热搜: 南方资本 富国中证军工指数(LOF)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2016年11月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003269 招商招乾3个月定开债A 1.0969 9.51%
003371 招商招轩纯债A 1.0570 5.30%
003452 招商招盛纯债A 1.0291 2.85%
210005 金鹰主题优势混合 1.1470 2.05%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1010 1.85%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1270 1.81%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1370 1.79%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1230 1.63%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8550 1.53%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0040 1.52%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1656 1.47%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8410 1.45%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6570 1.41%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0120 1.40%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5850 1.39%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.5030 1.38%
001723 华商新动力混合A 1.0410 1.36%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.2240 1.36%
001193 中金消费升级股票A 0.9020 1.35%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6610 1.34%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9110 1.33%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1380 1.33%
001490 汇添富国企创新股票A 0.9990 1.32%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0930 1.30%
000263 工银信息产业混合A 1.7890 1.30%
519068 汇添富成长焦点混合 1.8156 1.29%
000173 汇添富美丽30混合A 1.9770 1.28%
000628 大成高鑫股票A 1.2210 1.24%
002345 华夏高端制造混合A 1.0820 1.22%
519668 银河成长混合 1.3407 1.22%
090013 大成竞争优势混合A 2.0720 1.22%
001070 建信信息产业股票A 1.1740 1.21%
001491 国泰生益灵活配置混合A 1.1400 1.15%
000328 摩根转型动力混合A 1.4940 1.15%
740001 长安宏观策略混合A 1.4180 1.14%
159909 招商深证TMT50ETF 5.0680 1.14%
001717 工银前沿医疗股票A 1.1660 1.13%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.0030 1.11%
000893 工银创新动力股票 0.9210 1.10%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1030 1.10%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1199 1.10%
450004 国富深化价值混合A 1.1080 1.09%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.2260 1.09%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4860 1.09%
000061 华夏盛世混合 1.1200 1.08%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9380 1.08%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9340 1.08%
160632 鹏华酒A 0.9330 1.08%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9570 1.06%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7670 1.05%
000083 汇添富消费行业混合 2.3180 1.05%
070027 嘉实周期优选混合 2.0150 1.05%
530011 建信内生动力混合A 1.3500 1.05%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7780 1.04%
257050 国联安主题驱动混合A 1.2620 1.04%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7770 1.04%
519019 大成景阳领先混合A 0.9850 1.03%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7745 1.03%
002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0750 1.03%
257070 国联安优选行业混合 1.6640 1.03%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9920 1.02%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0880 1.02%
000592 建信改革红利股票A 1.8810 1.02%
519091 新华泛资源优势混合 2.1700 1.02%
090007 大成策略回报混合A 1.3040 1.01%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5950 1.01%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7767 1.01%
110022 易方达消费行业股票 1.4060 1.01%
340008 兴全有机增长混合 2.0199 1.01%
750001 安信灵活配置混合A 1.5170 1.00%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9070 1.00%
519008 汇添富优势精选混合 2.4330 0.99%
001692 南方国策动力 1.1220 0.99%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1170 0.99%
519714 交银消费新驱动股票 1.0180 0.99%
000595 嘉实泰和混合 1.9420 0.99%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6200 0.98%
001409 工银互联网加股票 0.5160 0.98%
519005 海富通股票混合 0.6200 0.98%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6160 0.98%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9280 0.98%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2113 0.97%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9370 0.97%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9500 0.96%
001979 南方沪港深价值 1.0470 0.96%
070010 嘉实主题混合 1.6820 0.96%
000969 前海开源大安全混合 1.1590 0.96%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1580 0.96%
375010 摩根中国优势混合A 1.0853 0.96%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0640 0.95%
161613 融通创业板指数A 1.0620 0.95%
159948 南方创业板ETF 2.1684 0.95%
340006 兴全全球视野股票 1.7800 0.95%
000219 博时裕益混合A 1.2750 0.95%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5940 0.95%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0600 0.95%
159915 易方达创业板ETF 2.0611 0.93%
159906 大成深证成长40ETF 0.9800 0.93%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7560 0.93%
320007 诺安成长混合A 1.1900 0.93%
160605 鹏华中国50混合 1.3090 0.93%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6088 0.93%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.3180 0.92%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4657 0.92%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2040 0.92%
070021 嘉实主题新动力混合 1.5350 0.92%
200015 长城优化升级混合A 1.6530 0.92%
000866 华宝制造股票 1.4260 0.92%
519056 海富通内需热点混合 0.9900 0.92%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8890 0.91%
162209 宏利市值优选混合A 0.7858 0.91%
200010 长城双动力混合A 2.2058 0.91%
000822 东海美丽中国A 0.9960 0.91%
164818 工银传媒指数A 0.8088 0.90%
571002 诺德灵活配置混合 2.2049 0.90%
001171 工银养老产业股票A 0.6740 0.90%
050009 博时新兴成长混合 0.6710 0.90%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.4540 0.90%
002656 南方创业板ETF联接A 0.9947 0.90%
001956 国联安科技动力 1.0230 0.89%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1380 0.89%
000751 嘉实新兴产业股票 1.5820 0.89%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0180 0.89%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0290 0.88%
200006 长城消费增值混合A 0.9552 0.88%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.9420 0.88%
001781 建信现代服务业股票 1.0280 0.88%
160624 鹏华消费领先混合 1.6010 0.88%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.1897 0.88%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0290 0.88%
020015 国泰区位优势混合A 2.2100 0.87%
510150 招商上证消费80ETF 3.9220 0.87%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.1620 0.87%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2750 0.87%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8080 0.87%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9598 0.87%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6970 0.87%
370027 摩根智选30混合A 1.6150 0.87%
159949 华安创业板50ETF 0.9123 0.86%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6430 0.86%
510660 华夏医药ETF 1.5554 0.86%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.3252 0.85%
002556 博时丝路主题股票C 0.8310 0.85%
090020 大成健康产业混合A 0.9480 0.85%
001036 嘉实企业变革股票 0.9500 0.85%
168001 国寿安保中证养老产业 0.8350 0.85%
001236 博时丝路主题股票A 0.8270 0.85%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8901 0.85%
630008 华商策略精选混合 1.4230 0.85%
121001 国投瑞银融华债券 1.8132 0.85%
000971 诺安新经济股票 1.0810 0.84%
340007 兴全社会责任混合 2.7750 0.84%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1927 0.84%
050014 博时创业成长混合A 1.9290 0.84%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.2740 0.84%
001106 华商健康生活混合 0.8440 0.84%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.3200 0.84%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0918 0.84%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2120 0.83%
519089 新华优选成长混合 1.4520 0.83%
164815 工银国际原油人民币 0.8480 0.83%
570007 诺德优选30混合 1.3430 0.83%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.8320 0.83%
000831 工银医疗保健股票 1.3410 0.83%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2080 0.83%
519029 华夏稳增混合 1.8250 0.83%
000308 建信创新中国混合 2.3130 0.83%
001181 南方改革机遇 0.9810 0.82%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8531 0.82%
510810 汇添富中证上海国企ETF 1.0120 0.82%
002553 博时创业成长混合C 1.9610 0.82%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1120 0.82%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9960 0.81%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8482 0.81%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9910 0.81%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9980 0.81%
512120 华安中证细分医药ETF 1.3770 0.81%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7430 0.81%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8740 0.81%
160420 华安创业板50指数A 0.8362 0.81%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4960 0.81%
002982 广发养老指数C 0.9992 0.80%
000968 广发养老指数A 1.0002 0.80%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.0030 0.80%
240004 华宝动力组合混合A 1.6777 0.80%
585001 东吴中证新兴指数 1.1290 0.80%
410006 华富策略精选混合A 1.6122 0.80%
320016 诺安多策略混合A 1.6480 0.80%
001983 中邮低碳配置混合 1.0020 0.80%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5210 0.80%
519656 银河灵活配置混合A 1.7550 0.80%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2560 0.80%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6280 0.80%
481006 工银红利混合 0.8097 0.80%
090016 大成消费主题混合A 0.8970 0.79%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.0885 0.79%
162202 宏利周期混合 1.3319 0.79%
000942 广发信息技术联接A 1.1200 0.79%
001515 平安新鑫先锋C 1.1460 0.79%
270028 广发制造业精选混合A 2.4270 0.79%