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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-05-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-11-19 | 每份派现金0.0553元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商领先 | 1.7290 | 1.59% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0373 | 1.52% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0334 | 1.52% |
| 银行基金 | 1.2532 | 0.96% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8172 | 0.80% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8244 | 0.79% |
| 招商中证消费龙头指数增强A | 0.7559 | 0.75% |
| 招商中证消费龙头指数增强C | 0.7471 | 0.74% |
| 招商量化精选股票A | 2.2477 | 0.72% |
| 招商商业模式优选C | 0.6505 | 0.70% |
