热搜: 钙钛矿 光大保德信量化股票A 长信金利趋势混合A 易方达消费行业股票

2016年03月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002507 兴业定开债C 1.0910 9.10%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.9530 4.10%
450004 国富深化价值混合A 1.2300 3.02%
001000 中欧明睿新起点混合 1.0140 2.94%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0400 2.87%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6880 2.84%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3660 2.82%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8090 2.80%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8069 2.79%
000697 汇添富移动互联股票A 1.6750 2.76%
001297 平安智慧中国混合 0.6500 2.69%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7710 2.55%
110029 易方达科讯混合 1.3043 2.54%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.9040 2.49%
000477 广发主题领先混合A 1.6240 2.46%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4640 2.45%
001480 财通成长优选混合A 0.8480 2.42%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4080 2.40%
420005 天弘周期策略混合A 1.3060 2.35%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9140 2.35%
210005 金鹰主题优势混合 1.1950 2.31%
610007 信澳消费优选混合A 1.3140 2.26%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.0460 2.25%
000739 平安新鑫先锋A 1.3170 2.25%
001468 广发改革混合 0.8760 2.22%
001515 平安新鑫先锋C 1.2970 2.21%
270028 广发制造业精选混合A 2.2380 2.19%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8580 2.14%
700003 平安策略先锋混合 1.8520 2.09%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.5200 2.09%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6350 2.09%
270006 广发策略优选混合 1.7401 2.09%
000591 中银健康生活混合A 1.4150 2.02%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2120 2.02%
270005 广发聚丰混合A 0.9799 2.01%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1410 1.97%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4570 1.96%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0900 1.96%
160605 鹏华中国50混合 1.2070 1.94%
519099 新华灵活主题混合 1.2680 1.93%
000219 博时裕益混合A 1.2290 1.91%
000884 民生加银优选股票 1.0180 1.90%
450007 国富成长动力混合 1.3691 1.90%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1080 1.89%
210008 金鹰策略配置混合 1.1357 1.88%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1400 1.88%
450011 国富研究精选混合A 1.3110 1.86%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9930 1.85%
160420 华安创业板50指数A 0.9108 1.85%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.8320 1.83%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0000 1.83%
519698 交银先锋混合A 1.3570 1.82%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1200 1.82%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0250 1.79%
378010 摩根成长先锋混合A 1.1562 1.78%
720001 财通价值动量混合A 1.9400 1.78%
050008 博时第三产业混合 0.8580 1.78%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7450 1.78%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8600 1.78%
163810 中银价值混合A 1.3800 1.77%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2100 1.77%
160624 鹏华消费领先混合 1.4480 1.76%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0420 1.76%
350008 天治新消费混合 1.6910 1.74%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1587 1.74%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8863 1.73%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8826 1.73%
690004 民生加银稳健成长混合 1.2930 1.73%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4690 1.73%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5900 1.72%
690003 民生加银精选混合 1.1210 1.72%
159915 易方达创业板ETF 2.1479 1.72%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.2519 1.72%
519956 长信睿进混合C 1.0090 1.71%
000567 广发聚祥灵活混合 1.6630 1.71%
001487 宝盈优势产业混合A 0.8900 1.71%
164818 工银传媒指数A 0.8438 1.71%
519957 长信睿进混合A 1.0190 1.70%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0230 1.69%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7840 1.69%
240009 华宝先进成长混合 3.0408 1.69%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5640 1.69%
161613 融通创业板指数A 1.0890 1.68%
001088 华宝国策导向混合A 0.7900 1.67%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1640 1.66%
450010 国富策略回报混合A 1.2890 1.66%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.5230 1.65%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4885 1.64%
270050 广发新经济混合A 1.6130 1.64%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9380 1.63%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6250 1.63%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2061 1.63%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1910 1.62%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9390 1.62%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7085 1.61%
630010 华商价值精选混合 2.3940 1.61%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2080 1.60%
570006 诺德中小盘混合 1.2720 1.60%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1737 1.60%
161606 融通行业景气混合A 1.0780 1.60%
000893 工银创新动力股票 0.9600 1.59%
217012 招商行业领先混合A 1.2130 1.59%
710001 富安达优势成长混合A 1.7446 1.59%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8300 1.59%
690005 民生加银内需增长混合 1.3530 1.58%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.3460 1.58%
000942 广发信息技术联接A 1.1047 1.57%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1030 1.57%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9830 1.55%
202011 南方优选价值混合A 1.3090 1.55%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6216 1.54%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1190 1.54%
050022 博时回报混合 1.6590 1.53%
000826 广发百发100指数A 0.9300 1.53%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8613 1.53%
000827 广发百发100指数E 0.9280 1.53%
560002 益民红利成长混合 0.4858 1.53%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.4010 1.52%
001236 博时丝路主题股票A 0.7360 1.52%
001692 南方国策动力 1.0710 1.52%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8680 1.52%
202009 南方盛元红利混合 0.8740 1.51%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1728 1.51%
001210 天弘互联网混合A 0.6300 1.51%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2810 1.51%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1179 1.50%
217013 招商中小盘混合 1.4220 1.50%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0120 1.50%
001606 农银工业4.0混合 1.0256 1.49%
001186 富国文体健康股票A 0.7500 1.49%
000955 南方产业活力 1.2260 1.49%
070099 嘉实优质企业混合 1.4320 1.49%
519089 新华优选成长混合 1.4578 1.49%
000462 农银主题轮动混合A 1.0161 1.48%
110015 易方达行业领先混合 1.6460 1.48%
050014 博时创业成长混合A 1.6670 1.46%
470008 汇添富策略回报混合 1.4600 1.46%
200010 长城双动力混合A 2.0255 1.46%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9286 1.46%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1810 1.46%
481004 工银稳健成长混合A 1.7049 1.44%
590002 中邮核心成长混合A 0.7796 1.44%
630002 华商盛世成长混合 2.8359 1.43%
000960 招商医药健康产业股票 0.9300 1.42%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6450 1.42%
180020 银华成长先锋混合 1.2160 1.42%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1390 1.42%
610002 信澳精华配置混合A 1.4280 1.42%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0790 1.41%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3052 1.41%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1154 1.40%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8780 1.39%
159909 招商深证TMT50ETF 5.0330 1.39%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7727 1.39%
001135 益民品质升级混合A 0.6590 1.38%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1030 1.38%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6624 1.38%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1880 1.37%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0330 1.37%
470009 汇添富民营活力混合 2.8170 1.37%
001663 中银互联网+股票 0.8890 1.37%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9690 1.36%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.0100 1.36%
519029 华夏稳增混合 1.7880 1.36%
001574 中海混改红利混合A 0.9710 1.36%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9750 1.35%
450009 国富中小盘股票A 1.8040 1.35%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8330 1.34%
410010 华富中小企业100指数增强 1.4320 1.34%
162201 宏利成长混合 1.3359 1.34%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3630 1.34%
000761 国富健康优质生活股票 1.0580 1.34%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4320 1.34%
001552 天弘中证证券保险A 0.7613 1.34%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9150 1.33%
001553 天弘中证证券保险C 0.7592 1.33%
257040 国联安红利混合 1.3750 1.33%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0770 1.32%
000993 华宝稳健回报混合 0.9200 1.32%
001279 中海积极增利混合 0.8480 1.31%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7510 1.31%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8472 1.30%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0100 1.30%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0730 1.30%
001409 工银互联网加股票 0.5440 1.30%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7060 1.29%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4457 1.29%
233009 大摩多因子策略混合A 1.7320 1.29%
159918 嘉实中创400ETF 2.0522 1.29%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.7270 1.29%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3520 1.29%
530018 建信深证100指数增强 1.3477 1.28%
400032 东方主题精选混合 0.8203 1.26%
000823 银华高端制造业混合A 0.8050 1.26%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9610 1.26%
519668 银河成长混合 1.2510 1.25%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.4580 1.25%
519993 长信增利动态策略混合 1.0972 1.24%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8140 1.24%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4680 1.24%