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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-04 | 每份派现金0.0330元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600219 | 南山铝业 | 1.16% | -0.55% |
| 601799 | 星宇股份 | 1.03% | -0.38% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.72% | -0.73% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.66% | 1.49% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.58% | 0.91% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.56% | -0.42% |
| 003816 | 中国广核 | 0.54% | 0.71% |
| 601111 | 中国国航 | 0.47% | -3.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.47% | -0.74% |
| 600057 | 厦门象屿 | 0.43% | 1.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.1659 | 1.63% |