热搜: 业绩增幅 光大保德信量化股票A 诺安先锋混合A 银华富裕主题混合A

2016年12月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4310 8.56%
501018 南方原油A 1.0198 4.27%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8180 2.38%
159916 建信深证基本面60ETF 2.9289 2.16%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4720 2.16%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1230 2.09%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.5430 2.02%
290011 泰信中小盘精选混合 1.8710 1.96%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5691 1.92%
519191 万家新利灵活配置混合 1.2005 1.90%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8588 1.89%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4983 1.86%
159905 工银深证红利ETF 1.3139 1.84%
320016 诺安多策略混合A 1.7240 1.83%
202021 南方小康ETF联接A 1.2443 1.79%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4999 1.76%
001864 中海魅力长三角混合 1.0970 1.76%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1048 1.76%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.7094 1.75%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1030 1.75%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8810 1.73%
000854 鹏华养老产业股票 1.2420 1.72%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.2725 1.72%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4770 1.71%
070027 嘉实周期优选混合 2.0830 1.71%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.3190 1.70%
001556 天弘中证500指数增强A 0.8534 1.68%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1550 1.67%
519196 万家新兴蓝筹A 1.2174 1.67%
519185 万家精选混合A 1.7067 1.67%
159908 博时创业板ETF 1.3130 1.67%
001557 天弘中证500指数增强C 0.8496 1.66%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1690 1.65%
290008 泰信发展主题混合 1.1810 1.64%
398001 中海优质成长混合 0.4286 1.64%
001712 东方红优势精选混合 1.0530 1.64%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8424 1.63%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1880 1.62%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1921 1.61%
398061 中海消费混合A 2.2190 1.60%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9540 1.60%
050021 博时创业板ETF联接A 1.2966 1.56%
001577 嘉实低价策略股票 1.0530 1.54%
398021 中海能源策略混合 0.7154 1.53%
257020 国联安精选混合 1.0030 1.52%
519181 万家和谐增长混合A 1.0156 1.50%
519195 万家品质生活混合A 1.3088 1.50%
519015 海富通精选贰号混合 0.8780 1.50%
161818 银华消费主题混合A 1.1480 1.50%
159913 交银深证300价值ETF 1.5670 1.49%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7206 1.49%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3580 1.49%
001626 国泰央企改革股票A 1.0300 1.48%
206007 鹏华消费优选混合 1.6520 1.47%
001208 诺安低碳经济股票A 0.8480 1.44%
000219 博时裕益混合A 1.1970 1.44%
000264 博时内需增长混合A 1.0620 1.43%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.4860 1.43%
000408 民生加银城镇化混合A 2.1650 1.41%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9430 1.40%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.0230 1.39%
519011 海富通精选混合 0.6246 1.38%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6640 1.37%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0427 1.36%
110022 易方达消费行业股票 1.4950 1.36%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0502 1.36%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.0530 1.35%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7520 1.35%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7149 1.33%
001866 北信瑞丰新成长 1.0710 1.32%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7810 1.30%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2490 1.30%
090015 大成内需增长混合A 2.3600 1.29%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.3928 1.29%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.8090 1.29%
002593 富国美丽中国混合A 1.0990 1.29%
960018 大成内需增长混合H 2.3610 1.29%
003622 创金合信优价成长股票A 1.0582 1.28%
003623 创金合信优价成长股票C 1.0579 1.28%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7045 1.28%
519133 海富通改革驱动混合 1.1230 1.26%
090016 大成消费主题混合A 0.8860 1.26%
040005 华安宏利混合A 3.5399 1.25%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7340 1.24%
001718 工银物流产业股票A 1.1470 1.24%
001158 工银新材料新能源股票 0.7370 1.24%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7571 1.23%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2470 1.22%
519003 海富通收益增长混合 0.9940 1.22%
000936 博时产业新动力混合A 1.2440 1.22%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.8180 1.22%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1822 1.22%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.8440 1.21%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0880 1.21%
000884 民生加银优选股票 1.0880 1.21%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0900 1.21%
000083 汇添富消费行业混合 2.3520 1.20%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8440 1.20%
398051 中海环保新能源混合 0.9310 1.20%
001104 华安新丝路主题股票A 0.9310 1.20%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2620 1.20%
001039 嘉实先进制造股票 0.8490 1.19%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6468 1.18%
510170 国联安上证商品ETF 1.8200 1.17%
001564 东方红京东大数据混合A 1.2150 1.17%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0009 1.17%
510020 博时上证超大盘ETF 2.5020 1.17%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9940 1.17%
161227 国投瑞银深证100指数 0.9630 1.16%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0480 1.16%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8730 1.16%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9906 1.16%
040025 华安科技动力混合A 3.3950 1.16%
001425 博时新起点混合C 1.0565 1.16%
163818 中银中小盘成长混合 1.4050 1.15%
000619 东方红产业升级混合 2.2800 1.15%
001424 博时新起点混合A 1.0676 1.15%
000601 华宝创新优选混合 0.8850 1.14%
210004 金鹰稳健成长混合 1.5980 1.14%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1550 1.14%
002977 广发中证全指可选消费联接C 0.8564 1.12%
200012 长城中小盘成长混合A 1.1840 1.11%
001133 广发中证全指可选消费联接A 0.8541 1.11%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.1860 1.11%
100026 富国天合稳健优选混合 1.2263 1.10%
000480 东方红新动力混合A 2.1060 1.10%
000592 建信改革红利股票A 1.9360 1.10%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4220 1.09%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0318 1.09%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9447 1.09%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8430 1.08%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9276 1.08%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4636 1.08%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6530 1.08%
288001 华夏经典混合 1.0360 1.07%
519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.0490 1.06%
000173 汇添富美丽30混合A 2.0100 1.06%
002142 博时外延增长混合A 1.1490 1.06%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1520 1.05%
001781 建信现代服务业股票 1.0600 1.05%
000993 华宝稳健回报混合 0.9630 1.05%
398031 中海蓝筹混合A 0.7129 1.05%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8710 1.04%
217027 招商央视财经50指数A 1.5560 1.04%
001528 诺安先进制造股票A 1.1630 1.04%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5810 1.04%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.9615 1.04%
161604 融通深证100指数A 1.3670 1.03%
202005 南方成份精选混合A 1.0318 1.03%
377530 摩根行业轮动混合A 1.7720 1.03%
240010 华宝行业精选混合 1.4700 1.03%
420001 天弘精选混合A 0.6697 1.03%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0750 1.03%
000294 华安生态优先混合A 1.7730 1.03%
960006 摩根行业轮动混合H 1.7780 1.02%
000039 农银高增长混合 1.9522 1.02%
200008 长城品牌优选混合A 1.1441 1.02%
000336 农银研究精选混合 1.5188 1.02%
001047 光大保德信国企改革股票A 0.9870 1.02%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1840 1.02%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1890 1.02%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4830 1.02%
288002 华夏收入混合 4.6550 1.02%
519008 汇添富优势精选混合 2.4670 1.02%
159901 易方达深证100ETF 4.3771 1.01%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2940 1.01%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8010 1.01%
217016 招商深证100指数A 1.2000 1.01%
360006 光大新增长混合A 1.0749 1.00%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8908 1.00%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8200 0.99%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1260 0.99%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0396 0.98%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2845 0.98%
000803 工银研究精选股票 1.3460 0.98%
050004 博时精选混合A 1.8353 0.98%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.2670 0.98%
001933 华商新兴活力混合 1.0460 0.97%
162714 广发深证100ETF联接A 1.0936 0.97%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1443 0.97%
100032 富国中证红利指数增强A 1.4520 0.97%
002612 融通通慧混合A/B 1.0430 0.97%
001256 泓德优选成长混合 1.1450 0.97%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2780 0.97%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8250 0.97%
270050 广发新经济混合A 1.7630 0.97%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9390 0.97%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.3170 0.96%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.3170 0.96%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.3700 0.96%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.3127 0.96%
519672 银河蓝筹混合A 1.8150 0.95%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.5272 0.95%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.0650 0.95%
700002 平安深证300指数增强 1.5880 0.95%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0660 0.95%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9570 0.95%
001070 建信信息产业股票A 1.1740 0.95%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8610 0.94%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1430 0.94%