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2016年02月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001939 光大睿鑫混合A 1.2720 26.44%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7000 1.74%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9460 1.72%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6000 1.35%
160719 嘉实黄金 0.6960 1.31%
320013 诺安全球黄金 0.7810 1.17%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7040 1.15%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0350 1.07%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6330 0.80%
660013 农银信用添利债券 1.1104 0.78%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4220 0.72%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4110 0.49%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4500 0.45%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0400 0.39%
000109 富国稳健增强债券C 1.0370 0.39%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8080 0.37%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1570 0.35%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1720 0.34%
001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9850 0.31%
270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9860 0.31%
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.0080 0.30%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0170 0.30%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1217 0.29%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0960 0.27%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1570 0.26%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9830 0.20%
001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0050 0.20%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0000 0.20%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7397 0.19%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.8420 0.19%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8402 0.18%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.7669 0.18%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7048 0.18%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1780 0.17%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1791 0.17%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1791 0.17%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7260 0.14%
164815 工银国际原油人民币 0.7060 0.14%
161723 招商中证银行指数A 0.7660 0.13%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.7610 0.13%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1506 0.13%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1714 0.12%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1714 0.12%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1675 0.12%
400030 东方添益债券 1.1161 0.11%
001343 易方达新享混合C 1.0260 0.10%
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0330 0.10%
002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0180 0.10%
001993 博时裕泰纯债债券 1.0350 0.10%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0360 0.10%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0160 0.10%
000466 融通通瑞债券A/B 1.0110 0.10%
002351 易方达裕祥回报债券A 1.0030 0.10%
001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.0530 0.10%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.0030 0.10%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0230 0.10%
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0090 0.10%
161627 融通通福债券(LOF)C 1.0080 0.10%
001235 中银国有企业债A 1.0230 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0350 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0100 0.10%
001433 易方达瑞景混合 0.9940 0.10%
002073 圆信永丰兴融A 1.0070 0.10%
002049 融通新机遇灵活配置混合 0.9910 0.10%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0260 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0220 0.10%
001546 博时裕盈3个月定开债 1.0120 0.10%
001819 兴全稳益定开债发起式 1.0440 0.10%
001911 博时裕恒纯债债券A 1.0200 0.10%
001963 中欧天禧债券 1.0080 0.10%
002138 泓德裕泰债券A 1.0080 0.10%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 0.9910 0.10%
000394 融通通源短融债券A 1.0540 0.10%
000563 南方通利债券A 1.0540 0.10%
000286 银华信用季季红债券A 1.0350 0.10%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0080 0.10%
000298 中海纯债债券A 1.0190 0.10%
000299 中海纯债债券C 1.0120 0.10%
002074 圆信永丰兴融C 1.0060 0.10%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0500 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1100 0.09%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0600 0.09%
000016 华夏纯债债券C 1.1370 0.09%
110037 易方达纯债债券A 1.1300 0.09%
000033 易方达信用债债券C 1.1770 0.09%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0730 0.09%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.1060 0.09%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1010 0.09%
000694 鑫元鸿利A 1.1480 0.09%
040040 华安纯债债券A 1.0650 0.09%
001299 兴业添利债券 1.0600 0.09%
000084 博时安盈债券A 1.1000 0.09%
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.0700 0.09%
000561 南方启元债券A 1.0870 0.09%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.1640 0.09%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1260 0.09%
000153 大成景旭纯债债券C 1.1180 0.09%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1680 0.09%
001338 安信稳健增值混合C 1.0800 0.09%
531021 建信纯债债券C 1.1740 0.09%
550006 信诚经典优债债券A 1.1680 0.09%
001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.0700 0.09%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0590 0.09%
000736 诺安聚利债券A 1.1080 0.09%
000774 天弘瑞利分级债券 1.1060 0.09%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.1040 0.09%
000752 博时优势收益信用债 1.0580 0.09%
000032 易方达信用债债券A 1.1920 0.08%
253020 国联安增利债券A 1.3050 0.08%
161813 银华信用债券(LOF) 1.2630 0.08%
166010 中欧鼎利债券A 1.2580 0.08%
217022 招商产业债券A 1.1900 0.08%
400009 东方稳健回报债券A 1.1920 0.08%
000810 富国收益增强债券A 1.2130 0.08%
001868 招商产业债券C 1.1860 0.08%
253030 国联安信心增益债券 1.2440 0.08%
000244 天弘稳利定期开放A 1.2310 0.08%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2520 0.08%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2380 0.08%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1790 0.08%
000812 富国收益增强债券C 1.2070 0.08%
270049 广发纯债债券C 1.2030 0.08%
270044 广发双债添利债券A 1.2120 0.08%
519985 长信纯债壹号债券A 1.3434 0.07%
270030 广发聚财信用债券B 1.4500 0.07%
159926 嘉实中证中期国债ETF 109.7760 0.07%
164210 天弘同利债券(LOF)C 1.3750 0.07%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1528 0.07%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4000 0.07%
166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.3420 0.07%
531008 建信稳定增利债券A 1.6280 0.06%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0285 0.06%
164302 新华惠鑫债券C 1.6450 0.06%
400016 东方强化收益债券A 1.1059 0.06%
511220 海富通上证城投债ETF 103.0540 0.05%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0965 0.05%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0935 0.05%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.5978 0.05%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.1018 0.04%
070009 嘉实超短债债券C 1.0279 0.04%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1882 0.04%
160123 南方中债10年期国债A 1.1871 0.04%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1969 0.04%
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0549 0.03%
000753 华宝量化对冲混合A 1.1576 0.03%
291007 泰信债券增强收益C 1.0116 0.03%
511010 国泰上证5年期国债ETF 110.6710 0.03%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0575 0.03%
217203 招商安泰债券B 1.2288 0.03%
160124 南方中债10年期国债C 1.1658 0.03%
000754 华宝量化对冲混合C 1.1534 0.03%
217003 招商安泰债券A 1.2012 0.03%
290007 泰信债券增强收益A 1.0121 0.03%
519188 万家信用恒利债券A 1.2404 0.02%
519667 银河银信债券A 1.0953 0.02%
002086 大成景安短融债券E 1.1859 0.02%
000128 大成景安短融债券A 1.1855 0.02%
000129 大成景安短融债券B 1.1953 0.02%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0351 0.02%
519189 万家信用恒利债券C 1.2199 0.02%
100018 富国天利增长债券A 1.2563 0.02%
001447 天弘惠利混合A 1.0400 0.01%
650001 英大纯债债券A 1.0904 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 0.9902 0.01%
001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0264 0.01%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0344 0.01%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9618 0.01%
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0128 0.01%
002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0257 0.01%
519666 银河银信债券B 1.0939 0.01%
240013 华宝增强收益债券B 1.4072 0.01%
000655 鑫元稳利债券 1.1670 0.00%
000745 华银稳定收益C 1.0450 0.00%
001316 安信稳健增值混合A 1.0470 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.2770 0.00%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0010 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1300 0.00%
001314 易方达新益混合I 1.1630 0.00%
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1260 0.00%
000998 南方双元C 1.0310 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0900 0.00%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0390 0.00%
001019 兴业年年利定开债 1.0210 0.00%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0090 0.00%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1360 0.00%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1290 0.00%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.3730 0.00%
000191 富国信用债债券A/B 1.0280 0.00%
000192 富国信用债债券C 1.0260 0.00%
000938 华商稳固添利债券C 1.0600 0.00%
000489 光大岁末红利纯债A 1.0430 0.00%
001212 华润元大稳健债券A 1.0110 0.00%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.0500 0.00%
000419 大摩优质信价纯债A 1.1050 0.00%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0880 0.00%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0570 0.00%
000937 华商稳固添利债券A 1.0650 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0860 0.00%
001315 易方达新益混合E 1.0030 0.00%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0290 0.00%