热搜: 外汇通 易方达蓝筹精选混合 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达优质精选混合(QDII)

2016年04月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3760 5.32%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1756 4.56%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8900 4.46%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.1268 4.28%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.4940 4.11%
470008 汇添富策略回报混合 1.5280 3.87%
519698 交银先锋混合A 1.4128 3.73%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5741 3.70%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.6360 3.61%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.8950 3.61%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9270 3.58%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.6490 3.58%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8220 3.53%
001645 国泰大健康股票A 1.1680 3.45%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.0860 3.42%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0630 3.40%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9180 3.38%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.0850 3.37%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.7370 3.33%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.5550 3.33%
410006 华富策略精选混合A 1.4567 3.33%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.5410 3.33%
206002 鹏华精选成长混合A 1.3440 3.31%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.0670 3.30%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1770 3.25%
001951 金鹰改革红利混合 1.1130 3.25%
630006 华商产业升级混合 0.9880 3.24%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.5330 3.23%
110025 易方达资源行业混合 0.8960 3.23%
000524 摩根民生需求股票A 2.1810 3.22%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.8190 3.18%
000263 工银信息产业混合A 1.9970 3.15%
000913 农银医疗保健股票 1.0442 3.14%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.7847 3.14%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2210 3.13%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0414 3.12%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9650 3.10%
001245 工银生态环境股票A 0.9010 3.09%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2010 3.09%
240020 华宝医药生物混合A 1.5060 3.08%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8438 3.07%
001193 中金消费升级股票A 0.8400 3.07%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8460 3.05%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7770 3.05%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3520 3.05%
040016 华安行业轮动混合 1.8885 3.04%
001551 天弘中证医药100C 0.7569 3.04%
001550 天弘中证医药100A 0.7587 3.04%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0230 3.02%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7160 3.02%
001113 南方大数据100A 0.8475 2.99%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1710 2.99%
340006 兴全全球视野股票 1.6266 2.98%
000059 国联安中证医药100A 1.5270 2.97%
610006 信澳产业升级混合A 1.2510 2.96%
100060 富国高新技术产业混合 2.1300 2.95%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2240 2.94%
001171 工银养老产业股票A 0.6700 2.92%
580002 东吴双动力混合A 0.9313 2.92%
020003 国泰金龙行业混合 0.6340 2.92%
000945 华夏医疗健康混合A 1.2770 2.90%
630010 华商价值精选混合 2.4870 2.90%
240022 华宝资源优选混合A 1.1050 2.89%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9410 2.89%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4290 2.88%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5390 2.87%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.8290 2.87%
519035 富国天博创新主题混合 1.3358 2.86%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5760 2.86%
000793 工银高端制造股票 1.0090 2.85%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9740 2.85%
257040 国联安红利混合 1.1560 2.85%
000946 华夏医疗健康混合C 1.2690 2.84%
213003 宝盈策略增长混合 1.0924 2.83%
161611 融通内需驱动混合A 1.0520 2.83%
000960 招商医药健康产业股票 1.0210 2.82%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.0240 2.81%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0630 2.80%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5780 2.80%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9950 2.79%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1090 2.78%
519979 长信内需成长混合A 1.4440 2.78%
210005 金鹰主题优势混合 1.1870 2.77%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.0000 2.77%
400032 东方主题精选混合 0.8380 2.77%
180010 银华优质增长混合 1.3481 2.76%
610005 信澳红利回报混合A 0.9670 2.76%
001028 华安物联网主题股票A 0.7810 2.76%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.9310 2.76%
700001 平安行业先锋混合 1.2660 2.76%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.2340 2.75%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4590 2.75%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.1970 2.75%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0830 2.75%
240004 华宝动力组合混合A 1.4879 2.74%
450011 国富研究精选混合A 1.3520 2.74%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1640 2.74%
590002 中邮核心成长混合A 0.8088 2.74%
410009 华富量子生命力混合A 0.9485 2.73%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2818 2.73%
070002 嘉实增长混合 9.7390 2.73%
290004 泰信优质生活混合 1.0069 2.73%
001583 安信新常态股票A 1.0170 2.73%
000646 华润元大量化优选混合A 1.2840 2.72%
001692 南方国策动力 1.0940 2.72%
290008 泰信发展主题混合 1.1330 2.72%
360006 光大新增长混合A 1.3976 2.71%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1380 2.71%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1305 2.71%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0250 2.71%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9860 2.71%
000433 安信鑫发优选混合A 1.1760 2.71%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.0240 2.71%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8000 2.70%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3330 2.70%
040007 华安中小盘成长混合 1.5167 2.70%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.5600 2.70%
002168 嘉实智能汽车股票 1.1090 2.69%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.6050 2.69%
000866 华宝制造股票 1.2260 2.68%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4550 2.68%
000698 宝盈科技30混合 1.5350 2.68%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7670 2.68%
210004 金鹰稳健成长混合 1.2280 2.68%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9074 2.67%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3521 2.65%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.2404 2.65%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2770 2.65%
519606 国泰金鑫股票A 1.1670 2.64%
519091 新华泛资源优势混合 1.8640 2.64%
570007 诺德优选30混合 1.2840 2.64%
200010 长城双动力混合A 2.0832 2.64%
519736 交银新成长混合 1.6340 2.64%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9710 2.64%
001192 摩根整合驱动混合A 0.7020 2.63%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0920 2.63%
162208 宏利首选企业股票A 1.4024 2.63%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.4110 2.62%
213008 宝盈资源优选混合 1.7694 2.62%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.1810 2.61%
240001 华宝宝康消费品 2.3281 2.61%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2590 2.61%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.0610 2.61%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1317 2.61%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.3940 2.60%
360016 光大行业轮动混合 0.9070 2.60%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.8720 2.59%
001188 鹏华改革红利股票 0.7530 2.59%
270022 广发内需增长混合A 0.7910 2.59%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8796 2.58%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.8260 2.58%
610004 信澳中小盘混合A 1.1130 2.58%
001723 华商新动力混合A 0.9950 2.58%
050022 博时回报混合 1.7880 2.58%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8780 2.57%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9230 2.56%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.0870 2.56%
002173 东方大健康混合 1.0847 2.56%
519029 华夏稳增混合 1.8430 2.56%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1230 2.56%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0430 2.56%
161606 融通行业景气混合A 1.0840 2.55%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0850 2.55%
519995 长信金利趋势混合A 0.5506 2.55%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1250 2.55%
001106 华商健康生活混合 0.8030 2.55%
519994 长信金利趋势股票 0.5506 2.55%
000294 华安生态优先混合A 1.5300 2.55%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.4090 2.55%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3740 2.54%
001899 东海社会安全 0.8080 2.54%
001043 工银美丽城镇股票A 0.8480 2.54%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9270 2.54%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9290 2.54%
000173 汇添富美丽30混合A 1.9750 2.54%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7660 2.54%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.3350 2.53%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.2950 2.53%
000971 诺安新经济股票 1.0130 2.53%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9320 2.53%
377020 摩根内需动力混合A 0.9966 2.52%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8690 2.52%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.8530 2.52%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0180 2.52%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1000 2.52%
233007 大摩卓越成长混合 2.3930 2.51%
450004 国富深化价值混合A 1.2270 2.51%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.2240 2.51%
270021 广发聚瑞混合A 1.8840 2.50%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.5970 2.50%
400003 东方精选混合 1.6757 2.50%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9030 2.50%
001180 广发医药卫生联接A 0.7764 2.50%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6030 2.49%
000574 宝盈新价值混合A 1.4010 2.49%
470006 汇添富医药保健混合 1.6080 2.49%
610002 信澳精华配置混合A 1.4430 2.49%
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 0.6225 2.49%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.4840 2.49%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 0.9073 2.49%