热搜: 大农业 长信金利趋势混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 大成创新成长混合(LOF)A

2017年01月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0110 2.95%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6294 2.60%
290011 泰信中小盘精选混合 1.8300 2.58%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8770 2.57%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8480 2.54%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1261 2.52%
001323 东吴移动互联混合A 1.0070 2.44%
160632 鹏华酒A 0.9320 2.42%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9756 2.40%
002170 东吴移动互联混合C 1.0030 2.35%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1122 2.16%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1158 2.15%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.5036 2.09%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0340 2.06%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0910 2.06%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8713 2.06%
002124 广发新兴产业混合A 1.1500 2.04%
960004 华夏兴华混合H 1.8080 2.03%
110022 易方达消费行业股票 1.4550 2.03%
257070 国联安优选行业混合 1.5690 2.02%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4170 2.02%
270050 广发新经济混合A 1.7680 2.02%
001583 安信新常态股票A 0.9670 2.00%
377240 摩根新兴动力混合A 2.0740 1.97%
002862 金信量化精选混合A 0.8780 1.97%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0283 1.97%
163822 中银主题策略混合A 1.8830 1.95%
206002 鹏华精选成长混合A 1.2040 1.95%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5586 1.95%
001438 易方达瑞享混合E 1.0980 1.95%
001606 农银工业4.0混合 1.0328 1.93%
960007 摩根新兴动力混合H 2.0750 1.92%
001437 易方达瑞享混合I 1.3330 1.91%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6410 1.91%
180012 银华富裕主题混合A 1.8962 1.91%
000477 广发主题领先混合A 1.6530 1.91%
510630 华夏消费ETF 1.6564 1.89%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1440 1.89%
270006 广发策略优选混合 1.8016 1.86%
001468 广发改革混合 0.7730 1.84%
270028 广发制造业精选混合A 2.3350 1.83%
001760 嘉实创新成长混合 1.0100 1.81%
110029 易方达科讯混合 1.1208 1.81%
001542 国泰互联网+股票 1.2920 1.81%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1900 1.80%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3550 1.80%
159949 华安创业板50ETF 0.8386 1.80%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0198 1.79%
610005 信澳红利回报混合A 1.0320 1.78%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8630 1.77%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8110 1.76%
000867 华宝品质生活股票 0.8100 1.76%
375010 摩根中国优势混合A 1.0014 1.75%
161606 融通行业景气混合A 1.0440 1.75%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9470 1.72%
000328 摩根转型动力混合A 1.3600 1.72%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4890 1.71%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.3750 1.70%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0150 1.70%
160420 华安创业板50指数A 0.7403 1.69%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1440 1.69%
370027 摩根智选30混合A 1.5060 1.69%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.0260 1.68%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6680 1.67%
000529 广发竞争优势混合A 1.3980 1.67%
270008 广发核心精选混合 2.9970 1.66%
210008 金鹰策略配置混合 1.1004 1.65%
001163 银华中国梦30股票 0.8700 1.64%
660012 农银消费主题混合A 2.3825 1.64%
270022 广发内需增长混合A 0.8700 1.64%
000117 广发轮动配置混合 1.5530 1.64%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9980 1.63%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1270 1.62%
002080 前海开源一带一路混合C 1.1260 1.62%
000788 前海开源中国成长混合 1.1300 1.62%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8860 1.61%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.9916 1.61%
519642 银河智造混合A 1.0080 1.61%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8840 1.61%
379010 摩根中小盘混合A 1.8260 1.61%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9540 1.60%
377020 摩根内需动力混合A 0.8903 1.60%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0230 1.59%
001410 信澳新能源产业股票A 1.0860 1.59%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0250 1.59%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.5350 1.59%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9722 1.57%
001209 前海开源一带一路混合A 1.0320 1.57%
660005 农银中小盘混合 2.4246 1.57%
519606 国泰金鑫股票A 1.3690 1.56%
050009 博时新兴成长混合 0.6500 1.56%
000432 中银优秀企业混合 1.6230 1.56%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0460 1.55%
530018 建信深证100指数增强 1.4055 1.55%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4380 1.55%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9820 1.55%
398001 中海优质成长混合 0.4067 1.55%
100020 富国天益价值混合A 1.2536 1.54%
162202 宏利周期混合 1.3277 1.54%
519035 富国天博创新主题混合 1.2866 1.53%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.9640 1.53%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7033 1.53%
740001 长安宏观策略混合A 1.3270 1.53%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5350 1.52%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.6690 1.52%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5340 1.52%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2710 1.52%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6680 1.52%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.3590 1.51%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3430 1.51%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6904 1.51%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0080 1.51%
001144 大成互联网思维混合A 0.7420 1.50%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.8290 1.50%
519668 银河成长混合 1.3254 1.50%
001983 中邮低碳配置混合 0.9450 1.50%
450011 国富研究精选混合A 1.2850 1.50%
001956 国联安科技动力 0.9530 1.49%
206007 鹏华消费优选混合 1.5700 1.49%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8767 1.48%
000073 摩根成长动力混合A 1.0290 1.48%
161022 富国创业板ETF联接A 0.8910 1.48%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0300 1.48%
370024 摩根核心优选混合A 2.1910 1.48%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0324 1.47%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1932 1.47%
000778 鹏华先进制造股票 1.4540 1.47%
020026 国泰成长优选混合 2.6190 1.47%
000083 汇添富消费行业混合 2.2910 1.46%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0450 1.46%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1130 1.46%
519056 海富通内需热点混合 0.9020 1.46%
001170 宏利复兴混合A 0.7650 1.46%
660015 农银行业轮动混合A 2.6091 1.46%
519133 海富通改革驱动混合 1.1210 1.45%
070099 嘉实优质企业混合 1.4030 1.45%
159948 南方创业板ETF 2.0270 1.45%
000577 安信价值精选股票A 2.1630 1.45%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4994 1.45%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.8860 1.45%
400025 东方新兴成长混合 1.2080 1.45%
257040 国联安红利混合 1.1190 1.45%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1240 1.44%
001048 富国新兴产业股票A 1.0560 1.44%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0540 1.44%
270001 广发聚富混合 0.8457 1.44%
217009 招商核心价值混合 1.0820 1.44%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2600 1.44%
166005 中欧价值发现混合A 2.2750 1.43%
001076 易方达改革红利混合 0.7080 1.43%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.9210 1.43%
001297 平安智慧中国混合 0.5680 1.43%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6616 1.43%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9280 1.42%
519664 银河美丽混合A 1.5670 1.42%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0680 1.42%
001719 工银国家战略股票 0.9290 1.42%
290008 泰信发展主题混合 1.1440 1.42%
001864 中海魅力长三角混合 1.0700 1.42%
080015 长盛中小盘精选混合 0.8550 1.42%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9280 1.42%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.0750 1.42%
159915 易方达创业板ETF 1.9086 1.42%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9182 1.42%
000336 农银研究精选混合 1.4487 1.42%
000039 农银高增长混合 1.8604 1.41%
001882 中欧价值发现混合E 2.3010 1.41%
100026 富国天合稳健优选混合 1.2036 1.41%
001195 工银农业产业股票 0.5740 1.41%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.3670 1.41%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3730 1.40%
001042 华夏领先股票 0.7250 1.40%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.0337 1.40%
000955 南方产业活力 1.2350 1.40%
233008 大摩消费领航混合 0.9552 1.40%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7540 1.40%
519665 银河美丽混合C 1.5320 1.39%
001940 农银现代农业加 1.0288 1.39%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9470 1.39%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0305 1.39%
100056 富国低碳环保混合 2.1890 1.39%
020015 国泰区位优势混合A 2.1970 1.38%
001457 华商新常态混合A 0.9580 1.38%
002656 南方创业板ETF联接A 0.9332 1.38%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1720 1.38%
750001 安信灵活配置混合A 1.0300 1.38%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1050 1.38%
070010 嘉实主题混合 1.6190 1.38%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0280 1.38%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7860 1.37%
000433 安信鑫发优选混合A 1.1880 1.37%
377530 摩根行业轮动混合A 1.7000 1.37%
700003 平安策略先锋混合 1.7010 1.37%
960006 摩根行业轮动混合H 1.7070 1.37%
000549 华安大国新经济股票A 1.7050 1.37%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.0513 1.37%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6300 1.37%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6240 1.37%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4060 1.37%
000462 农银主题轮动混合A 1.0041 1.36%