热搜: 李选进 易方达价值成长混合 富国中证军工指数(LOF)A 大成2020生命周期混合A

2016年04月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.3880 35.81%
001213 华润元大稳健债券C 1.0120 4.76%
001212 华润元大稳健债券A 1.0140 4.75%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.4540 4.03%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6980 4.02%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.9990 4.01%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9130 3.99%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8285 3.89%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8263 3.88%
000264 博时内需增长混合A 1.0530 3.85%
519698 交银先锋混合A 1.3985 3.82%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6520 3.82%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0430 3.78%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3330 3.74%
360016 光大行业轮动混合 0.8880 3.74%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1950 3.73%
100060 富国高新技术产业混合 2.0870 3.73%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5280 3.73%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4190 3.73%
519089 新华优选成长混合 1.5094 3.72%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.8030 3.61%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.8030 3.61%
257040 国联安红利混合 1.1520 3.60%
000826 广发百发100指数A 0.9560 3.58%
000827 广发百发100指数E 0.9540 3.58%
001645 国泰大健康股票A 1.1280 3.58%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3770 3.57%
001384 东方新思路混合A 0.8112 3.55%
001385 东方新思路混合C 0.8082 3.55%
420005 天弘周期策略混合A 1.3140 3.55%
020003 国泰金龙行业混合 0.6140 3.54%
000061 华夏盛世混合 1.0260 3.53%
001158 工银新材料新能源股票 0.7330 3.53%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4950 3.53%
001702 东方创新科技混合 0.9152 3.51%
000823 银华高端制造业混合A 0.8250 3.51%
610005 信澳红利回报混合A 0.9480 3.49%
400007 东方策略成长混合 2.4675 3.49%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5760 3.48%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9210 3.48%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0830 3.48%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1350 3.46%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9984 3.46%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1282 3.45%
001105 信澳转型创新股票A 0.6010 3.44%
001410 信澳新能源产业股票A 0.9660 3.43%
159915 易方达创业板ETF 2.1724 3.43%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7650 3.38%
161613 融通创业板指数A 1.1000 3.38%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0090 3.38%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.0770 3.38%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1100 3.37%
213003 宝盈策略增长混合 1.0810 3.37%
090007 大成策略回报混合A 1.1370 3.36%
162201 宏利成长混合 1.3502 3.36%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5380 3.36%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5360 3.36%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.2789 3.35%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0500 3.35%
410003 华富成长趋势混合A 1.0552 3.34%
001000 中欧明睿新起点混合 1.0230 3.33%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0550 3.33%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0240 3.33%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8680 3.33%
110029 易方达科讯混合 1.3157 3.32%
450004 国富深化价值混合A 1.2490 3.31%
000697 汇添富移动互联股票A 1.6970 3.29%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1449 3.29%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0370 3.29%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.0770 3.28%
000698 宝盈科技30混合 1.5180 3.27%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6110 3.27%
570006 诺德中小盘混合 1.3000 3.26%
257050 国联安主题驱动混合A 1.5500 3.26%
000592 建信改革红利股票A 1.8670 3.26%
580002 东吴双动力混合A 0.9342 3.25%
000689 前海开源新经济混合A 1.2080 3.25%
160420 华安创业板50指数A 0.9218 3.24%
001574 中海混改红利混合A 0.9890 3.24%
001193 中金消费升级股票A 0.8290 3.24%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4620 3.23%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.6640 3.23%
350005 天治中国制造2025 1.5685 3.22%
090013 大成竞争优势混合A 1.8010 3.21%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8459 3.21%
001626 国泰央企改革股票A 0.9040 3.20%
070099 嘉实优质企业混合 1.4500 3.20%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0680 3.19%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1630 3.19%
000574 宝盈新价值混合A 1.3940 3.18%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1322 3.18%
410009 华富量子生命力混合A 0.9380 3.18%
000219 博时裕益混合A 1.2660 3.18%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9364 3.17%
001496 工银聚焦30股票 0.9120 3.17%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9335 3.17%
180031 银华中小盘混合 2.7340 3.17%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2070 3.16%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7500 3.16%
400001 东方龙混合 1.2314 3.16%
000433 安信鑫发优选混合A 1.1750 3.16%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8840 3.15%
450011 国富研究精选混合A 1.3440 3.15%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2500 3.14%
050009 博时新兴成长混合 0.6900 3.14%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7220 3.14%
481010 工银中小盘混合 1.5130 3.14%
213008 宝盈资源优选混合 1.7500 3.13%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1775 3.13%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8905 3.13%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7240 3.13%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8944 3.12%
519975 长信量化中小盘股票A 1.2920 3.11%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0280 3.11%
002553 博时创业成长混合C 1.6950 3.10%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7950 3.10%
050014 博时创业成长混合A 1.6950 3.10%
002168 嘉实智能汽车股票 1.0960 3.10%
398011 中海分红增利混合 0.7412 3.10%
001468 广发改革混合 0.8650 3.10%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3491 3.09%
001938 中欧时代先锋股票A 1.0330 3.09%
001113 南方大数据100A 0.8445 3.08%
000996 中银新动力股票A 0.9730 3.07%
233008 大摩消费领航混合 1.0993 3.07%
000524 摩根民生需求股票A 2.1480 3.07%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.6130 3.07%
519033 海富通国策导向混合A 1.8830 3.07%
257070 国联安优选行业混合 1.7530 3.06%
050008 博时第三产业混合 0.8770 3.06%
229002 宏利逆向策略混合 2.1880 3.06%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8420 3.06%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5150 3.06%
000866 华宝制造股票 1.2110 3.06%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9338 3.06%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9896 3.06%
257020 国联安精选混合 1.4170 3.05%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.6090 3.05%
070021 嘉实主题新动力混合 1.4530 3.05%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8440 3.05%
162202 宏利周期混合 1.2352 3.05%
519013 海富通风格优势混合 0.7790 3.04%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2920 3.03%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2230 3.03%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0210 3.03%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1570 3.03%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0190 3.03%
159918 嘉实中创400ETF 2.1019 3.03%
000971 诺安新经济股票 1.0200 3.03%
000628 大成高鑫股票A 1.0240 3.02%
200010 长城双动力混合A 2.0629 3.02%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0240 3.02%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1240 3.02%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.0100 3.02%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1260 3.02%
377020 摩根内需动力混合A 0.9969 3.01%
020026 国泰成长优选混合 2.1920 3.01%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.9230 3.01%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9250 3.01%
000477 广发主题领先混合A 1.6420 3.01%
000263 工银信息产业混合A 1.9860 3.01%
161606 融通行业景气混合A 1.0970 3.00%
257030 国联安优势混合 1.2030 3.00%
050022 博时回报混合 1.7520 3.00%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0980 3.00%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1330 3.00%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8662 3.00%
270006 广发策略优选混合 1.7688 2.99%
001297 平安智慧中国混合 0.6550 2.99%
001421 南方量化成长股票A 1.1040 2.99%
000294 华安生态优先混合A 1.5490 2.99%
070002 嘉实增长混合 9.5970 2.98%
001480 财通成长优选混合A 0.8650 2.98%
519002 华安安信消费混合A 1.4580 2.97%
000893 工银创新动力股票 0.9700 2.97%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0982 2.97%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7650 2.96%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9740 2.96%
002556 博时丝路主题股票C 0.7670 2.95%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5360 2.95%
001899 东海社会安全 0.8020 2.95%
519029 华夏稳增混合 1.8510 2.95%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.0480 2.95%
630006 华商产业升级混合 0.9790 2.94%
240004 华宝动力组合混合A 1.4733 2.93%
000739 平安新鑫先锋A 1.3350 2.93%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1610 2.93%
001705 泓德战略转型股票 1.0580 2.92%
000942 广发信息技术联接A 1.1197 2.92%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7390 2.92%
570007 诺德优选30混合 1.2670 2.92%
001397 建信精工制造指数增强 0.9238 2.92%
206002 鹏华精选成长混合A 1.3460 2.91%
001416 嘉实事件驱动股票 0.7780 2.91%
040020 华安升级主题混合A 1.4840 2.91%
240017 华宝新兴产业混合 2.2092 2.91%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8928 2.90%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4618 2.90%
001515 平安新鑫先锋C 1.3150 2.90%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8950 2.90%