热搜: 华宝兴业基金管理有限公司 长城安心回报混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 招商中证白酒指数(LOF)A

2016年03月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001890 中欧精选定期开放混合E 0.7600 13.60%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.7600 13.43%
002223 中邮尊享一年定开混合 1.0140 12.79%
000904 银华回报定开混合 0.8570 7.39%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0250 7.22%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0260 7.21%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0660 6.39%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0610 6.10%
450011 国富研究精选混合A 1.2470 5.95%
450004 国富深化价值混合A 1.1670 5.80%
163822 中银主题策略混合A 1.9400 5.72%
200015 长城优化升级混合A 1.4300 5.69%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4970 5.65%
000513 富国高端制造行业股票A 1.3840 5.57%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2470 5.54%
110029 易方达科讯混合 1.2443 5.53%
000061 华夏盛世混合 0.9700 5.43%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9390 5.39%
000970 东方红睿元混合 1.3140 5.37%
001468 广发改革混合 0.8470 5.35%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9680 5.33%
000800 华商未来主题混合 1.0930 5.30%
210009 金鹰核心资源混合A 1.3790 5.27%
162201 宏利成长混合 1.2969 5.26%
257050 国联安主题驱动混合A 1.4640 5.25%
257070 国联安优选行业混合 1.6690 5.23%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7612 5.20%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7593 5.20%
000996 中银新动力股票A 0.9120 5.19%
210005 金鹰主题优势混合 1.1370 5.18%
630011 华商主题精选混合 2.3840 5.16%
002252 融通成长30灵活配置混合A 0.9860 5.12%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6657 5.12%
519035 富国天博创新主题混合 1.2701 5.12%
690007 民生加银景气行业混合A 1.7530 5.10%
160624 鹏华消费领先混合 1.3820 5.10%
000697 汇添富移动互联股票A 1.5930 5.08%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6430 5.07%
519099 新华灵活主题混合 1.2040 5.06%
000654 华商新锐产业混合 1.3090 5.06%
001574 中海混改红利混合A 0.9370 5.04%
160605 鹏华中国50混合 1.1510 5.02%
000971 诺安新经济股票 0.9860 5.01%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 0.9510 4.97%
560002 益民红利成长混合 0.4715 4.96%
001487 宝盈优势产业混合A 0.8510 4.93%
519089 新华优选成长混合 1.3886 4.93%
001135 益民品质升级混合A 0.6410 4.91%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 0.9830 4.91%
000955 南方产业活力 1.1750 4.91%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.0520 4.89%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.0510 4.89%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.7580 4.89%
202009 南方盛元红利混合 0.8360 4.89%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0970 4.88%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9140 4.88%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0380 4.85%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7307 4.85%
610006 信澳产业升级混合A 1.1480 4.84%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5630 4.84%
580008 东吴新产业精选股票A 1.7990 4.84%
000219 博时裕益混合A 1.1930 4.83%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8370 4.82%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.6540 4.82%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7180 4.82%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.2670 4.81%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2220 4.80%
000462 农银主题轮动混合A 0.9767 4.80%
202011 南方优选价值混合A 1.2690 4.79%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4000 4.79%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9410 4.79%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.4010 4.79%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4730 4.77%
450007 国富成长动力混合 1.3158 4.77%
519029 华夏稳增混合 1.7150 4.76%
000893 工银创新动力股票 0.9270 4.75%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.3490 4.74%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1480 4.74%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1300 4.73%
000826 广发百发100指数A 0.8860 4.73%
160420 华安创业板50指数A 0.8760 4.73%
257040 国联安红利混合 1.3320 4.72%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.7980 4.72%
001583 安信新常态股票A 0.9760 4.72%
519957 长信睿进混合A 0.9780 4.71%
000410 益民服务领先混合A 2.4210 4.71%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9120 4.71%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9110 4.71%
420005 天弘周期策略混合A 1.2510 4.69%
001606 农银工业4.0混合 0.9856 4.68%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7160 4.68%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0310 4.67%
398011 中海分红增利混合 0.6976 4.67%
519002 华安安信消费混合A 1.3900 4.67%
560006 益民核心增长混合 1.3020 4.66%
040020 华安升级主题混合A 1.4160 4.66%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5500 4.66%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6070 4.66%
400032 东方主题精选混合 0.7889 4.66%
610007 信澳消费优选混合A 1.2570 4.66%
519956 长信睿进混合C 0.9680 4.65%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.3970 4.64%
050018 博时行业轮动混合 0.8830 4.62%
000827 广发百发100指数E 0.8840 4.62%
162202 宏利周期混合 1.2129 4.61%
000761 国富健康优质生活股票 1.0230 4.60%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6840 4.59%
161613 融通创业板指数A 1.0490 4.59%
700001 平安行业先锋混合 1.2080 4.59%
580002 东吴双动力混合A 1.2097 4.57%
001409 工银互联网加股票 0.5260 4.57%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4030 4.55%
000294 华安生态优先混合A 1.4730 4.54%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5952 4.53%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7390 4.53%
320007 诺安成长混合A 1.0380 4.53%
001496 工银聚焦30股票 0.8550 4.52%
350005 天治中国制造2025 1.4723 4.50%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0680 4.50%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1390 4.50%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7959 4.49%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8150 4.49%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8532 4.49%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3020 4.49%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8497 4.48%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6530 4.48%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0030 4.48%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1190 4.48%
580005 东吴进取策略混合A 1.2646 4.47%
040004 华安宝利配置混合 1.0310 4.46%
090015 大成内需增长混合A 2.1080 4.46%
960018 大成内需增长混合H 2.1090 4.46%
000524 摩根民生需求股票A 2.0610 4.46%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7510 4.45%
159915 易方达创业板ETF 2.0691 4.45%
050014 博时创业成长混合A 1.6180 4.45%
519698 交银先锋混合A 1.3117 4.45%
470028 汇添富社会责任混合A 1.6930 4.44%
450010 国富策略回报混合A 1.2470 4.44%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9660 4.43%
378010 摩根成长先锋混合A 1.1169 4.42%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6850 4.42%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0589 4.41%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.3925 4.41%
690005 民生加银内需增长混合 1.3080 4.39%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6420 4.39%
700003 平安策略先锋混合 1.7850 4.39%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7840 4.39%
481017 工银量化策略混合A 1.7640 4.38%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9550 4.37%
001193 中金消费升级股票A 0.7910 4.35%
690004 民生加银稳健成长混合 1.2480 4.35%
001076 易方达改革红利混合 0.6730 4.34%
690003 民生加银精选混合 1.0820 4.34%
000928 国联国企改革混合A 0.8920 4.33%
000612 华宝生态中国混合A 1.6850 4.33%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.2380 4.32%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0890 4.31%
164818 工银传媒指数A 0.8131 4.31%
590002 中邮核心成长混合A 0.7549 4.31%
377020 摩根内需动力混合A 0.9465 4.31%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.6500 4.30%
257020 国联安精选混合 1.3370 4.29%
000698 宝盈科技30混合 1.4110 4.29%
000594 大摩进取优选股票 1.4600 4.29%
000574 宝盈新价值混合A 1.2890 4.29%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9440 4.29%
100060 富国高新技术产业混合 2.0240 4.28%
000471 富国城镇发展股票 2.2180 4.28%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.9300 4.27%
519918 华夏兴和混合A 1.4910 4.27%
610004 信澳中小盘混合A 1.0500 4.27%
001534 华宝万物互联混合A 0.8050 4.27%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 0.9800 4.26%
213003 宝盈策略增长混合 1.0082 4.26%
110025 易方达资源行业混合 0.8810 4.26%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.7840 4.26%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0800 4.25%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.7160 4.25%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9560 4.25%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8590 4.25%
162208 宏利首选企业股票A 1.3493 4.25%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8580 4.25%
610005 信澳红利回报混合A 0.9080 4.25%
001663 中银互联网+股票 0.8600 4.24%
519674 银河创新成长混合A 2.0654 4.23%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.1738 4.23%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9880 4.22%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1850 4.22%
159918 嘉实中创400ETF 1.9771 4.22%
398001 中海优质成长混合 0.4048 4.22%
000263 工银信息产业混合A 1.9030 4.22%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0635 4.22%
350008 天治新消费混合 1.6320 4.21%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9910 4.21%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8440 4.20%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6950 4.20%
450009 国富中小盘股票A 1.7380 4.20%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6700 4.20%
000634 富国天盛灵活配置基金 0.9930 4.20%