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2016年10月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.4410 1.91%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2160 1.84%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2280 1.82%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1851 1.65%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1000 1.48%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2520 1.29%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1116 1.18%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2210 1.16%
398021 中海能源策略混合 0.6981 1.09%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0690 1.04%
410003 华富成长趋势混合A 1.0154 1.03%
398061 中海消费混合A 2.1740 1.02%
002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0617 1.02%
320017 诺安全球收益不动产 1.4950 0.95%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0870 0.93%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7375 0.92%
000747 广发逆向策略混合A 1.5310 0.92%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0250 0.89%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6907 0.89%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1580 0.87%
001892 长盛新兴成长混合 1.0890 0.83%
270007 广发大盘成长混合 1.0815 0.79%
000594 大摩进取优选股票 1.5810 0.76%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1210 0.72%
000866 华宝制造股票 1.3910 0.72%
240004 华宝动力组合混合A 1.6431 0.70%
360006 光大新增长混合A 1.4119 0.68%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6230 0.68%
001348 大摩新机遇混合 1.0560 0.67%
000960 招商医药健康产业股票 1.0570 0.67%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9100 0.66%
519644 银河智联混合A 0.9180 0.66%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0471 0.66%
001160 东方永润债券A 1.0037 0.64%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0608 0.64%
001161 东方永润债券C 0.9977 0.64%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2700 0.63%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.7500 0.63%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4420 0.63%
000913 农银医疗保健股票 1.1323 0.62%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8140 0.62%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.3050 0.62%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1540 0.61%
001577 嘉实低价策略股票 0.9900 0.61%
000867 华宝品质生活股票 0.8300 0.61%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0070 0.60%
530003 建信优选成长混合A 1.8250 0.60%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0060 0.60%
040004 华安宝利配置混合 1.1770 0.60%
530006 建信核心精选混合 1.5360 0.59%
960028 建信优选成长混合H 1.8276 0.59%
350005 天治中国制造2025 1.5551 0.59%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.7300 0.58%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8650 0.58%
519002 华安安信消费混合A 1.7450 0.58%
519672 银河蓝筹混合A 1.7590 0.57%
000778 鹏华先进制造股票 1.4650 0.55%
001306 中欧永裕混合A 0.9200 0.55%
001307 中欧永裕混合C 0.9090 0.55%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2730 0.55%
163803 中银持续增长混合A 0.4652 0.54%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.4850 0.54%
960011 中银持续增长混合H 0.4654 0.54%
001036 嘉实企业变革股票 0.9380 0.54%
001730 兴银大健康 0.9420 0.53%
070021 嘉实主题新动力混合 1.5270 0.53%
530001 建信恒久价值混合 0.8174 0.53%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.7530 0.53%
002692 富国创新科技混合A 0.9470 0.53%
377530 摩根行业轮动混合A 1.7840 0.51%
530012 建信积极配置混合 2.1480 0.51%
960006 摩根行业轮动混合H 1.7900 0.51%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9920 0.51%
110025 易方达资源行业混合 0.9760 0.51%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9810 0.51%
159934 易方达黄金ETF 2.7754 0.50%
159937 博时黄金ETF 2.7907 0.50%
000929 博时黄金D 2.8083 0.50%
040020 华安升级主题混合A 1.2130 0.50%
518800 国泰黄金ETF 2.7693 0.50%
518880 华安黄金ETF 2.7876 0.50%
000930 博时黄金I 2.7884 0.50%
519651 银河转型混合A 0.6040 0.50%
090001 大成价值增长混合A 1.0077 0.50%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2310 0.49%
519033 海富通国策导向混合A 1.2410 0.49%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0385 0.49%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0353 0.49%
519993 长信增利动态策略混合 1.2296 0.49%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0560 0.48%
240008 华宝收益增长混合A 5.8174 0.48%
002085 长盛互联网+混合A 1.0780 0.47%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.4930 0.47%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1492 0.47%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1492 0.47%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0640 0.47%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0653 0.47%
166801 浙商聚潮新思维混合A 2.5520 0.47%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.2860 0.47%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6816 0.47%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.3110 0.46%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9882 0.46%
162211 宏利品质生活混合 0.8710 0.46%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.0910 0.46%
270002 广发稳健增长混合A 1.1069 0.45%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9858 0.45%
519674 银河创新成长混合A 2.1527 0.45%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9000 0.45%
510630 华夏消费ETF 1.6032 0.44%
160624 鹏华消费领先混合 1.5870 0.44%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4660 0.44%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1350 0.44%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9976 0.44%
000788 前海开源中国成长混合 1.1490 0.44%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9987 0.44%
150103 银河银泰混合 1.0525 0.43%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6950 0.43%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9320 0.43%
000936 博时产业新动力混合A 1.1940 0.42%
233007 大摩卓越成长混合 2.4796 0.41%
510170 国联安上证商品ETF 1.7330 0.41%
001158 工银新材料新能源股票 0.7420 0.41%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.9540 0.41%
001044 嘉实新消费股票A 0.9870 0.41%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.5170 0.40%
519678 银河消费混合A 1.5250 0.40%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2510 0.40%
000751 嘉实新兴产业股票 1.5560 0.39%
240022 华宝资源优选混合A 1.2790 0.39%
690004 民生加银稳健成长混合 1.3020 0.39%
240020 华宝医药生物混合A 1.5260 0.39%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2940 0.39%
160605 鹏华中国50混合 1.2970 0.39%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0420 0.39%
202005 南方成份精选混合A 0.9806 0.39%
002345 华夏高端制造混合A 1.0580 0.38%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7910 0.38%
398031 中海蓝筹混合A 0.7289 0.37%
690005 民生加银内需增长混合 1.3600 0.37%
001208 诺安低碳经济股票A 0.8140 0.37%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3520 0.37%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8220 0.37%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5550 0.36%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1927 0.36%
960005 摩根双息平衡混合H 0.8479 0.36%
110022 易方达消费行业股票 1.4040 0.36%
050022 博时回报混合 1.7400 0.35%
050008 博时第三产业混合 0.8600 0.35%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8344 0.35%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4540 0.35%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.2790 0.35%
378010 摩根成长先锋混合A 1.0758 0.35%
200012 长城中小盘成长混合A 1.1310 0.35%
001708 东兴改革精选混合A 0.8550 0.35%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1390 0.35%
210004 金鹰稳健成长混合 1.4840 0.34%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1810 0.34%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.0710 0.34%
410007 华富价值增长混合A 1.1088 0.34%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5910 0.34%
582003 东吴配置优化混合A 1.1830 0.34%
001163 银华中国梦30股票 0.8910 0.34%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8070 0.33%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2230 0.33%
001449 华商双驱优选混合 1.2320 0.33%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.8270 0.33%
001047 光大保德信国企改革股票A 0.9510 0.32%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6250 0.32%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.1930 0.32%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.8550 0.32%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8472 0.31%
070022 嘉实领先成长混合 1.9170 0.31%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2910 0.31%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6751 0.31%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7234 0.31%
200007 长城安心回报混合A 1.0074 0.31%
000057 中银消费主题混合A 1.3600 0.30%
001723 华商新动力混合A 1.0120 0.30%
002170 东吴移动互联混合C 1.0040 0.30%
233008 大摩消费领航混合 0.9687 0.30%
001323 东吴移动互联混合A 1.0070 0.30%
001719 工银国家战略股票 1.0080 0.30%
112002 易方达策略成长二号混合 0.9990 0.30%
213003 宝盈策略增长混合 1.1393 0.29%
050018 博时行业轮动混合 1.0480 0.29%
002708 大摩健康产业混合A 1.0260 0.29%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 1.0430 0.29%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2004 0.29%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3910 0.29%
217021 招商优势企业混合A 2.0520 0.29%
000754 华宝量化对冲混合C 1.1753 0.29%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9565 0.29%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0380 0.29%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3930 0.29%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.0460 0.29%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.8589 0.29%
000339 长城医疗保健混合A 1.4020 0.29%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0230 0.29%
001955 中欧养老产业混合A 1.0830 0.28%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7080 0.28%