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2017年03月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002514 招商丰益混合A 1.0830 6.80%
002581 招商丰凯混合A 1.0720 6.14%
519915 富国消费主题混合A 1.1180 2.76%
050018 博时行业轮动混合 1.1380 2.52%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0650 2.50%
377010 摩根阿尔法混合A 3.4441 2.44%
000457 摩根核心成长股票A 1.9800 2.43%
004091 博时沪港深价值优选A 1.0392 2.42%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9310 2.42%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6202 2.41%
004092 博时沪港深价值优选C 1.0532 2.41%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1170 2.38%
001702 东方创新科技混合 0.9416 2.37%
001144 大成互联网思维混合A 0.7780 2.37%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7870 2.34%
398061 中海消费混合A 2.1070 2.28%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.8020 2.27%
210009 金鹰核心资源混合A 1.3190 2.25%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2780 2.24%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8381 2.23%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7330 2.23%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1705 2.22%
257040 国联安红利混合 1.1600 2.20%
519606 国泰金鑫股票A 1.4890 2.20%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1640 2.19%
340007 兴全社会责任混合 2.8200 2.17%
020026 国泰成长优选混合 2.8520 2.15%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0552 2.13%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1490 2.13%
163809 中银蓝筹混合 1.2520 2.12%
241001 华宝海外中国成长混合 1.4180 2.09%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8290 2.09%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0634 2.08%
090004 大成精选增值混合A 0.8921 2.07%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4380 2.06%
000788 前海开源中国成长混合 1.1410 2.06%
340008 兴全有机增长混合 2.0524 2.03%
001768 华宝中国互联股票美元 0.1480 2.00%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7765 2.00%
001542 国泰互联网+股票 1.4250 2.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.1760 1.99%
270028 广发制造业精选混合A 2.3830 1.97%
001701 国联产业升级混合 0.9820 1.97%
001005 中海合鑫混合 0.6250 1.96%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8945 1.96%
165510 信诚四国配置 0.7330 1.95%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.3040 1.95%
519035 富国天博创新主题混合 1.3082 1.94%
398021 中海能源策略混合 0.6776 1.94%
001410 信澳新能源产业股票A 1.1830 1.89%
000934 国富大中华精选混合 1.0800 1.89%
000294 华安生态优先混合A 1.6670 1.89%
002450 平安睿享文娱混合A 0.9760 1.88%
519033 海富通国策导向混合A 1.2010 1.87%
002124 广发新兴产业混合A 1.1990 1.87%
257070 国联安优选行业混合 1.5970 1.85%
580008 东吴新产业精选股票A 1.7110 1.85%
519642 银河智造混合A 1.0500 1.84%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0988 1.82%
519979 长信内需成长混合A 1.4710 1.80%
000547 建信健康民生混合A 2.1480 1.80%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2420 1.80%
001767 华宝中国互联股票人民币 1.0210 1.79%
002451 平安睿享文娱混合C 0.9650 1.79%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0986 1.78%
377020 摩根内需动力混合A 0.9543 1.78%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8810 1.77%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1530 1.77%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1993 1.77%
161124 易方达香港小型股指数A 1.0609 1.77%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.0390 1.76%
580005 东吴进取策略混合A 1.4533 1.76%
420005 天弘周期策略混合A 1.3330 1.76%
001663 中银互联网+股票 0.9270 1.76%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1574 1.75%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1574 1.75%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0598 1.74%
000073 摩根成长动力混合A 1.1090 1.74%
270006 广发策略优选混合 1.8380 1.72%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.3670 1.72%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7890 1.71%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0720 1.71%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0790 1.70%
519678 银河消费混合A 1.4990 1.70%
002080 前海开源一带一路混合C 1.1350 1.70%
000477 广发主题领先混合A 1.6720 1.70%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1430 1.69%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7280 1.68%
519195 万家品质生活混合A 1.2846 1.68%
377240 摩根新兴动力混合A 2.2420 1.68%
000117 广发轮动配置混合 1.6480 1.67%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0930 1.67%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0980 1.67%
002732 长盛沪港深混合 1.0420 1.66%
162209 宏利市值优选混合A 0.7654 1.65%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2320 1.65%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0470 1.65%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9830 1.65%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1343 1.65%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1269 1.64%
001899 东海社会安全 0.8070 1.64%
159906 大成深证成长40ETF 0.9350 1.63%
960007 摩根新兴动力混合H 2.2430 1.63%
000867 华宝品质生活股票 0.8740 1.63%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0590 1.63%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0060 1.62%
110025 易方达资源行业混合 1.0060 1.62%
270005 广发聚丰混合A 0.9274 1.61%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0170 1.60%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0170 1.60%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0287 1.60%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0220 1.59%
001513 易方达信息产业混合A 1.0240 1.59%
519935 长信创新驱动股票 1.0250 1.59%
160632 鹏华酒A 1.0240 1.59%
519679 银河主题混合A 3.6690 1.58%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7780 1.57%
270008 广发核心精选混合 3.1760 1.57%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3600 1.57%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0430 1.56%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1050 1.56%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8860 1.56%
001209 前海开源一带一路混合A 1.0390 1.56%
001457 华商新常态混合A 0.9750 1.56%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9120 1.56%
001279 中海积极增利混合 0.8470 1.56%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0470 1.55%
100060 富国高新技术产业混合 1.6380 1.55%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0858 1.54%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2961 1.54%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.9140 1.54%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2309 1.54%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1260 1.53%
000567 广发聚祥灵活混合 1.6620 1.53%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.5920 1.53%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5950 1.53%
519688 交银精选混合 0.5725 1.53%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5880 1.53%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0154 1.51%
001210 天弘互联网混合A 0.6126 1.51%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0800 1.50%
001070 建信信息产业股票A 1.1500 1.50%
519702 交银趋势混合A 1.2150 1.50%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0920 1.49%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9520 1.49%
350001 天治财富增长混合 0.9671 1.49%
350008 天治新消费混合 1.5030 1.49%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0890 1.49%
001956 国联安科技动力 0.9560 1.49%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4330 1.49%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9527 1.49%
002133 广发鑫益混合 1.0940 1.48%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7764 1.48%
257050 国联安主题驱动混合A 1.2320 1.48%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2744 1.48%
240022 华宝资源优选混合A 1.3100 1.47%
002692 富国创新科技混合A 0.8990 1.47%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4335 1.47%
002259 鹏华健康环保混合 1.1140 1.46%
960020 南方优选价值混合H 1.2510 1.46%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.3240 1.46%
003145 国联竞争优势 0.9112 1.46%
398011 中海分红增利混合 0.6320 1.46%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0410 1.46%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0450 1.46%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.0880 1.46%
202011 南方优选价值混合A 1.2510 1.46%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.7123 1.46%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3220 1.46%
002191 农银物联网混合 1.0136 1.46%
180012 银华富裕主题混合A 2.0806 1.46%
350002 天治低碳经济混合 0.7254 1.45%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9800 1.45%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9110 1.45%
001437 易方达瑞享混合I 1.3960 1.45%
001541 汇添富民营新动力股票 0.9090 1.45%
163822 中银主题策略混合A 1.8910 1.45%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9150 1.44%
240011 华宝大盘精选混合 1.6541 1.44%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9150 1.44%
161714 招商标普金砖四国指数 0.8470 1.44%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2000 1.44%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0390 1.44%
200006 长城消费增值混合A 0.9093 1.43%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.4850 1.43%
200015 长城优化升级混合A 1.7070 1.43%
379010 摩根中小盘混合A 1.8420 1.43%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4190 1.43%
519185 万家精选混合A 1.6779 1.43%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8651 1.42%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1460 1.42%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0000 1.42%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0973 1.42%
159909 招商深证TMT50ETF 4.7810 1.42%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8961 1.41%
160605 鹏华中国50混合 1.2200 1.41%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8920 1.41%
001438 易方达瑞享混合E 1.1490 1.41%
960005 摩根双息平衡混合H 0.8790 1.41%
740001 长安宏观策略混合A 1.3680 1.41%