
000778 鹏华先进制造股票 1.6850 1.63%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0510 1.55%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3847 1.54%
000970 东方红睿元混合 2.1230 1.53%
002595 博时工业4.0主题股票 1.1350 1.52%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.2030 1.52%
002746 汇添富多策略定开混合 1.2120 1.51%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.8730 1.51%
002654 上投摩根策略精选混合 1.0190 1.49%
000524 摩根民生需求股票A 1.7020 1.49%
000471 富国城镇发展股票 1.9350 1.47%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7000 1.46%
161611 融通内需驱动混合A 0.9810 1.45%
165510 信诚四国配置 0.8370 1.45%
960028 建信优选成长混合H 1.8979 1.44%
000061 华夏盛世混合 0.9850 1.44%
530003 建信优选成长混合A 1.8931 1.44%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8440 1.44%
003956 南方产业智选股票A 1.0133 1.43%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.7080 1.43%
519993 长信增利动态策略混合 1.0770 1.42%
001879 长城创业板指数增强A 1.0780 1.41%
000173 汇添富美丽30混合A 2.2230 1.41%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0900 1.40%
001577 嘉实低价策略股票 1.1710 1.39%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.6810 1.39%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6346 1.37%
001725 汇添富高端制造股票A 1.1980 1.35%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.0734 1.35%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0452 1.35%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0590 1.34%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1490 1.32%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1616 1.32%
519068 汇添富成长焦点混合 1.8137 1.31%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.8570 1.31%
003769 中银品质生活混合 1.0702 1.31%
519008 汇添富优势精选混合 2.7301 1.31%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2460 1.30%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.1790 1.29%
530012 建信积极配置混合 2.1960 1.29%
470008 汇添富策略回报混合 1.5880 1.28%
470009 汇添富民营活力混合 3.0960 1.28%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.1830 1.28%
004986 鹏华策略回报混合 1.0077 1.27%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6518 1.26%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3557 1.26%
001208 诺安低碳经济股票A 0.9700 1.25%
206002 鹏华精选成长混合A 1.3110 1.24%
000761 国富健康优质生活股票 1.2230 1.24%
519714 交银消费新驱动股票 0.9810 1.24%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2310 1.23%
004091 博时沪港深价值优选A 1.2087 1.22%
519039 长盛同德主题混合 1.4980 1.22%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.6670 1.21%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7500 1.21%
004092 博时沪港深价值优选C 1.2058 1.21%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.7550 1.21%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0860 1.21%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.7560 1.21%
002259 鹏华健康环保混合 1.2670 1.20%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.5180 1.20%
003299 嘉实物流产业股票C 1.1880 1.19%
004748 天弘策略精选混合C 1.0499 1.19%
003298 嘉实物流产业股票A 1.1900 1.19%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4511 1.19%
001144 大成互联网思维混合A 0.8530 1.19%
004694 天弘策略精选混合A 1.0508 1.19%
161124 易方达香港小型股指数A 1.0906 1.18%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7740 1.18%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0410 1.17%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7800 1.17%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2670 1.16%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6550 1.16%
070010 嘉实主题混合 1.5690 1.16%
000264 博时内需增长混合A 0.9580 1.16%
003623 创金合信优价成长股票C 1.1170 1.15%
003622 创金合信优价成长股票A 1.1194 1.15%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.8910 1.14%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0660 1.14%
070022 嘉实领先成长混合 1.9600 1.14%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0598 1.14%
161714 招商标普金砖四国指数 0.9800 1.14%
519979 长信内需成长混合A 1.6150 1.13%
512000 华宝券商ETF 1.0512 1.13%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.3480 1.13%
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 1.1318 1.13%
070021 嘉实主题新动力混合 1.5180 1.13%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0780 1.13%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.2490 1.13%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.8940 1.13%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0800 1.12%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1108 1.12%
002345 华夏高端制造混合A 0.9960 1.12%
090015 大成内需增长混合A 2.6150 1.12%
050018 博时行业轮动混合 1.1740 1.12%
090004 大成精选增值混合A 0.9884 1.12%
050015 博时大中华亚太精选 1.2680 1.12%
960018 大成内需增长混合H 2.6150 1.12%
519017 大成积极成长混合A 1.1780 1.12%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0060 1.11%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0747 1.11%
002340 富国价值优势混合A 1.3640 1.11%
001759 嘉实成长增强混合 1.0960 1.11%
001899 东海社会安全 0.8220 1.11%
410003 华富成长趋势混合A 0.9527 1.11%
070013 嘉实研究精选混合 2.2140 1.10%
002593 富国美丽中国混合A 1.2000 1.10%
001178 前海开源再融资股票 1.1050 1.10%
001760 嘉实创新成长混合 1.1070 1.10%
000587 大成灵活配置混合A 1.8410 1.10%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2000 1.10%
161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0130 1.10%
519977 长信可转债债券A 1.2936 1.09%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1170 1.09%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9729 1.09%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4920 1.08%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.5910 1.08%
160525 博时睿丰定开混合 1.0867 1.08%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1260 1.08%
001186 富国文体健康股票A 0.9380 1.08%
160603 鹏华普天收益混合 1.3110 1.08%
519976 长信可转债债券C 1.2709 1.08%
519002 华安安信消费混合A 1.4930 1.08%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.0260 1.08%
161620 融通核心价值混合A 0.8490 1.07%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0542 1.07%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.4210 1.07%
240017 华宝新兴产业混合 1.8530 1.07%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.3210 1.07%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2221 1.07%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0705 1.07%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3190 1.07%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.5260 1.06%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0900 1.06%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3400 1.06%
202003 南方绩优成长混合A 1.0762 1.06%
004183 富国产业升级混合A 1.1041 1.06%
000377 摩根双债增利债券A 1.0450 1.06%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0732 1.06%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2360 1.06%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1270 1.06%
001394 博时新趋势混合A 1.1624 1.06%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1284 1.06%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.1267 1.05%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1930 1.05%
241001 华宝海外中国成长混合 1.8230 1.05%
400011 东方核心动力混合A 1.4787 1.05%
002980 华夏创新前沿股票A 1.0570 1.05%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0610 1.05%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7690 1.05%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2162 1.05%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3560 1.05%
003308 中信建投睿利A 1.1002 1.04%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1067 1.04%
004635 中信建投睿利C 1.0946 1.04%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6770 1.04%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1134 1.04%
040020 华安升级主题混合A 1.2590 1.04%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.1460 1.04%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2680 1.04%
000936 博时产业新动力混合A 1.4600 1.04%
004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.0655 1.04%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.0790 1.03%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0760 1.03%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8810 1.03%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.0550 1.03%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8820 1.02%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7910 1.02%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1146 1.02%
070019 嘉实价值优势混合A 1.3910 1.02%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.4830 1.02%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0391 1.02%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5990 1.01%
002071 长安产业精选混合C 1.1187 1.01%
001532 华安文体健康混合A 1.0960 1.01%
001039 嘉实先进制造股票 0.9010 1.01%
519698 交银先锋混合A 1.2361 1.01%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0010 1.01%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.2040 1.01%